Anima Russel Multi Asset A

IT0005186066
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5,07 EUR 19/09/2018
Flessibili Politica d'investimento
-1,69 % Rendimento a 1 anno
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0005186066
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/07/2016
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 9,070 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 50,34 %
Azioni 27,62 %
Liquidità 12,92 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,27 %
EUR - Euro 22,34 %
JPY - Yen giapponese 6,98 %
GBP - Sterlina inglese 3,37 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,45 %
MXN - Peso messicano 1,04 %
BRL - Real brasiliano 0,76 %
ZAR - Rand sudafricano 0,73 %
KRW - Won sudcoreano 0,71 %
IDR - Rupia indonesiana 0,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL BOND (EURO HGD) B ACC 13,83 %
EUR CASH 7,79 %
RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL HIGH YIELD A ROLL 7,37 %
RUSSELL INVESTMENTS UNCONSTRAINED BOND K EUR H 6,63 %
RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL BOND EH-A ACC 6,06 %
RUSSELL INVESTMENTS WORLD EQUITY EH-T ACC 5,13 %
RUSSELL INVESTMENTS EM MARKET DEBT LC I USD ACC 4,97 %
RUSSELL INVESTMENTS EMERGING MARKETS EQUITY H 4,91 %
H2O ADAGIO I C 4,38 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,16 % -2,65 %
Rendimento a 3 mesi -0,96 % -1,86 %
Rendimento a 6 mesi -1,28 % 0,79 %
Rendimento a 1 anno -1,69 % 0,20 %
Rendimento a 3 anni - 0,62 %
Rendimento a 5 anni - 3,39 %
Rendimento a 10 anni - 4,34 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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