Anima Obbligazionario euro A

IT0001415899
7,512 EUR 31/03/2020
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-1,81 % Rendimento a 1 anno
0,91 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001415899
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/04/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 266,780 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 0,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,11 %
Liquidità 3,89 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,08 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.00% 10/14/20 SR:1Y 7,55 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 7,33 %
ITALY 0.00% 11/27/20 SR:24M 6,52 %
ITALY 0.00% 08/14/20 SR:1Y 4,63 %
GREECE 0.00% 03/13/20 SR: 3,43 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 3,11 %
SPAIN 2.15% 10/31/25 SR: 2,70 %
ITALY 1.35% 04/01/30 SR:10Y 2,57 %
SPAIN 1.85% 07/30/35 SR: 1,68 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 1,64 %

Performance in EUR (31/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,08 % -2,48 %
Rendimento a 3 mesi -2,26 % -1,89 %
Rendimento a 6 mesi -2,64 % -2,64 %
Rendimento a 1 anno -1,81 % -0,74 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -1,51 % 0,30 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -1,08 % 0,54 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 0,45 % 2,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,40 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 0,89
Tracking error 0,47 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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