Anima Russel Multi Asset A

IT0005186066
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4,93 EUR 16/01/2019
Flessibili Politica d'investimento
-5,25 % Rendimento a 1 anno
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0005186066
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/07/2016
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 7,490 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 43,40 %
Azioni 26,59 %
Liquidità 19,08 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 41,40 %
EUR - Euro 12,10 %
JPY - Yen giapponese 5,51 %
GBP - Sterlina inglese 2,33 %
MXN - Peso messicano 1,03 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,82 %
BRL - Real brasiliano 0,81 %
IDR - Rupia indonesiana 0,61 %
CHF - Franco svizzero 0,52 %
KRW - Won sudcoreano 0,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL BOND (EURO HGD) B ACC 13,99 %
RUSSELL INVESTMENTS UNCONSTRAINED BOND K EUR H 7,19 %
RUSSELL INVESTMENTS WORLD EQUITY EH-T ACC 5,81 %
RUSSELL INVESTMENTS EM MARKET DEBT LC I USD ACC 5,63 %
RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL HIGH YIELD A ROLL 5,48 %
RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL BOND EH-A ACC 4,93 %
RUSSELL INVESTMENTS EMERGING MARKETS EQUITY H 4,52 %
ISHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF 4,20 %
H2O ADAGIO I C 4,02 %
INSIGHT - ABSOLUTE INSIGHT EQ MARKET NEUT B1P EUR 4,00 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,55 % 1,30 %
Rendimento a 3 mesi -1,93 % 3,82 %
Rendimento a 6 mesi -3,47 % 3,09 %
Rendimento a 1 anno -5,25 % 5,98 %
Rendimento a 3 anni - 0,96 %
Rendimento a 5 anni - 4,34 %
Rendimento a 10 anni - 3,33 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,00 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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