Anima obbligazionario emergente A IT0003825517

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7,96 EUR 17/08/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,26 % Rendimento a 1 anno
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0003825517
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/10/2005
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 97,320 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,93 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 0,38
Tracking error 1,52 %
Correlazione col benchmark 0,47
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,00
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 4,80

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,51 % -0,95 %
Rendimento a 3 mesi 1,27 % -3,77 %
Rendimento a 6 mesi 3,48 % -6,74 %
Rendimento a 1 anno 1,28 % -1,03 %
Rendimento a 3 anni 3,00 % 9,13 %
Rendimento a 5 anni 1,74 % 5,74 %
Rendimento a 10 anni 4,52 % 9,02 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,82 %
Liquidità 6,96 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,13 %
EUR - Euro 7,52 %
GBP - Sterlina inglese 0,51 %
BRL - Real brasiliano 0,47 %
MXN - Peso messicano 0,41 %
JPY - Yen giapponese 0,19 %
CHF - Franco svizzero 0,17 %
INR - Rupia indiana 0,14 %
ARS - Peso argentino 0,13 %
IDR - Rupia indonesiana 0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BGIF EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX I2 USD 8,80 %
VONTOBEL FUND EMERGING MARKETS DEBT HI (EUR) 7,07 %
GLOBAL EVOLUTION FUNDS - EM DEBT I EUR 7,03 %
CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS I USD CAP 6,96 %
WELLINGTON OPPORTUNISTIC EM DEBT EUR S DIS HEDGED 6,90 %
GOLDMAN SACHS EM MARKETS DEBT PF I EUR-H 6,65 %
EPSILON FUND EMERGING BOND TOTAL RETURN I 6,28 %
AMUNDI FDS BOND GLBL EMERG HARD CURRENCY - IE (C) 6,22 %
NORDEA 1 - EMERGING MARKET BOND HAI EUR 6,17 %
NN (L) EM DEBT (HC) I DIS EUR HDGI 5,84 %
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