Anima riserva emergente A

IT0004874258
4,919 EUR 04/03/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,44 % Rendimento annuo a 5 anni
0,94 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004874258
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 58,750 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 0,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 60,93 %
Liquidità 39,07 %
Valuta Pesi
MXN - Peso messicano 9,63 %
INR - Rupia indiana 9,10 %
EUR - Euro 9,04 %
ZAR - Rand sudafricano 8,89 %
RUB - Rublo russo 8,65 %
IDR - Rupia indonesiana 7,97 %
PLN - Zloty polacco 5,11 %
NOK - Corona norvegese 1,67 %
USD - Dollaro americano 0,87 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ADB 6.45% 08/08/21 SR:873-00-1 7,77 %
SOUTH AFRICA 6.75% 03/31/21 SR:R208 5,54 %
IDB 6.25% 06/15/21 SR:608 4,12 %
IFC 5.25% 03/22/22 SR:1888 3,99 %
EIB 7.50% 07/30/23 SR:2330/0100 3,72 %
EIB 2.25% 05/25/21 SR:2228/0100 & 2228/020 3,57 %
ITALY 0.00% 06/29/21 SR:24M 3,43 %
SOUTH AFRICA 10.50% 12/21/26 SR:R186 3,35 %
IBRD 7.55% 03/28/22 SR: 3,22 %
AFRCN DVLPMNT 5.15% 02/20/23 SR:947 2,40 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,17 % -0,92 %
Rendimento a 3 mesi -0,51 % 0,42 %
Rendimento a 6 mesi 1,26 % 2,45 %
Rendimento a 1 anno -7,62 % -2,20 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,86 % 4,61 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,44 % 2,80 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,79 %
Volatilità del benchmark 5,22 %
Beta 1,41
Tracking error 1,53 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe 0,00
Indice di Treynor 0,02
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