Anima obbligazionario corporate A

IT0001223095
9,839 EUR 06/07/2020
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
1,59 % Rendimento annuo a 5 anni
1,22 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001223095
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/1999
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (29/05/2020) 389,480 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,08 %
Liquidità 5,92 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,77 %
USD - Dollaro americano 5,63 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CREDIT SUISSE 5.75% 09/18/25 SR:1 1,99 %
BARCLAYS BNK PLC 6.00% 01/14/21 SR:206 1,47 %
ENEL 3.50% 05/24/80 SR: 1,46 %
HERA 5.20% 01/29/28 SR:3 1,41 %
CDP 1.50% 06/21/24 SR:7 1,40 %
UNI CREDIT 6.95% 10/31/22 SR:524 1,39 %
ENBW ENERGIE 3.38% 04/05/77 SR: 1,33 %
TOTAL 2.25% SR: 1,30 %
BHP BILL FIN 4.75% 04/22/76 SR: 1,28 %
CEPSA FINANCE 1.00% 02/16/25 SR: 1,23 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,14 % -0,12 %
Rendimento a 3 mesi 4,75 % 9,21 %
Rendimento a 6 mesi -2,17 % -4,44 %
Rendimento a 1 anno -0,96 % 0,06 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,59 % 3,82 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,59 % 4,35 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,01 % 7,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,58 %
Volatilità del benchmark 9,69 %
Beta 0,64
Tracking error 1,89 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 2,88
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