Anima Obbligazionario Euro MLT AD

IT0005404550
5,181 EUR 16/06/2021
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,12 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0005404550
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/04/2020
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 8,640 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 05/03/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,21 %
Liquidità 4,24 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,62 %
USD - Dollaro americano 0,10 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 29-NOV-2021 4,24 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-MAR-2028 3,85 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 28-SEP-2022 3,52 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-NOV-2026 3,14 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 3,09 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .6% 01-AUG-2031 3,08 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2026 2,68 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-SEP-2021 2,42 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 30-MAY-2022 2,37 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .25% 30-JUL-2024 2,14 %

Performance in EUR (16/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,55 % 0,56 %
Rendimento a 3 mesi -0,37 % -0,22 %
Rendimento a 6 mesi -2,53 % -1,01 %
Rendimento a 1 anno 1,16 % 0,11 %
Rendimento annuo a 3 anni - 1,07 %
Rendimento annuo a 5 anni - 0,69 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 2,08 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Powered by Lipper