Anima risparmio AD

IT0001040135
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
6,998 EUR 15/05/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-0,91 % Rendimento a 1 anno
1,11 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001040135
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/04/1996
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 308,830 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 08/03/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 52,89 %
Liquidità 47,11 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 56,00 %
USD - Dollaro americano 2,78 %
GBP - Sterlina inglese 0,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 6,20 %
UNICREDIT INTL 8.13% SR: 1,90 %
POSTE VITA 2.88% 05/30/19 SR: 1,87 %
ENEL 5.45% 01/10/74 SR: 1,67 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 1,60 %
VONOVIA FINANCE 4.63% 04/08/74 SR: 1,53 %
ORIGIN FINANCE 4.00% 09/16/74 SR: 1,44 %
SPAIN 0.55% 11/30/19 SR: 1,33 %
GERMANY 4.75% 07/04/28 SR: 1,25 %
SOLVAY FINANCE 4.20% SR: 1,22 %

Performance in EUR (15/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,31 % 0,80 %
Rendimento a 3 mesi 0,39 % 2,05 %
Rendimento a 6 mesi 0,80 % 4,70 %
Rendimento a 1 anno -0,91 % 3,60 %
Rendimento a 3 anni 0,30 % 1,37 %
Rendimento a 5 anni 0,37 % 3,18 %
Rendimento a 10 anni 1,38 % 4,18 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,68 %
Volatilità del benchmark 2,20 %
Beta 0,25
Tracking error 0,47 %
Correlazione col benchmark 0,28
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione 0,00
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 1,77
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
anima-risparmio-ad
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia