Anima obbligazionario emergente A

IT0003825517
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7,52 EUR 19/10/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-6,53 % Rendimento a 1 anno
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0003825517
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/10/2005
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 117,970 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,18 %
Liquidità 11,82 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 88,22 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES EMERGING MARKETS GOV BOND IDX (LU) I2 USD 5,76 %
PHILIPPINES 6.38% 01/15/32 SR: 2,55 %
HUNGARY 5.38% 02/21/23 SR: 2,20 %
SOUTH AFRICA 5.88% 09/16/25 SR: 1,90 %
PERU 8.75% 11/21/33 SR: 1,88 %
PANAMA 3.88% 03/17/28 SR: 1,86 %
RUSSIA 4.50% 04/04/22 SR: 1,85 %
URUGUAY 7.63% 03/21/36 SR: 1,84 %
UKRAINE 7.75% 09/01/24 SR: 1,82 %
STATE GRID OVRSE 4.25% 05/02/28 SR: 1,75 %

Performance in EUR (19/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,91 % 1,72 %
Rendimento a 3 mesi -1,97 % 0,53 %
Rendimento a 6 mesi -3,38 % 4,25 %
Rendimento a 1 anno -6,53 % -1,96 %
Rendimento a 3 anni 1,77 % 3,12 %
Rendimento a 5 anni 0,76 % 7,61 %
Rendimento a 10 anni 5,34 % 10,89 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,05 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 0,30
Tracking error 1,34 %
Correlazione col benchmark 0,41
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 5,23
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