Anima riserva dollaro A

IT0005044562
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5,564 EUR 15/04/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
9,98 % Rendimento a 1 anno
0,75 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0005044562
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2014
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 99,300 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 68,05 %
Liquidità 31,95 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 3.13% 05/15/19 SR:C-2019 17,21 %
US TREASURY 1.63% 04/30/19 SR:Y-2019 17,10 %
US TREASURY 1.50% 10/31/19 SR:AE-2019 17,00 %
US TREASURY 1.63% 06/30/19 SR:AA-2019 8,51 %
US TREASURY 1.00% 06/30/19 SR:M-2019 4,24 %
US TREASURY 0.75% 07/15/19 SR:AP-2019 4,23 %

Performance in EUR (15/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,25 % 0,49 %
Rendimento a 3 mesi 1,11 % 1,68 %
Rendimento a 6 mesi 2,83 % 4,65 %
Rendimento a 1 anno 9,98 % 12,35 %
Rendimento a 3 anni 0,22 % 0,92 %
Rendimento a 5 anni - 5,04 %
Rendimento a 10 anni - 2,59 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 7,80 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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