Anima risparmio AD

IT0001040135
6,895 EUR 05/08/2020
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
0,35 % Rendimento annuo a 5 anni
1,11 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001040135
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/04/1996
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 243,480 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,14 EUR
Data dell'ultimo dividendo 06/03/2020

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 78,72 %
Liquidità 21,28 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 75,18 %
USD - Dollaro americano 2,54 %
GBP - Sterlina inglese 1,62 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.00% 11/29/21 SR:2Y 2,80 %
UNI CREDIT 9.38% SR: 2,13 %
ITALY 1.00% 07/15/22 SR:3Y 2,00 %
BPER BANCA 1.88% 07/07/25 SR:13 1,65 %
SPAIN 0.30% 11/30/21 SR: 1,65 %
ITALY 0.00% 08/14/20 SR:1Y 1,56 %
ITALY 0.00% 11/13/20 SR:1Y 1,56 %
ITALY 0.00% 06/29/21 SR:24M 1,56 %
ITALY 0.00% 10/14/20 SR:1Y 1,30 %
ITALY 0.00% 11/27/20 SR:24M 1,30 %

Performance in EUR (05/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,41 % 0,40 %
Rendimento a 3 mesi 2,24 % 1,24 %
Rendimento a 6 mesi -1,00 % 0,11 %
Rendimento a 1 anno -0,14 % -0,20 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,27 % 1,22 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,35 % 1,36 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,85 % 2,74 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,84 %
Volatilità del benchmark 2,15 %
Beta 0,45
Tracking error 0,78 %
Correlazione col benchmark 0,34
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 1,38
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