Anima Obbligazionario Euro BT A

IT0001036331
8,448 EUR 20/10/2020
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,61 % Rendimento annuo a 5 anni
0,71 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001036331
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/11/1994
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 493,480 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,44 %
Liquidità 2,56 %
Paesi Pesi
Italia 91,16 %
Olanda 3,95 %
Francia 3,38 %
Gran Bretagna 0,66 %
Austria 0,00 %
Finlandia 0,00 %
Germania 0,00 %
Irlanda 0,00 %
Belgio 0,00 %
Portogallo 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,36 %
USD - Dollaro americano 0,05 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.00% 07/14/21 SR:1Y 7,96 %
ITALY 0.00% 06/29/21 SR:24M 5,89 %
ITALY 0.00% 05/30/22 SR:24M 5,75 %
ITALY 0.00% 09/14/21 SR:1Y 5,16 %
ITALY 0.00% 11/29/21 SR:2Y 4,42 %
ITALY 0.62% 12/15/20 SR:5Y 4,42 %
ITALY 0.00% 11/27/20 SR:24M 4,41 %
SPAIN 0.00% 04/30/23 SR: 3,80 %
ITALY 0.30% 08/15/23 SR:3Y 3,71 %
ITALY 0.00% 09/28/22 SR:24M 3,68 %

Performance in EUR (20/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,01 % 0,08 %
Rendimento a 3 mesi 0,00 % 0,17 %
Rendimento a 6 mesi 0,87 % 0,94 %
Rendimento a 1 anno -0,46 % -0,15 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,53 % 0,04 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,61 % 0,11 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,08 % 1,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,35 %
Volatilità del benchmark 0,63 %
Beta 0,39
Tracking error 0,07 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -0,75
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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