Anima salvadanaio A IT0000388261

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12,17 EUR 13/12/2017
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-0,02 % Rendimento a 1 anno
0,82 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000388261
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/06/1991
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 252,820 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,59 %
Volatilità del benchmark 0,10 %
Beta 2,80
Tracking error 0,17 %
Correlazione col benchmark 0,27
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,28
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 0,15

Performance in EUR (13/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,01 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,05 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi -0,18 % -0,21 %
Rendimento a 1 anno -0,02 % -0,42 %
Rendimento a 3 anni -0,04 % -0,26 %
Rendimento a 5 anni 0,40 % -0,11 %
Rendimento a 10 anni 0,70 % 0,82 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,27 %
Liquidità 3,73 %
Paesi Pesi
Italia 55,00 %
Germania 13,70 %
Stati Uniti 0,50 %
Svezia 0,50 %
Olanda 0,40 %
Gran Bretagna 0,40 %
Portogallo 0,40 %
Belgio 0,30 %
Finlandia 0,30 %
Lussemburgo 0,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,02 %
USD - Dollaro americano 0,39 %
GBP - Sterlina inglese 0,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.000% 30-MAY-2019 15,35 %
ITALY 1.552% 01-NOV-2018 14,14 %
ITALY 2.150% 12-NOV-2017 11,64 %
ITALY 0.000% 31-OCT-2017 7,65 %
ITALY 1.650% 23-APR-2020 6,11 %
ITALY 0.950% 15-NOV-2019 5,89 %
ITALY 3.750% 01-MAR-2021 4,28 %
ITALY 0.350% 15-JUN-2020 4,24 %
ANIMA SHORT TERM CORPORATE BOND I 3,26 %
INTESA SANPAOLO SPA 4.000% 09-NOV-2017 2,98 %
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