Anima obbligazionario euro BT A

IT0000388261
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11,84 EUR 21/08/2019
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
0,00 % Rendimento a 1 anno
0,84 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000388261
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/06/1991
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/07/2019) 173,340 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,00 %
Liquidità 6,00 %
Paesi Pesi
Italia 80,18 %
Grecia 5,53 %
Spagna 3,18 %
Francia 2,25 %
Stati Uniti 1,07 %
Germania 0,57 %
Gran Bretagna 0,35 %
Olanda 0,33 %
Finlandia 0,28 %
Lussemburgo 0,13 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.00% 04/14/20 SR:1Y 8,41 %
ITALY 0.00% 06/12/20 SR:1Y 8,41 %
ITALY 0.00% 10/31/19 SR:6M 8,41 %
ITALY 0.00% 11/27/20 SR:24M 7,27 %
ITALY 0.05% 10/15/19 SR: 6,73 %
ITALY 0.97% 11/15/19 SR:5Y 5,63 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 4,23 %
ITALY 0.00% 08/01/19 SR: 3,92 %
ITALY 0.70% 05/01/20 SR:5Y 3,67 %
ITALY 1.20% 04/01/22 SR:5Y 3,13 %

Performance in EUR (21/08/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,09 % 0,06 %
Rendimento a 3 mesi -0,07 % 0,49 %
Rendimento a 6 mesi - 0,75 %
Rendimento a 1 anno - 0,91 %
Rendimento a 3 anni - 0,14 %
Rendimento a 5 anni - 0,36 %
Rendimento a 10 anni - 1,51 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,16 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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