Anima obbligazionario corporate A

IT0001223095
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9,69 EUR 12/07/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-0,01 % Rendimento a 1 anno
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001223095
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/06/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 272,640 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,12 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 1,14

Performance in EUR (12/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,16 % 1,64 %
Rendimento a 3 mesi -1,25 % 3,60 %
Rendimento a 6 mesi -1,62 % 1,46 %
Rendimento a 1 anno -0,01 % -1,23 %
Rendimento a 3 anni 1,97 % 1,57 %
Rendimento a 5 anni 3,55 % 5,01 %
Rendimento a 10 anni 4,01 % 7,28 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 81,33 %
Liquidità 18,67 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 73,95 %
USD - Dollaro americano 7,37 %
GBP - Sterlina inglese 2,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 2,19 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA PERP 1,53 %
ITALY 3.500% 01-DEC-2018 1,32 %
UNICREDIT SPA 6.950% 31-OCT-2022 1,31 %
HERA SPA 5.200% 29-JAN-2028 1,18 %
ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG 3.375% 05-APR-2 1,16 %
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 1.500% 21-JUN-2024 1,08 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 10.125% 10-JUL-2042 1,00 %
ORIGIN FINANCE 4.000% 16-SEP-2074 0,99 %
ITALY 4.250% 01-FEB-2019 0,95 %
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