Anima Obbligazionario euro A

IT0001415899
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7,71 EUR 12/12/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-3,49 % Rendimento a 1 anno
0,92 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001415899
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/04/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 337,940 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 0,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,57 %
Liquidità 2,77 %
Azioni 0,43 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,07 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
USD - Dollaro americano 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 0.10% 03/01/25 SR: 8,73 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 6,06 %
ITALY 0.10% 05/15/23 SR:5Y 5,03 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 4,99 %
ITALY 0.35% 06/15/20 SR:3Y 4,35 %
GERMANY 1.75% 04/15/20 SR: 4,22 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 3,81 %
ITALY 0.00% 08/14/19 SR:1Y 3,50 %
ITALY 0.05% 04/15/21 SR:3Y 2,96 %
GREECE 0.00% 01/04/19 SR: 2,63 %

Performance in EUR (12/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,84 % 0,36 %
Rendimento a 3 mesi -1,52 % 0,12 %
Rendimento a 6 mesi -1,87 % 0,34 %
Rendimento a 1 anno -3,49 % -0,73 %
Rendimento a 3 anni -0,42 % 0,58 %
Rendimento a 5 anni 0,92 % 1,63 %
Rendimento a 10 anni 2,56 % 3,54 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,08 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 0,87
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 1,07
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