Anima Obbligazionario Corporate Blend A

IT0003066641
11,77 EUR 14/04/2021
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
3,76 % Rendimento annuo a 5 anni
1,33 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0003066641
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/04/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (31/03/2021) 315,940 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,69 %
Liquidità 9,67 %
Azioni 0,34 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 81,89 %
USD - Dollaro americano 5,15 %
GBP - Sterlina inglese 3,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 4.596% 1,39 %
BAYER AG 2.375% 02-APR-2075 1,26 %
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 5.75% 01-JAN-4000 1,03 %
HELVETIA EUROPE SA 2.75% 30-SEP-2041 1,02 %
ALTICE FRANCE 5.875% 01-FEB-2027 1,00 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 3.625% 24-SEP- 0,98 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 4% 10-JUL-2022 0,97 %
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA 2.375% 03-APR-2024 0,97 %
BANCA PICCOLO CREDITO VALTELLINESE SPA 2% 27-NOV-2 0,95 %
UNICREDIT SPA 5.375% 29-JUN-2049 0,94 %

Performance in EUR (14/04/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,71 % 0,68 %
Rendimento a 3 mesi 1,32 % 2,20 %
Rendimento a 6 mesi 5,51 % 5,16 %
Rendimento a 1 anno 12,42 % 10,62 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,35 % 7,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,76 % 6,29 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,67 % 8,11 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,62 %
Volatilità del benchmark 8,96 %
Beta 0,99
Tracking error 1,77 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 4,27
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