Anima risparmio AD

IT0001040135
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7,01 EUR 9/11/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-1,89 % Rendimento a 1 anno
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0001040135
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/04/1996
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 338,420 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/03/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 50,28 %
Liquidità 49,72 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 63,98 %
USD - Dollaro americano 1,56 %
GBP - Sterlina inglese 0,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 15,58 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 1,55 %
ENEL 6.50% 01/10/74 SR: 1,34 %
SPAIN 0.55% 11/30/19 SR: 1,32 %
GERMANY 4.75% 07/04/28 SR: 1,18 %
BANCO BPM 1.17% 10/20/18 SR:LOWER TIER 2 1,13 %
GENERALI 7.90% SR:3 1,08 %
LINEA GROUP HLDG 3.88% 11/28/18 SR: 1,06 %
ITALY 4.25% 02/01/19 SR:15Y 0,93 %
UNIPOL GRUPPO 4.38% 03/05/21 SR:2 0,90 %

Performance in EUR (9/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,19 % 0,76 %
Rendimento a 3 mesi -0,64 % -0,95 %
Rendimento a 6 mesi -1,35 % -1,59 %
Rendimento a 1 anno -1,89 % -1,00 %
Rendimento a 3 anni 0,30 % 0,87 %
Rendimento a 5 anni 0,64 % 3,37 %
Rendimento a 10 anni 1,67 % 4,12 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,69 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 0,30
Tracking error 0,46 %
Correlazione col benchmark 0,35
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 2,08
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