Anima Obbligazionario Corporate Blend A

IT0003066641
11,92 EUR 20/09/2021
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
3,18 % Rendimento annuo a 5 anni
1,33 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0003066641
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/04/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 318,920 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 79,68 %
Liquidità 20,32 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 72,95 %
USD - Dollaro americano 4,46 %
GBP - Sterlina inglese 1,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNICREDIT SPA 2.2% 22-JUL-2027 1,20 %
ALTICE FRANCE 5.875% 01-FEB-2027 1,03 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 3.625% 24-SEP- 1,01 %
PETROLEOS MEXICANOS 2.75% 21-APR-2027 0,89 %
ENI SPA 3.375% 29-OCT-2049 0,86 %
UNICREDIT SPA 6.572% 14-JAN-2022 0,85 %
ILLIMITY BANK SPA 3.375% 11-DEC-2023 0,84 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 0,81 %
BANCO DE SABADELL SA 6.5% 01-JAN-4000 0,78 %
UNIPOL GRUPPO SPA 3.5% 29-NOV-2027 0,73 %

Performance in EUR (20/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,16 % 0,34 %
Rendimento a 3 mesi 0,85 % 2,07 %
Rendimento a 6 mesi 2,16 % 4,66 %
Rendimento a 1 anno 7,16 % 10,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,61 % 6,78 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,18 % 5,31 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,69 % 8,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,48 %
Volatilità del benchmark 8,94 %
Beta 1,00
Tracking error 1,79 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 3,52
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