Anima Obbligazionario euro A IT0001415899

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7,94 EUR 16/08/2017
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-0,11 % Rendimento a 1 anno
0,90 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001415899
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/04/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 198,020 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 0,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,23 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 0,95
Tracking error 0,33 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di Sharpe 1,26
Indice di Treynor 2,96

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,44 % 0,46 %
Rendimento a 3 mesi 0,47 % 0,25 %
Rendimento a 6 mesi 1,26 % 0,51 %
Rendimento a 1 anno -0,11 % -0,03 %
Rendimento a 3 anni 1,34 % 1,39 %
Rendimento a 5 anni 2,70 % 2,80 %
Rendimento a 10 anni 2,43 % 4,21 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,53 %
Liquidità 6,46 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,78 %
USD - Dollaro americano 3,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,67 %
JPY - Yen giapponese 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.050% 15-OCT-2019 11,51 %
GERMANY 1.000% 15-AUG-2025 6,26 %
ITALY 2.000% 01-DEC-2025 5,91 %
ITALY 1.250% 01-DEC-2026 4,92 %
ITALY 0.100% 15-APR-2019 4,62 %
ITALY 3.100% 15-SEP-2026 3,77 %
PORTUGAL 4.450% 15-JUN-2018 3,75 %
ITALY 1.500% 01-AUG-2019 3,60 %
ITALY 3.750% 01-SEP-2024 3,39 %
FRANCE 3.500% 25-APR-2026 2,96 %
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