Anima obbligazionario emergente A

IT0003825517
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7,818 EUR 17/04/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,08 % Rendimento a 1 anno
1,34 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0003825517
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/10/2005
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 126,280 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 84,69 %
Liquidità 15,31 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 84,72 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES EMERGING MARKETS GOV BD IDX I2 USD 5,96 %
PHILIPPINES 6.38% 01/15/32 SR: 2,60 %
HUNGARY 5.38% 02/21/23 SR: 2,20 %
PANAMA 3.88% 03/17/28 SR: 1,92 %
URUGUAY 7.63% 03/21/36 SR: 1,87 %
RUSSIA 4.50% 04/04/22 SR: 1,85 %
UKRAINE 7.75% 09/01/24 SR: 1,82 %
PETRONAS CAP 3.13% 03/18/22 SR: 1,72 %
MEXICO 4.13% 01/21/26 SR:A 1,71 %
COLOMBIA 3.88% 04/25/27 SR: 1,70 %

Performance in EUR (17/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,32 % 1,53 %
Rendimento a 3 mesi 2,38 % 4,83 %
Rendimento a 6 mesi 3,87 % 9,03 %
Rendimento a 1 anno -0,08 % 13,96 %
Rendimento a 3 anni 2,05 % 5,01 %
Rendimento a 5 anni 1,78 % 8,93 %
Rendimento a 10 anni 4,05 % 9,20 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,02 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 0,30
Tracking error 1,33 %
Correlazione col benchmark 0,42
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 6,33
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