Anima obbligazionario corporate A IT0001223095

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9,83 EUR 18/10/2017
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
3,45 % Rendimento a 1 anno
1,21 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001223095
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/06/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 288,160 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 1,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,33 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 1,54

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,53 % 1,18 %
Rendimento a 3 mesi 1,20 % -1,12 %
Rendimento a 6 mesi 2,50 % -4,74 %
Rendimento a 1 anno 3,45 % -3,17 %
Rendimento a 3 anni 3,01 % 4,83 %
Rendimento a 5 anni 4,96 % 4,74 %
Rendimento a 10 anni 3,89 % 6,48 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,90 %
Liquidità 3,10 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 81,29 %
USD - Dollaro americano 11,72 %
GBP - Sterlina inglese 4,62 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNICREDIT SPA 6.950% 31-OCT-2022 1,62 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA PERP 1,52 %
HERA SPA 5.200% 29-JAN-2028 1,49 %
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 1.500% 21-JUN-2024 1,44 %
ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG 3.375% 05-APR-2 1,35 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA 2.250% 1,33 %
INTESA SANPAOLO SPA 4.000% 09-NOV-2017 1,23 %
INTESA SANPAOLO SPA PERP 1,21 %
COMMERZBANK AG 6.375% 22-MAR-2019 1,16 %
ORIGIN FINANCE 4.000% 16-SEP-2074 1,15 %
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