Anima salvadanaio A

IT0000388261
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11,84 EUR 11/12/2018
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-2,75 % Rendimento a 1 anno
0,82 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000388261
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/06/1991
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 196,560 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,86 %
Liquidità 2,89 %
Paesi Pesi
Italia 77,12 %
Germania 8,25 %
Grecia 3,65 %
Spagna 2,87 %
Francia 1,80 %
Stati Uniti 1,11 %
Olanda 0,71 %
Gran Bretagna 0,37 %
Finlandia 0,26 %
Lussemburgo 0,21 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,22 %
GBP - Sterlina inglese 0,33 %
USD - Dollaro americano 0,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.50% 04/12/19 SR:169 7,69 %
ITALY 0.00% 04/30/19 SR:6M 7,62 %
ITALY 0.00% 07/12/19 SR: 7,10 %
ITALY 0.00% 05/01/19 SR: 6,85 %
ITALY 0.00% 06/14/19 SR:1Y 6,85 %
ITALY 0.00% 09/13/19 SR:1Y 6,59 %
ITALY 1.65% 04/23/20 SR:6Y 4,86 %
ANIMA SHORT TERM CORPORATE BOND I 4,30 %
ITALY 1.53% 11/01/18 SR:5Y 4,10 %
ITALY 0.00% 01/31/19 SR:6M 4,07 %

Performance in EUR (11/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,09 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,24 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi -0,17 % -0,21 %
Rendimento a 1 anno -2,75 % -0,43 %
Rendimento a 3 anni -0,95 % -0,39 %
Rendimento a 5 anni -0,44 % -0,21 %
Rendimento a 10 anni 0,17 % 0,30 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,18 %
Volatilità del benchmark 0,10 %
Beta 4,08
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,19
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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