Anima Russel Multi Asset A

IT0005186066
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5,141 EUR 17/07/2019
Flessibili Politica d'investimento
0,55 % Rendimento a 1 anno
2,25 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0005186066
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/07/2016
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 5,700 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 53,92 %
Azioni 25,75 %
Liquidità 19,27 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,61 %
EUR - Euro 12,84 %
JPY - Yen giapponese 4,78 %
GBP - Sterlina inglese 3,32 %
MXN - Peso messicano 1,94 %
CAD - Dollaro canadese 1,42 %
IDR - Rupia indonesiana 1,09 %
ZAR - Rand sudafricano 1,08 %
BRL - Real brasiliano 1,07 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL BOND (EURO HGD) B ACC 12,41 %
RUSSELL INVESTMENTS UNCONSTRAINED BOND K EUR H 7,35 %
RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL HIGH YIELD A ROLL 7,16 %
RUSSELL INVESTMENTS EM MARKET DEBT LC I USD ACC 6,01 %
RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL BOND EH-A ACC 6,00 %
RUSSELL INVESTMENTS WORLD EQUITY EH-T ACC 5,83 %
LYXOR IBOXX USD TREASURIES 1-3Y (DR)UCTS ETF MHE-D 5,17 %
ISHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF 5,07 %
H2O LARGO I/C (EUR) 4,60 %
MSMM THE EUROZONE EQUITY B EUR 3,95 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,10 % 0,50 %
Rendimento a 3 mesi 0,63 % 4,20 %
Rendimento a 6 mesi 4,01 % 6,47 %
Rendimento a 1 anno 0,55 % 9,49 %
Rendimento a 3 anni 0,18 % 0,81 %
Rendimento a 5 anni - 4,63 %
Rendimento a 10 anni - 4,43 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 2,10 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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