Anima Obbligazionario euro A IT0001415899

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7,96 EUR 18/10/2017
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
0,28 % Rendimento a 1 anno
0,90 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001415899
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/04/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 188,760 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 0,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,20 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 0,94
Tracking error 0,32 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di Sharpe 1,14
Indice di Treynor 2,67

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,16 % 0,19 %
Rendimento a 3 mesi 0,53 % 0,60 %
Rendimento a 6 mesi 0,98 % 0,59 %
Rendimento a 1 anno 0,28 % 0,30 %
Rendimento a 3 anni 1,38 % 1,36 %
Rendimento a 5 anni 2,39 % 2,54 %
Rendimento a 10 anni 2,36 % 4,16 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,53 %
Liquidità 6,46 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,78 %
USD - Dollaro americano 3,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,67 %
JPY - Yen giapponese 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 2.100% 15-SEP-2017 7,05 %
ITALY 3.100% 15-SEP-2026 6,07 %
FRANCE 2.250% 25-OCT-2022 4,76 %
ITALY 2.100% 15-SEP-2021 4,21 %
GERMANY 0.500% 15-APR-2030 3,16 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2024 3,13 %
ITALY 2.450% 01-SEP-2033 2,91 %
FRANCE 0.250% 25-JUL-2024 2,76 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2026 2,74 %
PORTUGAL 4.750% 14-JUN-2019 2,69 %
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