Anima risparmio AD

IT0001040135
7,113 EUR 14/02/2020
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
2,02 % Rendimento a 1 anno
1,11 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001040135
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/04/1996
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 265,680 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 08/03/2019

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 50,67 %
Liquidità 49,33 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 48,98 %
USD - Dollaro americano 2,37 %
GBP - Sterlina inglese 0,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ENEL 3.50% 05/24/80 SR: 1,92 %
UNI CREDIT 9.38% SR: 1,86 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 1,57 %
UNIPOLSAI ASSICU 5.75% SR:1 1,16 %
GERMANY 4.75% 07/04/28 SR: 1,14 %
UBI BANCA 5.88% 03/04/29 SR:108 0,98 %
EUR CASH 0,96 %
BBVA 6.75% SR: 0,93 %
BANK OF IRELAND 7.38% SR: 0,89 %
VITTORIA ASSICUR 5.75% 07/11/28 SR: 0,87 %

Performance in EUR (14/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,31 % 2,14 %
Rendimento a 3 mesi 0,61 % 1,56 %
Rendimento a 6 mesi 1,02 % -0,47 %
Rendimento a 1 anno 2,02 % 8,44 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 0,43 % 3,98 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 0,57 % 2,57 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 1,07 % 4,37 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,69 %
Volatilità del benchmark 2,20 %
Beta 0,25
Tracking error 0,47 %
Correlazione col benchmark 0,29
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,05
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 3,28
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