Anima risparmio AD

IT0001040135
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6,999 EUR 18/03/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-1,07 % Rendimento a 1 anno
1,11 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001040135
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/04/1996
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 321,480 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 8/03/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 53,77 %
Liquidità 46,23 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 56,26 %
USD - Dollaro americano 2,49 %
GBP - Sterlina inglese 0,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 5,28 %
UNICREDIT INTL 8.13% SR: 1,65 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 1,63 %
ENEL 5.45% 01/10/74 SR: 1,60 %
VONOVIA FINANCE 4.63% 04/08/74 SR: 1,54 %
ORIGIN FINANCE 4.00% 09/16/74 SR: 1,47 %
SPAIN 0.55% 11/30/19 SR: 1,33 %
POSTE VITA 2.88% 05/30/19 SR: 1,26 %
GERMANY 4.75% 07/04/28 SR: 1,23 %
UBI BANCA 2.88% 02/18/19 SR:83 1,16 %

Performance in EUR (18/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,33 % 0,76 %
Rendimento a 3 mesi 0,79 % 1,71 %
Rendimento a 6 mesi -0,21 % 2,73 %
Rendimento a 1 anno -1,07 % 1,92 %
Rendimento a 3 anni 0,54 % 0,98 %
Rendimento a 5 anni 0,46 % 3,37 %
Rendimento a 10 anni 1,67 % 4,14 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,69 %
Volatilità del benchmark 2,10 %
Beta 0,26
Tracking error 0,47 %
Correlazione col benchmark 0,29
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione 0,00
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 1,79
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