Anima riserva emergente A

IT0004874258
4,809 EUR 01/04/2020
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-10,85 % Rendimento a 1 anno
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004874258
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 79,820 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 82,58 %
Liquidità 17,42 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 14,83 %
MXN - Peso messicano 9,83 %
PLN - Zloty polacco 9,53 %
ZAR - Rand sudafricano 9,24 %
INR - Rupia indiana 8,03 %
IDR - Rupia indonesiana 7,90 %
BRL - Real brasiliano 7,18 %
TRY - Lira turca 6,83 %
NOK - Corona norvegese 4,70 %
RUB - Rublo russo 4,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL 0.00% 07/01/20 SR: 7,18 %
EIB 6.95% 02/06/20 SR:2156/0100 6,51 %
ADB 6.45% 08/08/21 SR:873-00-1 6,15 %
ITALY 0.00% 07/14/20 SR:1Y 5,46 %
IFC 5.25% 03/22/22 SR:1888 4,05 %
MEXICO 8.00% 06/11/20 SR: 3,89 %
POLAND 1.50% 04/25/20 SR:PS0420 3,89 %
SOUTH AFRICA 10.50% 12/21/26 SR:R186 3,85 %
SOUTH AFRICA 6.75% 03/31/21 SR:R208 3,60 %
EIB 7.50% 07/30/23 SR:2330/0100 3,25 %

Performance in EUR (01/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -10,15 % -11,99 %
Rendimento a 3 mesi -14,00 % -10,23 %
Rendimento a 6 mesi -12,04 % -10,17 %
Rendimento a 1 anno -10,85 % -3,62 %
Rendimento a 3 anni -5,28 % -0,47 %
Rendimento a 5 anni -2,62 % 2,46 %
Rendimento a 10 anni - 7,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,35 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 1,24
Tracking error 1,62 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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