Anima riserva dollaro A

IT0005044562
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5,49 EUR 7/12/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
3,89 % Rendimento a 1 anno
0,74 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0005044562
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2014
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 101,850 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 52,54 %
Liquidità 47,46 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.75% 02/15/19 SR:B-2019 15,67 %
US TREASURY 1.25% 11/30/18 SR:AF-2018 12,34 %
US TREASURY 1.25% 12/15/18 SR:AU-2018 8,22 %
US TREASURY 1.63% 06/30/19 SR:AA-2019 8,19 %
US TREASURY 1.00% 06/30/19 SR:M-2019 4,07 %
US TREASURY 0.75% 07/15/19 SR:AP-2019 4,05 %

Performance in EUR (7/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,31 % 0,39 %
Rendimento a 3 mesi 1,65 % 2,69 %
Rendimento a 6 mesi 3,10 % 4,49 %
Rendimento a 1 anno 3,89 % 4,29 %
Rendimento a 3 anni -1,33 % -0,57 %
Rendimento a 5 anni - 4,58 %
Rendimento a 10 anni - 2,24 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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