Anima Obbligazionario euro A

IT0001415899
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7,635 EUR 21/05/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-3,42 % Rendimento a 1 anno
0,91 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001415899
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/04/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 361,520 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 0,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,54 %
Liquidità 6,46 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,25 %
GBP - Sterlina inglese 1,34 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 5,10 %
ITALY 0.10% 05/15/23 SR:5Y 4,94 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 4,61 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 4,31 %
ITALY 0.00% 03/30/20 SR:2Y 3,81 %
IRELAND 3.90% 03/20/23 SR: 3,48 %
FRANCE 0.10% 03/01/29 SR: 3,41 %
ITALY 0.00% 12/13/19 SR:1Y 3,32 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 3,22 %
FRANCE 0.10% 07/25/36 SR: 3,01 %

Performance in EUR (21/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,26 % 0,15 %
Rendimento a 3 mesi -0,12 % 0,86 %
Rendimento a 6 mesi -1,20 % 1,91 %
Rendimento a 1 anno -3,42 % 1,47 %
Rendimento a 3 anni -0,94 % 0,74 %
Rendimento a 5 anni 0,29 % 1,42 %
Rendimento a 10 anni 1,78 % 3,18 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,03 %
Volatilità del benchmark 2,20 %
Beta 0,82
Tracking error 0,38 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 0,41
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