Anima Russel Multi Asset A IT0005186066

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5,15 EUR 14/08/2017
Flessibili Politica d'investimento
0,10 % Rendimento a 1 anno
2,38 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0005186066
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/07/2016
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 10,970 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (14/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,60 % -0,35 %
Rendimento a 3 mesi -1,38 % -2,08 %
Rendimento a 6 mesi -1,25 % -3,50 %
Rendimento a 1 anno 0,10 % -6,79 %
Rendimento a 3 anni - 4,15 %
Rendimento a 5 anni - 1,27 %
Rendimento a 10 anni - 4,69 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 43,68 %
Azioni 22,50 %
Liquidità 16,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 37,65 %
EUR - Euro 15,69 %
JPY - Yen giapponese 3,87 %
GBP - Sterlina inglese 2,57 %
ZAR - Rand sudafricano 0,78 %
BRL - Real brasiliano 0,75 %
MXN - Peso messicano 0,74 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,66 %
AUD - Dollaro australiano 0,46 %
IDR - Rupia indonesiana 0,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL BOND (EURO HGD) B ACC 13,45 %
RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL HIGH YIELD A ROLL 6,60 %
SALAR I EUR ACC 5,76 %
MSMM EUROZONE AGG B EUR 5,06 %
H2O ADAGIO I C 4,13 %
RUSSELL INVESTMENTS EM MARKET DEBT LC I USD ACC 3,94 %
RUSSELL INVESTMENTS UNCONSTRAINED BOND K EUR H 3,77 %
MIRABAUD - CONVERTIBLE BONDS EUROPE-I CAP-EUR 3,71 %
INSIGHT - ABSOLUTE INSIGHT EQ MARKET NEUT B1P EUR 3,68 %
MS ASCEND UCITS I EUR 3,67 %
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