Anima Russel Multi Asset A

IT0005186066
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5,10 EUR 17/07/2018
Flessibili Politica d'investimento
-1,41 % Rendimento a 1 anno
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0005186066
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/07/2016
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 10,030 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (17/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,60 % -0,10 %
Rendimento a 3 mesi -0,55 % 2,48 %
Rendimento a 6 mesi -1,85 % 3,06 %
Rendimento a 1 anno -1,41 % 0,18 %
Rendimento a 3 anni - 0,64 %
Rendimento a 5 anni - 3,36 %
Rendimento a 10 anni - 5,19 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 47,80 %
Azioni 25,29 %
Liquidità 14,94 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 39,39 %
EUR - Euro 21,60 %
JPY - Yen giapponese 6,40 %
GBP - Sterlina inglese 3,09 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,39 %
MXN - Peso messicano 0,99 %
BRL - Real brasiliano 0,82 %
ZAR - Rand sudafricano 0,80 %
KRW - Won sudcoreano 0,69 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL BOND (EURO HGD) B ACC 14,38 %
RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL HIGH YIELD A ROLL 7,68 %
EUR CASH 7,21 %
RUSSELL INVESTMENTS UNCONSTRAINED BOND K EUR H 6,12 %
RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL BOND EH-A ACC 5,61 %
RUSSELL INVESTMENTS WORLD EQUITY EH-T ACC 5,03 %
RUSSELL INVESTMENTS EMERGING MARKETS EQUITY H 4,65 %
RUSSELL INVESTMENTS EM MARKET DEBT LC I USD ACC 4,62 %
SALAR I EUR ACC 4,54 %
H2O ADAGIO I C 4,45 %
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