Anima Obbligazionario euro A

IT0001415899
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7,702 EUR 17/07/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-2,23 % Rendimento a 1 anno
0,91 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001415899
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/04/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 324,560 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 0,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,87 %
Liquidità 9,13 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,78 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.70% 05/01/20 SR:5Y 6,77 %
ITALY 0.00% 04/14/20 SR:1Y 4,02 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 3,75 %
ITALY 0.00% 06/29/21 SR:24M 3,70 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 3,53 %
IRELAND 3.90% 03/20/23 SR: 2,82 %
FRANCE 0.10% 03/01/29 SR: 2,76 %
GREECE 0.00% 07/12/19 SR: 2,68 %
ITALY 0.00% 12/13/19 SR:1Y 2,68 %
GREECE 0.00% 03/13/20 SR: 2,66 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,54 % 0,44 %
Rendimento a 3 mesi 0,61 % 1,45 %
Rendimento a 6 mesi 0,43 % 2,46 %
Rendimento a 1 anno -2,23 % 2,58 %
Rendimento a 3 anni -0,83 % 0,90 %
Rendimento a 5 anni 0,25 % 1,45 %
Rendimento a 10 anni 1,44 % 3,15 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,04 %
Volatilità del benchmark 2,10 %
Beta 0,82
Tracking error 0,39 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 0,24
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