Anima obbligazionario emergente A

IT0003825517
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7,48 EUR 10/12/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-6,83 % Rendimento a 1 anno
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0003825517
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/10/2005
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 114,430 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,83 %
Liquidità 9,17 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 90,86 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES EMERGING MARKETS GOV BD IDX I2 USD 5,92 %
PHILIPPINES 6.38% 01/15/32 SR: 2,63 %
HUNGARY 5.38% 02/21/23 SR: 2,30 %
SOUTH AFRICA 5.88% 09/16/25 SR: 1,95 %
PERU 8.75% 11/21/33 SR: 1,92 %
RUSSIA 4.50% 04/04/22 SR: 1,90 %
PANAMA 3.88% 03/17/28 SR: 1,90 %
UKRAINE 7.75% 09/01/24 SR: 1,87 %
URUGUAY 7.63% 03/21/36 SR: 1,86 %
STATE GRID OVRSE 4.25% 05/02/28 SR: 1,82 %

Performance in EUR (10/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,00 % 0,31 %
Rendimento a 3 mesi -0,51 % 2,93 %
Rendimento a 6 mesi -1,54 % 4,00 %
Rendimento a 1 anno -6,83 % -0,92 %
Rendimento a 3 anni 2,00 % 3,49 %
Rendimento a 5 anni 1,20 % 8,29 %
Rendimento a 10 anni 4,65 % 9,97 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,90 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 0,27
Tracking error 1,32 %
Correlazione col benchmark 0,38
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 4,10
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