Anima obbligazionario corporate A IT0001223095

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9,86 EUR 7/12/2017
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
4,71 % Rendimento a 1 anno
1,21 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001223095
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/06/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 296,540 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 1,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,31 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 1,44

Performance in EUR (7/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,09 % -0,12 %
Rendimento a 3 mesi 0,84 % 1,84 %
Rendimento a 6 mesi 1,88 % -1,86 %
Rendimento a 1 anno 4,71 % -2,34 %
Rendimento a 3 anni 2,73 % 4,36 %
Rendimento a 5 anni 4,74 % 4,74 %
Rendimento a 10 anni 4,01 % 6,81 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,42 %
Liquidità 6,58 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 81,38 %
USD - Dollaro americano 10,83 %
GBP - Sterlina inglese 4,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNICREDIT SPA 6.950% 31-OCT-2022 1,61 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA PERP 1,50 %
HERA SPA 5.200% 29-JAN-2028 1,46 %
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 1.500% 21-JUN-2024 1,42 %
ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG 3.375% 05-APR-2 1,35 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA 2.250% 1,31 %
INTESA SANPAOLO SPA 4.000% 09-NOV-2017 1,21 %
INTESA SANPAOLO SPA PERP 1,20 %
COMMERZBANK AG 6.375% 22-MAR-2019 1,14 %
ORIGIN FINANCE 4.000% 16-SEP-2074 1,12 %
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