Anima obbligazionario corporate A

IT0001223095
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9,55 EUR 15/01/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-3,13 % Rendimento a 1 anno
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001223095
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/06/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 247,400 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 83,97 %
Liquidità 16,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 79,28 %
USD - Dollaro americano 6,57 %
GBP - Sterlina inglese 1,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 6,15 %
ITALY 2.50% 05/01/19 SR:5Y 2,14 %
ITALY 3.50% 12/01/18 SR:5Y 1,76 %
RABOBANK 11.00% SR: 1,61 %
ITALY 4.25% 02/01/19 SR:15Y 1,57 %
UBI BANCA 2.88% 02/18/19 SR:83 1,48 %
VONOVIA FINANCE 4.63% 04/08/74 SR: 1,30 %
UNI CREDIT 6.95% 10/31/22 SR:524 1,27 %
ENBW ENERGIE 3.38% 04/05/77 SR: 1,21 %
HERA 5.20% 01/29/28 SR:3 1,21 %

Performance in EUR (15/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,27 % 0,14 %
Rendimento a 3 mesi -0,75 % 1,66 %
Rendimento a 6 mesi -1,51 % 1,84 %
Rendimento a 1 anno -3,13 % 3,29 %
Rendimento a 3 anni 2,16 % 1,73 %
Rendimento a 5 anni 2,15 % 5,29 %
Rendimento a 10 anni 4,05 % 6,42 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,07 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor -
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