Anima riserva dollaro A

IT0005044562
5,858 EUR 02/04/2020
Obbligazionari - America Politica d'investimento
4,61 % Rendimento a 1 anno
0,75 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0005044562
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2014
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 97,860 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,18 %
Liquidità 14,82 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 85,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.38% 02/29/20 SR:V-2020 12,77 %
US TREASURY 1.50% 05/31/20 SR:Z-2020 12,73 %
US TREASURY 2.63% 08/15/20 SR:E-2020 8,61 %
US TREASURY 3.50% 05/15/20 SR:C-2020 8,57 %
US TREASURY 1.38% 01/31/20 SR:G-2020 8,52 %
US TREASURY 1.13% 03/31/20 SR:J-2020 8,49 %
US TREASURY 1.13% 04/30/20 SR:K-2020 8,48 %
US TREASURY 1.63% 06/30/20 SR:AA-2020 8,48 %
US TREASURY 2.00% 07/31/20 SR:N-2020 4,28 %
US TREASURY 1.38% 09/30/20 SR:AD-2020 4,24 %

Performance in EUR (02/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,02 % 4,55 %
Rendimento a 3 mesi 3,21 % 6,11 %
Rendimento a 6 mesi 1,81 % 4,57 %
Rendimento a 1 anno 4,61 % 9,59 %
Rendimento a 3 anni 0,00 % 2,18 %
Rendimento a 5 anni 0,24 % 1,94 %
Rendimento a 10 anni - 3,74 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,68 %
Volatilità del benchmark 6,80 %
Beta 1,12
Tracking error 0,31 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,00
Indice di Treynor 0,01
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