Anima Obbligazionario Euro MLT AD

IT0005404550
5,234 EUR 24/02/2021
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,12 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0005404550
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/04/2020
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 9,970 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione -
Mese di distribuzione -

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,53 %
Liquidità 3,47 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,40 %
USD - Dollaro americano 0,10 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.00% 11/29/21 SR:2Y 4,09 %
ITALY 0.00% 06/29/21 SR:24M 3,50 %
ITALY 0.00% 09/28/22 SR:24M 3,39 %
FRANCE 0.25% 11/25/26 SR: 3,06 %
FRANCE 0.00% 03/25/25 SR: 2,99 %
ITALY 0.90% 04/01/31 SR:10Y 2,35 %
ITALY 0.00% 09/14/21 SR:1Y 2,33 %
ITALY 0.00% 05/30/22 SR:24M 2,28 %
GREECE 0.00% 03/12/21 SR: 2,09 %
SPAIN 0.25% 07/30/24 SR: 2,07 %

Performance in EUR (24/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,65 % -1,00 %
Rendimento a 3 mesi -1,84 % -1,17 %
Rendimento a 6 mesi 0,15 % -0,42 %
Rendimento a 1 anno - -0,97 %
Rendimento annuo a 3 anni - 0,98 %
Rendimento annuo a 5 anni - 0,77 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 2,05 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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