Anima riserva emergente A

IT0004874258
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5,18 EUR 14/11/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,41 % Rendimento a 1 anno
0,94 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0004874258
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 33,610 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 66,97 %
Liquidità 32,73 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,26 %
PLN - Zloty polacco 7,47 %
ZAR - Rand sudafricano 6,82 %
MXN - Peso messicano 4,76 %
BRL - Real brasiliano 1,79 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN 0.25% 01/31/19 SR: 16,15 %
ITALY 1.50% 08/01/19 SR:5Y 10,39 %
ITALY 4.25% 09/01/19 SR:10Y 10,00 %
ITALY 0.00% 10/30/19 SR:2Y 8,94 %
POLAND 0.00% 04/25/19 SR:OK0419 7,47 %
EUR CASH 5,13 %
EIB 7.50% 07/30/23 SR:2330/0100 3,54 %
SOUTH AFRICA 8.00% 12/21/18 SR:R204 2,81 %
EIB 6.00% 10/21/19 SR: 2,03 %
SOUTH AFRICA 7.25% 01/15/20 SR:R207 1,98 %

Performance in EUR (14/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,33 % 1,15 %
Rendimento a 3 mesi 0,58 % -0,65 %
Rendimento a 6 mesi -1,33 % 3,56 %
Rendimento a 1 anno -1,41 % -0,44 %
Rendimento a 3 anni 0,34 % 2,18 %
Rendimento a 5 anni 1,28 % 7,70 %
Rendimento a 10 anni - 9,88 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,35 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 0,75
Tracking error 1,52 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 1,24
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