Anima Obbligazionario Euro Core AD

IT0005338956
4,851 EUR 01/03/2021
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,73 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0005338956
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/09/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 4,440 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,73 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 06/03/2020

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,39 %
Liquidità 4,61 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 0.00% 03/25/23 SR: 8,54 %
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 8,34 %
NETHERLANDS 0.00% 01/15/22 SR: 7,76 %
FRANCE 0.00% 03/25/25 SR: 6,49 %
EUROPEAN FIN STA 0.50% 01/20/23 SR:98 6,27 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 5,46 %
GERMANY 2.00% 08/15/23 SR: 4,54 %
IRELAND 3.90% 03/20/23 SR: 4,37 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 4,23 %
FRANCE 0.00% 03/25/24 SR: 3,94 %

Performance in EUR (01/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,19 % -0,35 %
Rendimento a 3 mesi -0,33 % -0,47 %
Rendimento a 6 mesi -0,57 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno -1,46 % -0,47 %
Rendimento annuo a 3 anni - 1,10 %
Rendimento annuo a 5 anni - 0,83 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 2,09 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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