Anima obbligazionario corporate A

IT0001223095
10,17 EUR 21/07/2021
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
1,49 % Rendimento annuo a 5 anni
1,22 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001223095
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/1999
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 358,490 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 67,84 %
Liquidità 32,08 %
Azioni 0,08 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 64,71 %
USD - Dollaro americano 3,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS SA 6.125% 01-JAN-4000 1,30 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.25% 25-JAN-2026 1,24 %
ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG 3.375% 05-APR-2 1,19 %
ENEL SPA 3.5% 24-MAY-2080 1,13 %
UBS GROUP AG 5.75% 19-FEB-2105 0,98 %
CEPSA FINANCE SA 1% 16-FEB-2025 0,95 %
BPER BANCA SPA 1.875% 07-JUL-2025 0,90 %
CDP IN FORMA ABBREVIATO CDP SRL 1.5% 21-JUN-2024 0,89 %
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 5.75% 01-JAN-4000 0,85 %
ENI SPA 3.375% 29-OCT-2049 0,84 %

Performance in EUR (21/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,43 % 1,09 %
Rendimento a 3 mesi 0,33 % 3,22 %
Rendimento a 6 mesi 0,29 % 5,53 %
Rendimento a 1 anno 2,70 % 9,55 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,66 % 6,74 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,49 % 5,21 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,17 % 8,27 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,16 %
Volatilità del benchmark 9,00 %
Beta 0,70
Tracking error 1,83 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 3,01
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