Anima Obbligazionario Corporate AD

IT0005002701
9,053 EUR 20/10/2021
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
1,22 % Rendimento annuo a 5 anni
1,22 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0005002701
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/04/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 83,290 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 EUR
Data dell'ultimo dividendo 05/03/2021

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 72,71 %
Liquidità 27,20 %
Azioni 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Vonovia Finance BV 4% 1,38 %
BNP PARIBAS SA 6.125% 01-JAN-4000 1,34 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.25% 25-JAN-2026 1,29 %
ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG 3.375% 05-APR-2 1,23 %
ENEL SPA 3.5% 24-MAY-2080 1,17 %
HSBC HOLDINGS PLC 5.25% 1,04 %
UBS GROUP AG 5.75% 19-FEB-2105 1,01 %
CEPSA FINANCE SA 1% 16-FEB-2025 0,99 %
BPER BANCA SPA 1.875% 07-JUL-2025 0,92 %
CDP IN FORMA ABBREVIATO CDP SRL 1.5% 21-JUN-2024 0,92 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,47 % -1,10 %
Rendimento a 3 mesi -0,52 % -1,32 %
Rendimento a 6 mesi -0,17 % -0,42 %
Rendimento a 1 anno 1,18 % 0,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,79 % 2,42 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,22 % 1,60 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,10 %
Volatilità del benchmark 4,23 %
Beta 0,91
Tracking error 0,43 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 1,87
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