Anima salvadanaio A IT0000388261

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12,18 EUR 17/10/2017
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-0,06 % Rendimento a 1 anno
0,82 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000388261
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/06/1991
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,61 %
Volatilità del benchmark 0,10 %
Beta 3,31
Tracking error 0,17 %
Correlazione col benchmark 0,31
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione 0,32
Indice di Sharpe 0,89
Indice di Treynor 0,16

Performance in EUR (17/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,02 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,06 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi 0,11 % -0,21 %
Rendimento a 1 anno -0,06 % -0,41 %
Rendimento a 3 anni -0,04 % -0,23 %
Rendimento a 5 anni 0,48 % -0,09 %
Rendimento a 10 anni 0,74 % 0,90 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,01 %
Liquidità 3,99 %
Paesi Pesi
Italia 55,00 %
Germania 13,70 %
Svezia 0,50 %
Stati Uniti 0,50 %
Gran Bretagna 0,40 %
Portogallo 0,40 %
Olanda 0,40 %
Finlandia 0,30 %
Lussemburgo 0,30 %
Belgio 0,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,68 %
USD - Dollaro americano 0,48 %
GBP - Sterlina inglese 0,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 1.552% 01-NOV-2018 13,88 %
ITALY 4.250% 01-MAR-2020 12,68 %
ITALY 2.150% 12-NOV-2017 11,43 %
ITALY 0.000% 30-MAY-2019 11,28 %
ITALY 0.000% 31-OCT-2017 7,51 %
ITALY 1.650% 23-APR-2020 5,98 %
ITALY 0.000% 28-DEC-2018 3,76 %
ANIMA SHORT TERM CORPORATE BOND I 3,20 %
ITALY 0.350% 15-JUN-2020 3,02 %
INTESA SANPAOLO SPA 4.000% 09-NOV-2017 2,92 %
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