Anima Russel Multi Asset A IT0005186066

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5,19 EUR 18/10/2017
Flessibili Politica d'investimento
0,78 % Rendimento a 1 anno
2,38 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0005186066
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/07/2016
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 11,360 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,58 % 0,31 %
Rendimento a 3 mesi 0,17 % -1,58 %
Rendimento a 6 mesi -0,56 % -6,44 %
Rendimento a 1 anno 0,78 % -7,51 %
Rendimento a 3 anni - 2,92 %
Rendimento a 5 anni - 1,61 %
Rendimento a 10 anni - 4,79 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 43,73 %
Azioni 23,97 %
Liquidità 15,15 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 37,22 %
EUR - Euro 15,34 %
JPY - Yen giapponese 3,81 %
GBP - Sterlina inglese 2,52 %
ZAR - Rand sudafricano 0,78 %
BRL - Real brasiliano 0,75 %
MXN - Peso messicano 0,73 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,63 %
IDR - Rupia indonesiana 0,47 %
CHF - Franco svizzero 0,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL BOND (EURO HGD) B ACC 13,17 %
RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL HIGH YIELD A ROLL 7,18 %
SALAR I EUR ACC 5,59 %
MSMM EUROZONE AGG B EUR 5,14 %
RUSSELL INVESTMENTS UNCONSTRAINED BOND K EUR H 4,67 %
ISHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF 4,61 %
H2O ADAGIO I C 4,09 %
RUSSELL INVESTMENTS EM MARKET DEBT LC I USD ACC 4,00 %
MIRABAUD - CONVERTIBLE BONDS EUROPE-I CAP-EUR 3,64 %
RUSSELL INVESTMENTS ALPHA A EURO HGD ROLL-UP 3,60 %
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