Anima Risparmio A

IT0005002636
7,676 EUR 04/05/2021
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
0,54 % Rendimento annuo a 5 anni
1,11 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0005002636
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/04/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/03/2021) 675,550 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 72,61 %
Liquidità 21,29 %
Azioni 1,67 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 75,98 %
USD - Dollaro americano 2,71 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 29-NOV-2021 3,30 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 8.875% 2,85 %
BPER BANCA SPA 1.875% 07-JUL-2025 2,04 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .3% 30-NOV-2021 1,96 %
SOCIETE GENERALE SA 6.75% 07-APR-2021 1,92 %
BPER BANCA SPA 1.25% 06-APR-2022 1,53 %
ENEL SPA 3.5% 24-MAY-2080 1,51 %
UNICREDIT SPA 6.75% 29-MAR-2049 1,47 %
BANCO SANTANDER SA 6.25% 1,31 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.15% 15-DEC-2021 1,25 %

Performance in EUR (04/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,35 % -0,40 %
Rendimento a 3 mesi -0,29 % -0,60 %
Rendimento a 6 mesi 0,70 % -1,09 %
Rendimento a 1 anno 3,74 % 0,40 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,33 % 0,73 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,54 % 0,74 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,92 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,65 %
Volatilità del benchmark 2,09 %
Beta 0,49
Tracking error 0,71 %
Correlazione col benchmark 0,38
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 1,77
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