Anima obbligazionario emergente A

IT0003825517
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7,727 EUR 18/02/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,99 % Rendimento a 1 anno
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0003825517
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/10/2005
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 119,600 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,52 %
Liquidità 11,48 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 88,52 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES EMERGING MARKETS GOV BD IDX I2 USD 5,95 %
PHILIPPINES 6.38% 01/15/32 SR: 2,61 %
HUNGARY 5.38% 02/21/23 SR: 2,26 %
SOUTH AFRICA 5.88% 09/16/25 SR: 2,01 %
PANAMA 3.88% 03/17/28 SR: 1,94 %
URUGUAY 7.63% 03/21/36 SR: 1,88 %
RUSSIA 4.50% 04/04/22 SR: 1,87 %
UKRAINE 7.75% 09/01/24 SR: 1,81 %
STATE GRID OVRSE 4.25% 05/02/28 SR: 1,80 %
PETRONAS CAP 3.13% 03/18/22 SR: 1,73 %

Performance in EUR (18/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,19 % 1,89 %
Rendimento a 3 mesi 3,82 % 6,97 %
Rendimento a 6 mesi 1,99 % 5,34 %
Rendimento a 1 anno -1,99 % 11,32 %
Rendimento a 3 anni 3,53 % 5,33 %
Rendimento a 5 anni 1,76 % 9,20 %
Rendimento a 10 anni 4,61 % 9,51 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,07 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 0,30
Tracking error 1,35 %
Correlazione col benchmark 0,41
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 6,71
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