Anima riserva dollaro A

IT0005044562
5,437 EUR 25/10/2021
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
-1,00 % Rendimento annuo a 5 anni
0,75 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0005044562
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/10/2014
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 93,800 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 72,79 %
Liquidità 27,21 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 72,79 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.875% 31-JU 8,63 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 30-SEP 8,62 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 30-JUN 8,62 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-AU 8,61 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.875% 30-NO 8,56 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-NOV-20 8,56 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 31-DE 8,55 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 28-FE 8,53 %
LITHUANIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.625% 01-FEB- 3,23 %
NAMIBIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 03-NOV-2021 0,56 %

Performance in EUR (25/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,80 % 0,75 %
Rendimento a 3 mesi 1,49 % 1,44 %
Rendimento a 6 mesi 3,74 % 3,88 %
Rendimento a 1 anno 1,23 % 1,72 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,41 % 1,92 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,00 % 0,39 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,94 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,48 %
Volatilità del benchmark 6,63 %
Beta 0,12
Tracking error 0,09 %
Correlazione col benchmark 0,40
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,00
Indice di Treynor 0,17
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