Anima risparmio AD IT0001040135

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7,24 EUR 17/01/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
1,27 % Rendimento a 1 anno
1,11 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001040135
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/04/1996
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 352,360 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 EUR
Data dell'ultimo dividendo 3/03/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,80 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 0,39
Tracking error 0,47 %
Correlazione col benchmark 0,44
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,08
Indice di Sharpe 0,79
Indice di Treynor 3,64

Performance in EUR (17/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,04 % -1,26 %
Rendimento a 3 mesi 0,03 % -0,06 %
Rendimento a 6 mesi 0,46 % 1,07 %
Rendimento a 1 anno 1,27 % 0,90 %
Rendimento a 3 anni 1,09 % 1,21 %
Rendimento a 5 anni 1,36 % 3,97 %
Rendimento a 10 anni 2,04 % 4,60 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 59,59 %
Liquidità 40,41 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 67,12 %
USD - Dollaro americano 3,86 %
GBP - Sterlina inglese 0,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 11,47 %
ITALY 2.600% 15-SEP-2023 1,78 %
TELEKOM AUSTRIA AG PERP 1,44 %
ITALY 2.150% 12-NOV-2017 1,43 %
ITALY 1.700% 15-SEP-2018 1,40 %
SPAIN 0.550% 30-NOV-2019 1,40 %
GERMANY 4.750% 04-JUL-2028 1,29 %
BANCO BPM SPA 1.164% 20-OCT-2018 1,20 %
ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC 6.934% 09-APR-2018 1,07 %
CREDIT AGRICOLE SA PERP 1,03 %
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