Anima obbligazionario corporate A

IT0001223095
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9,60 EUR 9/11/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-2,49 % Rendimento a 1 anno
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001223095
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/06/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 255,930 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 82,77 %
Liquidità 17,23 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 78,30 %
USD - Dollaro americano 6,81 %
GBP - Sterlina inglese 2,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 4,42 %
ITALY 3.50% 12/01/18 SR:5Y 1,72 %
ITALY 4.25% 02/01/19 SR:15Y 1,53 %
RABOBANK 11.00% SR: 1,53 %
UNI CREDIT 6.95% 10/31/22 SR:524 1,37 %
ENBW ENERGIE 3.38% 04/05/77 SR: 1,21 %
HERA 5.20% 01/29/28 SR:3 1,20 %
CDP 1.50% 06/21/24 SR:7 1,09 %
INTESA SANPAOLO 8.38% SR: 1,03 %
VODAFONE GROUP 3.10% 01/03/79 SR: 1,03 %

Performance in EUR (9/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,19 % 1,69 %
Rendimento a 3 mesi -0,88 % 0,01 %
Rendimento a 6 mesi -1,81 % 3,89 %
Rendimento a 1 anno -2,49 % 0,64 %
Rendimento a 3 anni 1,56 % 1,26 %
Rendimento a 5 anni 2,61 % 5,46 %
Rendimento a 10 anni 4,23 % 6,77 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,03 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,86
Indice di Treynor -
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