Anima risparmio AD

IT0001040135
6,993 EUR 25/11/2020
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
0,60 % Rendimento annuo a 5 anni
1,11 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001040135
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/04/1996
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 234,300 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,14 EUR
Data dell'ultimo dividendo 06/03/2020

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 81,63 %
Liquidità 18,37 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 79,73 %
USD - Dollaro americano 2,57 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.00% 11/29/21 SR:2Y 3,04 %
BBVA 8.88% SR:4 1,84 %
BPER BANCA 1.88% 07/07/25 SR:13 1,80 %
SPAIN 0.30% 11/30/21 SR: 1,79 %
ITALY 0.00% 06/29/21 SR:24M 1,69 %
ITALY 0.00% 11/13/20 SR:1Y 1,68 %
BARCLAYS 2.63% 11/11/25 SR:218 1,67 %
BPER BANCA 1.25% 04/06/22 SR: 1,40 %
ITALY 0.00% 10/14/20 SR:1Y 1,40 %
ITALY 0.00% 11/27/20 SR:24M 1,40 %

Performance in EUR (25/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,78 % 0,15 %
Rendimento a 3 mesi 1,17 % 0,80 %
Rendimento a 6 mesi 3,00 % 1,56 %
Rendimento a 1 anno 0,83 % 0,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,15 % 1,12 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,60 % 1,10 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,03 % 2,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,76 %
Volatilità del benchmark 2,11 %
Beta 0,43
Tracking error 0,76 %
Correlazione col benchmark 0,33
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 1,77
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