Anima riserva emergente A

IT0004874258
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5,34 EUR 14/02/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-5,28 % Rendimento a 1 anno
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004874258
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 35,330 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,01 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 0,70
Tracking error 1,36 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 2,19

Performance in EUR (14/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,56 % -4,72 %
Rendimento a 3 mesi 1,73 % -7,10 %
Rendimento a 6 mesi -0,48 % -7,30 %
Rendimento a 1 anno -5,28 % -12,43 %
Rendimento a 3 anni 0,26 % 2,21 %
Rendimento a 5 anni 1,18 % 4,83 %
Rendimento a 10 anni - 8,48 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 83,32 %
Liquidità 16,22 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 68,28 %
PLN - Zloty polacco 7,68 %
ZAR - Rand sudafricano 5,32 %
TRY - Lira turca 4,10 %
BRL - Real brasiliano 2,03 %
MXN - Peso messicano 1,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.050% 15-OCT-2019 19,03 %
ITALY 1.500% 01-AUG-2019 10,81 %
ITALY 4.250% 01-SEP-2019 10,67 %
ITALY 1.050% 01-DEC-2019 10,04 %
POLAND 0.000% 25-APR-2019 7,68 %
ITALY 0.200% 15-OCT-2020 6,55 %
EUR CASH 5,23 %
TURKEY 8.700% 11-JUL-2018 4,38 %
ITALY 0.000% 14-MAR-2018 3,28 %
ITALY 0.000% 14-FEB-2018 3,27 %
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