Anima obbligazionario emergente A

IT0003825517
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7,56 EUR 14/08/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-4,84 % Rendimento a 1 anno
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0003825517
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/10/2005
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 119,480 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,26 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 0,30
Tracking error 1,40 %
Correlazione col benchmark 0,40
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 5,58

Performance in EUR (14/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,54 % 0,90 %
Rendimento a 3 mesi -0,89 % 2,71 %
Rendimento a 6 mesi -3,94 % 5,85 %
Rendimento a 1 anno -4,84 % -0,99 %
Rendimento a 3 anni 1,88 % 3,59 %
Rendimento a 5 anni 1,61 % 7,73 %
Rendimento a 10 anni 3,64 % 9,08 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 81,73 %
Liquidità 18,27 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 81,75 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES EMERGING MARKETS GOV BOND IDX (LU) I2 USD 6,47 %
PHILIPPINES 6.375% 15-JAN-2032 2,90 %
HUNGARY 5.375% 21-FEB-2023 2,55 %
SOUTH AFRICA 5.875% 16-SEP-2025 2,23 %
PANAMA 3.875% 17-MAR-2028 2,13 %
PERU 8.750% 21-NOV-2033 2,11 %
RUSSIAN FEDRTN 4.500% 04-APR-2022 2,11 %
UKRAINE 7.750% 01-SEP-2024 2,08 %
URUGUAY 7.625% 21-MAR-2036 2,05 %
MEXICO 4.125% 21-JAN-2026 1,98 %
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