Anima Obbligazionario Euro MLT AD

IT0005404550
5,169 EUR 20/10/2021
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,12 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0005404550
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/04/2020
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 7,920 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 05/03/2021

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,49 %
Liquidità 3,49 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,36 %
USD - Dollaro americano 0,11 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 12-AUG-2022 4,87 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-NOV-2026 4,13 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 29-NOV-2021 3,78 %
EUROPEAN UNION 0% 06-JUL-2026 3,30 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-DEC-2021 3,24 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 28-SEP-2022 3,14 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 2,75 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 30-MAY-2022 2,11 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-DEC-2031 2,08 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15-MAR-2028 1,95 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,92 % -1,00 %
Rendimento a 3 mesi -1,03 % -1,16 %
Rendimento a 6 mesi -0,39 % -0,68 %
Rendimento a 1 anno -1,98 % -1,46 %
Rendimento annuo a 3 anni - 1,43 %
Rendimento annuo a 5 anni - 0,42 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 2,11 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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