Anima salvadanaio A

IT0000388261
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11,86 EUR 18/02/2019
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-2,29 % Rendimento a 1 anno
0,82 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000388261
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/06/1991
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 184,470 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,51 %
Liquidità 3,48 %
Paesi Pesi
Italia 82,15 %
Grecia 5,54 %
Spagna 3,23 %
Francia 2,22 %
Stati Uniti 1,04 %
Germania 0,60 %
Olanda 0,57 %
Gran Bretagna 0,36 %
Finlandia 0,28 %
Lussemburgo 0,12 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,49 %
USD - Dollaro americano 0,33 %
GBP - Sterlina inglese 0,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 4.25% 09/01/19 SR:10Y 7,91 %
ITALY 0.00% 05/31/19 SR:6M 7,86 %
ITALY 0.00% 05/01/19 SR: 7,32 %
ITALY 0.00% 09/13/19 SR:1Y 7,05 %
ITALY 0.00% 01/14/20 SR: 5,42 %
ITALY 0.00% 04/30/19 SR:6M 5,42 %
ITALY 0.00% 11/14/19 SR:1Y 5,42 %
ITALY 0.00% 06/14/19 SR:1Y 4,61 %
ANIMA SHORT TERM CORPORATE BOND I 4,58 %
ITALY 0.00% 08/01/19 SR: 3,79 %

Performance in EUR (18/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,00 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi 0,08 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi -0,07 % -0,21 %
Rendimento a 1 anno -2,29 % -0,43 %
Rendimento a 3 anni -0,83 % -0,40 %
Rendimento a 5 anni -0,48 % -0,23 %
Rendimento a 10 anni 0,05 % 0,22 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,17 %
Volatilità del benchmark 0,10 %
Beta 3,81
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,17
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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