Anima Obbligazionario euro A

IT0001415899
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7,80 EUR 17/10/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-2,00 % Rendimento a 1 anno
0,92 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0001415899
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/04/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 223,420 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 0,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,62 %
Liquidità 2,96 %
Azioni 0,42 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,12 %
USD - Dollaro americano 0,04 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 0.10% 03/01/25 SR: 8,55 %
GERMANY 1.75% 04/15/20 SR: 6,14 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 5,91 %
ITALY 2.00% 02/01/28 SR:10Y 5,02 %
ITALY 0.35% 06/15/20 SR:3Y 4,19 %
ITALY 0.53% 12/15/20 SR:5Y 4,16 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 3,72 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 3,09 %
SPAIN 5.85% 01/31/22 SR: 2,63 %
GREECE 0.00% 01/04/19 SR: 2,55 %

Performance in EUR (17/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,19 % -0,50 %
Rendimento a 3 mesi -0,95 % -0,83 %
Rendimento a 6 mesi -1,98 % -0,95 %
Rendimento a 1 anno -2,00 % -1,02 %
Rendimento a 3 anni 0,13 % 0,54 %
Rendimento a 5 anni 1,27 % 1,64 %
Rendimento a 10 anni 2,68 % 3,68 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,07 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 0,89
Tracking error 0,29 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 1,59
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