Anima risparmio AD

IT0001040135
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7,12 EUR 17/04/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
0,71 % Rendimento a 1 anno
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001040135
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/04/1996
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 359,390 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/03/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,80 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 0,39
Tracking error 0,47 %
Correlazione col benchmark 0,44
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione 0,07
Indice di Sharpe 0,77
Indice di Treynor 3,59

Performance in EUR (17/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,07 % 0,78 %
Rendimento a 3 mesi -0,34 % 1,42 %
Rendimento a 6 mesi -0,32 % 1,37 %
Rendimento a 1 anno 0,71 % 2,32 %
Rendimento a 3 anni 0,78 % 0,69 %
Rendimento a 5 anni 1,25 % 3,88 %
Rendimento a 10 anni 2,06 % 4,85 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 62,25 %
Liquidità 37,75 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 70,33 %
USD - Dollaro americano 3,07 %
GBP - Sterlina inglese 0,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 15,75 %
HUTCHISON WHAMPOA EUROPE FINANCE (13) LTD 3.750% 0 2,25 %
INTESA SANPAOLO SPA PERP 1,73 %
CREDIT AGRICOLE SA PERP 1,73 %
ITALY 2.600% 15-SEP-2023 1,70 %
OMV AG PERP 1,55 %
SPAIN 0.550% 30-NOV-2019 1,33 %
ITALY 1.700% 15-SEP-2018 1,32 %
GERMANY 4.750% 04-JUL-2028 1,20 %
INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 08-MAY-2018 1,19 %
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