Anima risparmio AD IT0001040135

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7,22 EUR 16/08/2017
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
1,08 % Rendimento a 1 anno
1,11 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001040135
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/04/1996
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 328,160 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 EUR
Data dell'ultimo dividendo 3/03/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,90 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 0,44
Tracking error 0,49 %
Correlazione col benchmark 0,47
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione 0,13
Indice di Sharpe 1,11
Indice di Treynor 4,75

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,19 % 1,07 %
Rendimento a 3 mesi 0,49 % 0,76 %
Rendimento a 6 mesi 0,91 % 1,60 %
Rendimento a 1 anno 1,08 % -3,07 %
Rendimento a 3 anni 0,99 % 2,77 %
Rendimento a 5 anni 1,99 % 4,84 %
Rendimento a 10 anni 2,17 % 4,93 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 57,32 %
Liquidità 42,64 %
Azioni 0,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 52,15 %
USD - Dollaro americano 5,79 %
GBP - Sterlina inglese 0,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 2.600% 15-SEP-2023 2,00 %
ITALY 2.150% 12-NOV-2017 1,68 %
SPAIN 0.550% 30-NOV-2019 1,62 %
ITALY 1.700% 15-SEP-2018 1,62 %
GERMANY 4.750% 04-JUL-2028 1,54 %
UNICREDIT LUX 6.000% 31-OCT-2017 1,18 %
UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SPA 4.375% 05-MAR-2021 1,11 %
FRANCE 4.250% 25-APR-2019 1,11 %
EUR CASH 1,07 %
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA PERP 0,99 %
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