Anima obbligazionario emergente A

IT0003825517
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7,917 EUR 11/06/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,46 % Rendimento a 1 anno
1,34 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0003825517
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/10/2005
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 128,140 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,30 %
Liquidità 3,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,31 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.50% 10/31/19 SR:AE-2019 17,47 %
ISHARES EMERGING MARKETS GOV BD IDX I2 USD 5,49 %
PHILIPPINES 6.38% 01/15/32 SR: 2,43 %
HUNGARY 5.38% 02/21/23 SR: 2,03 %
PANAMA 3.88% 03/17/28 SR: 1,75 %
URUGUAY 7.63% 03/21/36 SR: 1,68 %
RUSSIA 4.50% 04/04/22 SR: 1,67 %
UKRAINE 7.75% 09/01/24 SR: 1,63 %
MEXICO 4.13% 01/21/26 SR:A 1,59 %
DOMINICAN REP 5.95% 01/25/27 SR: 1,57 %

Performance in EUR (11/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,54 % 1,44 %
Rendimento a 3 mesi 1,96 % 3,11 %
Rendimento a 6 mesi 5,66 % 10,09 %
Rendimento a 1 anno 4,46 % 14,27 %
Rendimento a 3 anni 1,87 % 4,73 %
Rendimento a 5 anni 1,74 % 8,11 %
Rendimento a 10 anni 3,97 % 9,58 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,98 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 0,30
Tracking error 1,33 %
Correlazione col benchmark 0,40
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 5,02
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