Anima obbligazionario corporate A

IT0001223095
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9,708 EUR 14/03/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-0,88 % Rendimento a 1 anno
1,21 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001223095
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/06/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 247,290 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 1,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 84,29 %
Liquidità 15,71 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 79,44 %
USD - Dollaro americano 6,68 %
GBP - Sterlina inglese 1,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 3,16 %
ITALY 2.50% 05/01/19 SR:5Y 2,13 %
UBI BANCA 2.88% 02/18/19 SR:83 1,63 %
ITALY 4.25% 02/01/19 SR:15Y 1,56 %
RABOBANK 11.00% SR: 1,51 %
UNI CREDIT 6.95% 10/31/22 SR:524 1,32 %
VONOVIA FINANCE 4.63% 04/08/74 SR: 1,30 %
ENBW ENERGIE 3.38% 04/05/77 SR: 1,23 %
HERA 5.20% 01/29/28 SR:3 1,18 %
CDP 1.50% 06/21/24 SR:7 1,16 %

Performance in EUR (14/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,78 % 0,50 %
Rendimento a 3 mesi 1,95 % 3,52 %
Rendimento a 6 mesi 0,33 % 5,09 %
Rendimento a 1 anno -0,88 % 9,09 %
Rendimento a 3 anni 1,99 % 2,64 %
Rendimento a 5 anni 2,16 % 5,99 %
Rendimento a 10 anni 5,07 % 6,85 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,02 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor -
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