Anima riserva dollaro A

IT0005044562
5,219 EUR 14/06/2021
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
-1,25 % Rendimento annuo a 5 anni
0,75 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0005044562
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2014
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 94,610 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 64,02 %
Liquidità 35,98 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-NOV-20 8,30 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.875% 30-NO 8,29 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 31-DE 8,27 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 28-FE 8,22 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.375% 31-MA 8,19 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.375% 30-AP 8,19 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 30-SE 8,18 %
LITHUANIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.625% 01-FEB- 3,20 %
NAMIBIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 03-NOV-2021 0,55 %

Performance in EUR (14/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,04 % 0,06 %
Rendimento a 3 mesi -1,86 % -1,57 %
Rendimento a 6 mesi -0,10 % 0,33 %
Rendimento a 1 anno -7,45 % -6,70 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,12 % 1,43 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,25 % 0,14 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,29 %
Volatilità del benchmark 6,48 %
Beta 0,12
Tracking error 0,09 %
Correlazione col benchmark 0,39
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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