Anima obbligazionario corporate A

IT0001223095
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9,68 EUR 19/09/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-0,98 % Rendimento a 1 anno
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001223095
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/06/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 265,860 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 80,98 %
Liquidità 19,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 72,96 %
USD - Dollaro americano 7,32 %
GBP - Sterlina inglese 2,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RABOBANK 11.00% SR: 1,48 %
EUR CASH 1,47 %
UNI CREDIT 6.95% 10/31/22 SR: 1,34 %
ITALY 3.50% 12/01/18 SR:5Y 1,31 %
ENBW ENERGIE 3.38% 04/05/77 SR: 1,18 %
HERA 5.20% 01/29/28 SR:3 1,18 %
CDP 1.50% 06/21/24 SR:7 1,09 %
ORIGIN FINANCE 4.00% 09/16/74 SR: 1,00 %
INTESA SANPAOLO 8.38% SR: 1,00 %
ITALY 4.25% 02/01/19 SR:15Y 0,96 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,09 % -2,56 %
Rendimento a 3 mesi -0,06 % -0,58 %
Rendimento a 6 mesi -1,02 % 3,15 %
Rendimento a 1 anno -0,98 % 0,48 %
Rendimento a 3 anni 2,08 % 1,72 %
Rendimento a 5 anni 3,23 % 5,25 %
Rendimento a 10 anni 4,11 % 6,94 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,12 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,07
Indice di Treynor -
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