Anima Obbligazionario Euro Core A

IT0005338931
4,86 EUR 21/07/2021
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,72 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0005338931
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/09/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 8,920 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,83 %
Liquidità 4,17 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,83 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2023 7,64 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.1% 25-JUL-2022 7,60 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 0% 15-JAN 6,95 %
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY SA .5% 20-JA 5,58 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 4,99 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-MAY-2023 4,94 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 13-OC 4,80 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 4,49 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 15-AU 4,06 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-NOV-2024 3,77 %

Performance in EUR (21/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,08 % 0,88 %
Rendimento a 3 mesi -0,10 % 0,61 %
Rendimento a 6 mesi -0,49 % 0,08 %
Rendimento a 1 anno -0,98 % 0,27 %
Rendimento annuo a 3 anni - 1,27 %
Rendimento annuo a 5 anni - 0,68 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 2,06 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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