Anima obbligazionario corporate A

IT0001223095
10,07 EUR 26/11/2021
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
1,43 % Rendimento annuo a 5 anni
1,22 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001223095
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/1999
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (29/10/2021) 340,940 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 72,71 %
Liquidità 27,20 %
Azioni 0,08 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 69,81 %
USD - Dollaro americano 2,79 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Vonovia Finance BV 4% 1,38 %
BNP PARIBAS SA 6.125% 01-JAN-4000 1,34 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.25% 25-JAN-2026 1,29 %
ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG 3.375% 05-APR-2 1,23 %
ENEL SPA 3.5% 24-MAY-2080 1,17 %
HSBC HOLDINGS PLC 5.25% 1,04 %
UBS GROUP AG 5.75% 19-FEB-2105 1,01 %
CEPSA FINANCE SA 1% 16-FEB-2025 0,99 %
BPER BANCA SPA 1.875% 07-JUL-2025 0,92 %
CDP IN FORMA ABBREVIATO CDP SRL 1.5% 21-JUN-2024 0,92 %

Performance in EUR (26/11/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,35 % 1,05 %
Rendimento a 3 mesi -1,12 % 1,56 %
Rendimento a 6 mesi -0,55 % 5,62 %
Rendimento a 1 anno -0,47 % 8,42 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,95 % 6,80 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,43 % 4,57 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,50 % 8,45 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,11 %
Volatilità del benchmark 8,88 %
Beta 0,70
Tracking error 1,82 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 2,34