Anima salvadanaio A

IT0000388261
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11,85 EUR 17/04/2019
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000388261
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/06/1991
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 174,240 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,57 %
Liquidità 3,43 %
Paesi Pesi
Italia 80,18 %
Grecia 5,53 %
Spagna 3,18 %
Francia 2,25 %
Stati Uniti 1,07 %
Germania 0,57 %
Gran Bretagna 0,35 %
Olanda 0,33 %
Finlandia 0,28 %
Lussemburgo 0,13 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,90 %
USD - Dollaro americano 0,14 %
GBP - Sterlina inglese 0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 4.25% 09/01/19 SR:10Y 8,10 %
ITALY 0.05% 10/15/19 SR: 7,77 %
ITALY 0.00% 05/01/19 SR: 7,50 %
ITALY 0.00% 09/13/19 SR:1Y 7,22 %
ITALY 0.00% 01/14/20 SR: 5,55 %
ITALY 0.00% 05/31/19 SR:6M 5,55 %
ITALY 0.00% 11/14/19 SR:1Y 5,55 %
ITALY 0.00% 06/14/19 SR:1Y 4,72 %
ANIMA SHORT TERM CORPORATE BOND I 4,71 %
ITALY 0.00% 08/01/19 SR: 3,89 %

Performance in EUR (17/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese - 0,03 %
Rendimento a 3 mesi - 0,23 %
Rendimento a 6 mesi - 0,57 %
Rendimento a 1 anno - 0,09 %
Rendimento a 3 anni - 0,04 %
Rendimento a 5 anni - 0,41 %
Rendimento a 10 anni - 1,68 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,16 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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