Anima obbligazionario corporate A

IT0001223095
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9,762 EUR 17/05/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
0,13 % Rendimento a 1 anno
1,21 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001223095
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 246,870 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 1,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 84,88 %
Liquidità 15,12 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 78,93 %
USD - Dollaro americano 7,71 %
GBP - Sterlina inglese 1,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 3,30 %
ITALY 2.50% 05/01/19 SR:5Y 2,22 %
RABOBANK 11.00% SR: 2,18 %
UNI CREDIT 6.95% 10/31/22 SR:524 1,41 %
VONOVIA FINANCE 4.63% 04/08/74 SR: 1,34 %
ENBW ENERGIE 3.38% 04/05/77 SR: 1,30 %
HERA 5.20% 01/29/28 SR:3 1,26 %
CDP 1.50% 06/21/24 SR:7 1,21 %
VODAFONE GROUP 3.10% 01/03/79 SR: 1,09 %
GENERALI 7.75% 12/12/42 SR:11 1,09 %

Performance in EUR (17/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,30 % 0,40 %
Rendimento a 3 mesi 1,19 % 2,25 %
Rendimento a 6 mesi 2,94 % 5,13 %
Rendimento a 1 anno 0,13 % 4,00 %
Rendimento a 3 anni 1,72 % 1,63 %
Rendimento a 5 anni 1,87 % 2,18 %
Rendimento a 10 anni 4,14 % 4,99 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,99 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione 0,18
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor -
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