Anima riserva dollaro A

IT0005044562
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5,42 EUR 11/10/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
2,91 % Rendimento a 1 anno
0,74 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0005044562
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2014
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 98,760 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 75,20 %
Liquidità 24,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 75,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.75% 02/15/19 SR:B-2019 16,13 %
US TREASURY 1.75% 10/31/18 SR:R-2018 12,76 %
US TREASURY 1.25% 11/30/18 SR:AF-2018 12,71 %
US TREASURY 0.88% 10/15/18 SR:AS-2018 10,18 %
US TREASURY 1.25% 12/15/18 SR:AU-2018 8,46 %
US TREASURY 1.63% 06/30/19 SR:AA-2019 8,43 %
US TREASURY 1.00% 06/30/19 SR:M-2019 4,19 %
US TREASURY 0.75% 07/15/19 SR:AP-2019 4,18 %

Performance in EUR (11/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,78 % 0,80 %
Rendimento a 3 mesi 0,76 % 0,93 %
Rendimento a 6 mesi 6,80 % 6,99 %
Rendimento a 1 anno 2,91 % 2,19 %
Rendimento a 3 anni -0,52 % -0,23 %
Rendimento a 5 anni - 3,69 %
Rendimento a 10 anni - 2,61 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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