Anima riserva emergente A

IT0004874258
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5,333 EUR 21/05/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,14 % Rendimento a 1 anno
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004874258
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 60,700 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Liquidità 68,20 %
Obbligazioni 31,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 22,78 %
ZAR - Rand sudafricano 3,73 %
MXN - Peso messicano 3,45 %
BRL - Real brasiliano 1,84 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 1.50% 08/01/19 SR:5Y 9,76 %
ITALY 4.25% 09/01/19 SR:10Y 9,27 %
POLAND 0.00% 04/25/19 SR:OK0419 7,03 %
GREECE 0.00% 05/10/19 SR: 4,54 %
EIB 7.50% 07/30/23 SR:2330/0100 3,50 %
BRAZIL 0.00% 07/01/20 SR: 1,92 %
EIB 6.00% 10/21/19 SR: 1,90 %
SOUTH AFRICA 7.25% 01/15/20 SR:R207 1,90 %

Performance in EUR (21/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,09 % 1,39 %
Rendimento a 3 mesi -0,80 % 3,86 %
Rendimento a 6 mesi 2,15 % 11,55 %
Rendimento a 1 anno 1,14 % 13,12 %
Rendimento a 3 anni 2,11 % 5,02 %
Rendimento a 5 anni 1,34 % 8,47 %
Rendimento a 10 anni - 9,71 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,37 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 0,73
Tracking error 1,54 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 2,79
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