Anima riserva emergente A

IT0004874258
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5,26 EUR 18/07/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-4,00 % Rendimento a 1 anno
0,94 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0004874258
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 35,090 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 0,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,87 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 0,71
Tracking error 1,39 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 1,58

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,98 % 2,38 %
Rendimento a 3 mesi -1,29 % 5,04 %
Rendimento a 6 mesi -2,43 % 1,85 %
Rendimento a 1 anno -4,00 % -2,09 %
Rendimento a 3 anni -0,98 % 2,53 %
Rendimento a 5 anni 1,13 % 6,89 %
Rendimento a 10 anni - 10,04 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 71,00 %
Liquidità 28,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,74 %
PLN - Zloty polacco 7,30 %
ZAR - Rand sudafricano 6,98 %
MXN - Peso messicano 4,56 %
TRY - Lira turca 3,75 %
BRL - Real brasiliano 1,82 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.000% 30-OCT-2019 18,40 %
ITALY 1.500% 01-AUG-2019 10,39 %
ITALY 4.250% 01-SEP-2019 10,11 %
ITALY 1.050% 01-DEC-2019 9,69 %
POLAND 0.000% 25-APR-2019 7,34 %
ITALY 0.200% 15-OCT-2020 6,27 %
EUR CASH 5,13 %
ITALY 1.350% 15-APR-2022 4,41 %
TURKEY 8.700% 11-JUL-2018 3,72 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 7.500% 30-JUL-2023 3,30 %
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