Anima Obbligazionario euro A

IT0001415899
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7,90 EUR 20/06/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
3,93 % Rendimento a 1 anno
0,92 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001415899
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/04/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 242,430 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 0,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,15 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 0,91
Tracking error 0,29 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 1,66

Performance in EUR (20/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,19 % 0,09 %
Rendimento a 3 mesi -5,77 % -0,03 %
Rendimento a 6 mesi -2,95 % -0,24 %
Rendimento a 1 anno 3,93 % -0,08 %
Rendimento a 3 anni 1,74 % 1,11 %
Rendimento a 5 anni -0,58 % 2,16 %
Rendimento a 10 anni -0,72 % 4,13 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,22 %
Liquidità 3,78 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,43 %
GBP - Sterlina inglese 0,39 %
USD - Dollaro americano 0,33 %
JPY - Yen giapponese 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.050% 15-APR-2021 10,56 %
ITALY 0.200% 15-OCT-2020 9,50 %
GERMANY 1.500% 04-SEP-2022 4,09 %
ITALY 0.527% 15-DEC-2020 3,86 %
ITALY 0.000% 30-OCT-2019 3,79 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 11-MAY-201 3,77 %
ITALY 2.000% 01-FEB-2028 3,29 %
GERMANY 0.500% 15-AUG-2027 3,22 %
ITALY 3.100% 15-SEP-2026 3,06 %
GERMANY 0.500% 15-APR-2030 2,47 %
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