Anima Obbligazionario euro A

IT0001415899
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7,85 EUR 14/08/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-1,18 % Rendimento a 1 anno
0,92 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001415899
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/04/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 230,080 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 0,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,06 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 0,89
Tracking error 0,29 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di Sharpe 0,79
Indice di Treynor 1,81

Performance in EUR (14/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,38 % -0,21 %
Rendimento a 3 mesi -0,96 % -0,15 %
Rendimento a 6 mesi -0,91 % -0,01 %
Rendimento a 1 anno -1,18 % -0,26 %
Rendimento a 3 anni 0,37 % 0,76 %
Rendimento a 5 anni 1,55 % 1,93 %
Rendimento a 10 anni 2,15 % 3,81 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,91 %
Liquidità 0,68 %
Azioni 0,41 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,10 %
GBP - Sterlina inglese 0,35 %
USD - Dollaro americano 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 0.100% 01-MAR-2025 8,38 %
GERMANY 1.750% 15-APR-2020 7,47 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2023 5,76 %
ITALY 2.000% 01-FEB-2028 5,15 %
ITALY 0.350% 15-JUN-2020 4,13 %
ITALY 0.532% 15-DEC-2020 4,12 %
GERMANY 0.500% 15-AUG-2027 3,63 %
ITALY 3.100% 15-SEP-2026 3,14 %
SPAIN 5.850% 31-JAN-2022 2,56 %
FRANCE 0.250% 25-JUL-2024 2,41 %
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