Anima risparmio AD

IT0001040135
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6,98 EUR 15/01/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-2,22 % Rendimento a 1 anno
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001040135
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/04/1996
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 332,980 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/03/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Liquidità 50,48 %
Obbligazioni 49,52 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 54,75 %
USD - Dollaro americano 1,66 %
GBP - Sterlina inglese 0,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 8,70 %
ENEL 5.45% 01/10/74 SR: 1,80 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 1,57 %
UNICREDIT INTL 8.13% SR: 1,35 %
SPAIN 0.55% 11/30/19 SR: 1,33 %
POSTE VITA 2.88% 05/30/19 SR: 1,25 %
GERMANY 4.75% 07/04/28 SR: 1,21 %
LEONARDO 5.75% 12/12/18 SR:2 1,11 %
GENERALI 7.90% SR:3 1,11 %
VONOVIA FINANCE 4.63% 04/08/74 SR: 1,01 %

Performance in EUR (15/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,07 % 0,63 %
Rendimento a 3 mesi -0,50 % 2,47 %
Rendimento a 6 mesi -1,10 % 0,54 %
Rendimento a 1 anno -2,22 % 1,22 %
Rendimento a 3 anni 0,73 % 1,28 %
Rendimento a 5 anni 0,44 % 3,54 %
Rendimento a 10 anni 1,48 % 4,09 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,71 %
Volatilità del benchmark 2,20 %
Beta 0,28
Tracking error 0,47 %
Correlazione col benchmark 0,33
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 1,90
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