Anima Obbligazionario euro A

IT0001415899
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7,663 EUR 20/03/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-3,44 % Rendimento a 1 anno
0,91 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001415899
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/04/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 300,340 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 0,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,57 %
Azioni 0,54 %
Liquidità -0,11 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,81 %
GBP - Sterlina inglese 0,20 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 4,85 %
ITALY 0.10% 05/15/23 SR:5Y 4,62 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 4,36 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 4,05 %
FRANCE 0.10% 03/01/25 SR: 3,38 %
FRANCE 0.10% 07/25/36 SR: 3,35 %
IRELAND 3.90% 03/20/23 SR: 3,35 %
ITALY 2.30% 10/15/21 SR:3Y 3,25 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 3,18 %
ITALY 0.00% 05/31/19 SR:6M 3,10 %

Performance in EUR (20/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,18 % 0,52 %
Rendimento a 3 mesi -0,14 % 0,98 %
Rendimento a 6 mesi -1,94 % 1,24 %
Rendimento a 1 anno -3,44 % 0,98 %
Rendimento a 3 anni -0,87 % 0,69 %
Rendimento a 5 anni 0,47 % 1,57 %
Rendimento a 10 anni 2,39 % 3,27 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,04 %
Volatilità del benchmark 2,10 %
Beta 0,85
Tracking error 0,37 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 0,57
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