Anima riserva emergente A

IT0004874258
5,02 EUR 21/10/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,60 % Rendimento annuo a 5 anni
0,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004874258
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 42,930 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 0,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,66 %
Liquidità 14,34 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 25,30 %
USD - Dollaro americano 9,64 %
MXN - Peso messicano 9,37 %
RUB - Rublo russo 9,06 %
INR - Rupia indiana 8,17 %
IDR - Rupia indonesiana 6,26 %
PLN - Zloty polacco 5,26 %
BRL - Real brasiliano 4,82 %
ZAR - Rand sudafricano 4,39 %
NOK - Corona norvegese 1,73 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 7,09 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .9% 01-APR-2031 7,03 %
KAZAKHSTAN, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.55% 09-NOV- 6,52 %
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT . 5,26 %
ASIAN DEVELOPMENT BANK 5.9% 20-DEC-2022 4,40 %
INTERNATIONAL FINANCE CORP 5.25% 22-MAR-2022 4,20 %
PETRONAS CAPITAL LTD 3.125% 18-MAR-2022 4,19 %
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 7.875% 14-MAR-2023 4,11 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 7.5% 30-JUL-2023 3,61 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 3,39 %

Performance in EUR (21/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,40 % -0,47 %
Rendimento a 3 mesi 0,46 % 0,51 %
Rendimento a 6 mesi 2,20 % 3,38 %
Rendimento a 1 anno 3,96 % 4,14 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,91 % 5,55 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,60 % 2,05 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,55 %
Volatilità del benchmark 5,25 %
Beta 1,36
Tracking error 1,50 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,40 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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