Anima obbligazionario emergente A IT0003825517

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8,05 EUR 18/10/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,09 % Rendimento a 1 anno
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0003825517
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/10/2005
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 101,450 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,88 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 0,39
Tracking error 1,49 %
Correlazione col benchmark 0,50
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 3,71

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,00 % 1,25 %
Rendimento a 3 mesi 1,81 % -0,78 %
Rendimento a 6 mesi 2,82 % -6,16 %
Rendimento a 1 anno 3,09 % -2,43 %
Rendimento a 3 anni 3,37 % 8,59 %
Rendimento a 5 anni 1,26 % 6,06 %
Rendimento a 10 anni 4,35 % 9,15 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,02 %
Liquidità 13,89 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,40 %
EUR - Euro 7,25 %
GBP - Sterlina inglese 0,46 %
BRL - Real brasiliano 0,42 %
MXN - Peso messicano 0,38 %
TRY - Lira turca 0,18 %
CHF - Franco svizzero 0,17 %
ARS - Peso argentino 0,14 %
INR - Rupia indiana 0,13 %
IDR - Rupia indonesiana 0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NORDEA 1 - EMERGING MARKET BOND HAI EUR 7,56 %
AB FCP I-EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO IT USD 7,44 %
NN (L) EM DEBT (HC) I DIS EUR HDGI 7,21 %
ISHARES EMERGING MARKETS GOV BOND IDX (LU) I2 USD 7,21 %
WELLINGTON OPPORTUNISTIC EM DEBT EUR S DIS HEDGED 7,12 %
CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS I USD CAP 7,09 %
VONTOBEL FUND EMERGING MARKETS DEBT HI (EUR) 6,96 %
AMUNDI FDS BOND GLBL EMERG HARD CURRENCY - IE (C) 6,92 %
GOLDMAN SACHS EM MARKETS DEBT PF I EUR-H 6,91 %
FIDELITY FUNDS - EMERGING MKT DBT Y-QDIST-EUR H 6,89 %
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