Anima riserva emergente A IT0004874258

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5,41 EUR 16/08/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,54 % Rendimento a 1 anno
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004874258
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 37,170 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,40 % -1,39 %
Rendimento a 3 mesi -2,70 % -3,76 %
Rendimento a 6 mesi -3,10 % -5,17 %
Rendimento a 1 anno 2,54 % -0,76 %
Rendimento a 3 anni 2,19 % 9,65 %
Rendimento a 5 anni - 5,63 %
Rendimento a 10 anni - 9,10 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 68,02 %
Liquidità 31,78 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 44,22 %
MXN - Peso messicano 7,56 %
ZAR - Rand sudafricano 7,51 %
TRY - Lira turca 4,93 %
PLN - Zloty polacco 1,93 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 1.500% 01-AUG-2019 20,19 %
ITALY 0.000% 14-SEP-2017 12,98 %
MEXICO 7.750% 14-DEC-2017 6,31 %
TURKEY 8.700% 11-JUL-2018 4,93 %
SOUTH AFRICA 8.250% 15-SEP-2017 4,44 %
ITALY 0.000% 14-AUG-2017 3,24 %
ITALY 0.000% 14-JUL-2017 3,24 %
ITALY 0.000% 30-AUG-2017 3,24 %
SOUTH AFRICA 8.000% 21-DEC-2018 3,06 %
POLAND 5.250% 25-OCT-2017 1,92 %
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