Anima risparmio AD

IT0001040135
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7,05 EUR 19/09/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-1,11 % Rendimento a 1 anno
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001040135
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/04/1996
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 346,830 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/03/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 55,55 %
Liquidità 44,46 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 65,45 %
USD - Dollaro americano 1,69 %
GBP - Sterlina inglese 0,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 11,97 %
KPN 6.13% SR: 1,92 %
ITALY 1.70% 09/15/18 SR:5Y 1,66 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 1,65 %
SPAIN 0.55% 11/30/19 SR: 1,36 %
GERMANY 4.75% 07/04/28 SR: 1,22 %
ITALY 4.50% 08/01/18 SR:10Y 1,17 %
BANCO BPM 1.17% 10/20/18 SR:LOWER TIER 2 1,16 %
GENERALI 7.90% SR:3 1,12 %
LINEA GROUP HLDG 3.88% 11/28/18 SR: 1,09 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,06 % -0,33 %
Rendimento a 3 mesi -0,24 % -0,57 %
Rendimento a 6 mesi -0,84 % -0,91 %
Rendimento a 1 anno -1,11 % 0,21 %
Rendimento a 3 anni 0,68 % 1,33 %
Rendimento a 5 anni 0,97 % 3,82 %
Rendimento a 10 anni 1,87 % 4,62 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,71 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 0,32
Tracking error 0,46 %
Correlazione col benchmark 0,38
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,05
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 3,02
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