Anima risparmio AD

IT0001040135
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7,06 EUR 12/07/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-0,69 % Rendimento a 1 anno
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001040135
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/04/1996
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 347,400 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/03/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,70 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 0,33
Tracking error 0,46 %
Correlazione col benchmark 0,39
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione 0,05
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 3,33

Performance in EUR (12/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,04 % 1,39 %
Rendimento a 3 mesi -0,80 % -0,40 %
Rendimento a 6 mesi -1,17 % 1,01 %
Rendimento a 1 anno -0,69 % 2,49 %
Rendimento a 3 anni 0,62 % 2,34 %
Rendimento a 5 anni 1,10 % 3,98 %
Rendimento a 10 anni 1,97 % 4,87 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 60,84 %
Liquidità 39,16 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 73,08 %
USD - Dollaro americano 1,70 %
GBP - Sterlina inglese 0,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 14,31 %
INTESA SANPAOLO SPA PERP 2,62 %
KONINKLIJKE KPN NV PERP 1,92 %
ITALY 1.700% 15-SEP-2018 1,66 %
ITALY 2.600% 15-SEP-2023 1,62 %
SPAIN 0.550% 30-NOV-2019 1,36 %
MERCURY BOND 8.250% 30-MAY-2021 1,34 %
GERMANY 4.750% 04-JUL-2028 1,26 %
BANCO BPM SPA 1.166% 20-OCT-2018 1,16 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA PERP 1,10 %
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