Anima riserva dollaro A

IT0005044562
5,25 EUR 03/03/2021
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
-1,55 % Rendimento annuo a 5 anni
0,75 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0005044562
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2014
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 98,110 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 82,96 %
Liquidità 17,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 82,96 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.00% 11/15/21 SR:F-2021 8,39 %
US TREASURY 1.88% 11/30/21 SR:S-2021 8,38 %
US TREASURY 1.13% 02/28/22 SR:AX-2022 8,36 %
US TREASURY 1.63% 12/31/21 SR:BL-2021 8,36 %
US TREASURY 1.13% 09/30/21 SR:AD-2021 8,32 %
US TREASURY 1.38% 01/31/21 SR:U-2021 8,29 %
US TREASURY 1.38% 05/31/21 SR:Z-2021 8,29 %
US TREASURY 1.38% 04/30/21 SR:Y-2021 8,29 %
US TREASURY 1.25% 03/31/21 SR:W-2021 8,28 %
US TREASURY 2.00% 01/15/21 SR:AH-2021 7,48 %

Performance in EUR (03/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,83 % -0,59 %
Rendimento a 3 mesi 0,40 % 0,86 %
Rendimento a 6 mesi -2,53 % -1,95 %
Rendimento a 1 anno -7,99 % -6,35 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,12 % 3,64 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,55 % -0,02 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,49 %
Volatilità del benchmark 6,65 %
Beta 0,11
Tracking error 0,09 %
Correlazione col benchmark 0,38
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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