Anima riserva emergente A

IT0004874258
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5,522 EUR 15/07/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
5,22 % Rendimento a 1 anno
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004874258
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 65,280 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Liquidità 52,78 %
Obbligazioni 47,22 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 34,82 %
MXN - Peso messicano 6,57 %
ZAR - Rand sudafricano 3,88 %
BRL - Real brasiliano 1,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 1.50% 08/01/19 SR:5Y 9,43 %
ITALY 4.25% 09/01/19 SR:10Y 8,96 %
GREECE 0.00% 05/10/19 SR: 4,39 %
EIB 7.50% 07/30/23 SR:2330/0100 3,45 %
SOUTH AFRICA 7.25% 01/15/20 SR:R207 1,87 %
EIB 6.00% 10/21/19 SR: 1,86 %
BRAZIL 0.00% 07/01/20 SR: 1,84 %

Performance in EUR (15/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,45 % 1,80 %
Rendimento a 3 mesi 2,85 % 4,94 %
Rendimento a 6 mesi 3,68 % 10,27 %
Rendimento a 1 anno 5,22 % 14,39 %
Rendimento a 3 anni 1,52 % 3,66 %
Rendimento a 5 anni 1,81 % 8,45 %
Rendimento a 10 anni - 9,84 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,29 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 0,74
Tracking error 1,54 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 2,33
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