Anima riserva dollaro A

IT0005044562
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5,588 EUR 20/06/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
3,39 % Rendimento a 1 anno
0,75 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0005044562
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2014
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 97,150 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 77,32 %
Liquidità 22,68 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 77,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 3.13% 05/15/19 SR:C-2019 17,42 %
US TREASURY 1.50% 10/31/19 SR:AE-2019 17,09 %
US TREASURY 1.63% 06/30/19 SR:AA-2019 8,62 %
US TREASURY 1.00% 11/30/19 SR:S-2019 8,55 %
US TREASURY 1.38% 01/31/20 SR:G-2020 8,55 %
US TREASURY 1.13% 03/31/20 SR:J-2020 8,50 %
US TREASURY 1.00% 06/30/19 SR:M-2019 4,30 %
US TREASURY 0.75% 07/15/19 SR:AP-2019 4,29 %

Performance in EUR (20/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,76 % -0,26 %
Rendimento a 3 mesi 0,96 % 1,99 %
Rendimento a 6 mesi 1,84 % 3,50 %
Rendimento a 1 anno 3,39 % 6,59 %
Rendimento a 3 anni 0,28 % 1,21 %
Rendimento a 5 anni - 4,94 %
Rendimento a 10 anni - 3,31 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 7,80 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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