Anima riserva emergente A

IT0004874258
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5,28 EUR 11/01/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-2,27 % Rendimento a 1 anno
0,94 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004874258
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 34,910 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 60,96 %
Liquidità 39,04 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 39,02 %
PLN - Zloty polacco 7,83 %
ZAR - Rand sudafricano 7,47 %
MXN - Peso messicano 4,59 %
BRL - Real brasiliano 2,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN 0.25% 01/31/19 SR: 16,91 %
ITALY 1.50% 08/01/19 SR:5Y 10,93 %
ITALY 4.25% 09/01/19 SR:10Y 10,51 %
POLAND 0.00% 04/25/19 SR:OK0419 7,83 %
EIB 7.50% 07/30/23 SR:2330/0100 3,37 %
SOUTH AFRICA 8.00% 12/21/18 SR:R204 3,11 %
SOUTH AFRICA 7.25% 01/15/20 SR:R207 2,23 %
EIB 6.00% 10/21/19 SR: 2,13 %
BRAZIL 0.00% 07/01/20 SR: 2,06 %
EBRD 4.50% 12/18/18 SR: 1,22 %

Performance in EUR (11/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,34 % 0,84 %
Rendimento a 3 mesi 3,63 % 2,67 %
Rendimento a 6 mesi 0,30 % 2,14 %
Rendimento a 1 anno -2,27 % 2,70 %
Rendimento a 3 anni 2,56 % 3,83 %
Rendimento a 5 anni 2,04 % 8,21 %
Rendimento a 10 anni - 9,39 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,35 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 0,74
Tracking error 1,57 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 2,47
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