Anima obbligazionario corporate A

IT0001223095
10,16 EUR 19/02/2020
Obbligazionari - Societari euro Politica d'investimento
5,27 % Rendimento a 1 anno
1,21 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001223095
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari euro
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 225,760 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,23 %
Liquidità 7,77 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,58 %
USD - Dollaro americano 5,60 %
GBP - Sterlina inglese 0,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ENEL 3.50% 05/24/80 SR: 1,52 %
CREDIT SUISSE 5.75% 09/18/25 SR:1 1,51 %
BARCLAYS BNK PLC 6.00% 01/14/21 SR:206 1,49 %
UNI CREDIT 6.95% 10/31/22 SR:524 1,45 %
HERA 5.20% 01/29/28 SR:3 1,44 %
ENBW ENERGIE 3.38% 04/05/77 SR: 1,33 %
CDP 1.50% 06/21/24 SR:7 1,32 %
CEPSA FINANCE 1.00% 02/16/25 SR: 1,25 %
VODAFONE GROUP 3.10% 01/03/79 SR: 1,22 %
ENGIE 5.95% 03/16/11 SR: 1,19 %

Performance in EUR (19/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,80 % 1,62 %
Rendimento a 3 mesi 1,56 % 2,38 %
Rendimento a 6 mesi 1,92 % 2,02 %
Rendimento a 1 anno 5,27 % 9,53 %
Rendimento a 3 anni 2,14 % 3,56 %
Rendimento a 5 anni 1,84 % 2,78 %
Rendimento a 10 anni 3,39 % 4,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,03 %
Volatilità del benchmark 2,60 %
Beta 1,02
Tracking error 0,58 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 2,05
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