Anima Russel Multi Asset A

IT0005186066
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5,046 EUR 18/03/2019
Flessibili Politica d'investimento
-1,75 % Rendimento a 1 anno
2,25 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0005186066
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/07/2016
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 6,960 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 40,89 %
Azioni 28,57 %
Liquidità 18,37 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 40,42 %
EUR - Euro 11,67 %
JPY - Yen giapponese 5,96 %
GBP - Sterlina inglese 2,33 %
MXN - Peso messicano 1,11 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,89 %
BRL - Real brasiliano 0,81 %
IDR - Rupia indonesiana 0,58 %
KRW - Won sudcoreano 0,57 %
CAD - Dollaro canadese 0,49 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL BOND (EURO HGD) B ACC 14,29 %
RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL HIGH YIELD A ROLL 7,22 %
RUSSELL INVESTMENTS WORLD EQUITY EH-T ACC 5,71 %
RUSSELL INVESTMENTS EM MARKET DEBT LC I USD ACC 5,41 %
ISHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF 5,29 %
RUSSELL INVESTMENTS UNCONSTRAINED BOND K EUR H 5,12 %
RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL BOND EH-A ACC 5,11 %
H2O LARGO I/C (EUR) 4,04 %
MSMM THE EUROZONE EQUITY B EUR 3,87 %
RUSSELL INVESTMENTS EMERGING MARKETS EQUITY H 3,25 %

Performance in EUR (18/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,52 % 0,32 %
Rendimento a 3 mesi 3,64 % 2,51 %
Rendimento a 6 mesi -0,49 % 5,30 %
Rendimento a 1 anno -1,75 % 6,72 %
Rendimento a 3 anni - 0,68 %
Rendimento a 5 anni - 4,55 %
Rendimento a 10 anni - 3,79 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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