Anima Obbligazionario High Yield AD

IT0005404659
5,676 EUR 13/10/2021
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,58 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0005404659
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/04/2020
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 0,910 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 EUR
Data dell'ultimo dividendo 30/07/2021

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,22 %
Liquidità 7,68 %
Azioni 1,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 85,30 %
USD - Dollaro americano 5,03 %
GBP - Sterlina inglese 1,76 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INTESA SANPAOLO SPA 7.75% 29-JUL-2049 1,75 %
SCHAEFFLER AG 3.375% 12-OCT-2028 0,95 %
ROLLS-ROYCE PLC 4.625% 16-FEB-2026 0,90 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 3.5% 01-JAN-40 0,89 %
PETROLEOS MEXICANOS 4.75% 26-FEB-2029 0,77 %
PETROLEOS MEXICANOS 4.875% 21-FEB-2028 0,69 %
UNICREDIT SPA 7.5% 0,66 %
AEGON NV 0% 0,65 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC 7.5% 0,60 %
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 6.875% 15-NOV-202 0,59 %

Performance in EUR (13/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,53 % -0,97 %
Rendimento a 3 mesi -0,72 % -0,06 %
Rendimento a 6 mesi 0,15 % 1,02 %
Rendimento a 1 anno 6,95 % 7,42 %
Rendimento annuo a 3 anni - 4,52 %
Rendimento annuo a 5 anni - 4,22 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,08 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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