Anima salvadanaio A IT0000388261

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12,19 EUR 16/08/2017
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-0,06 % Rendimento a 1 anno
0,82 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000388261
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/06/1991
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 267,720 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,63 %
Volatilità del benchmark 0,10 %
Beta 3,72
Tracking error 0,17 %
Correlazione col benchmark 0,34
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione 0,35
Indice di Sharpe 1,06
Indice di Treynor 0,18

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,03 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,02 % -0,10 %
Rendimento a 6 mesi 0,30 % -0,21 %
Rendimento a 1 anno -0,03 % -0,40 %
Rendimento a 3 anni -0,08 % -0,20 %
Rendimento a 5 anni 0,61 % -0,07 %
Rendimento a 10 anni 0,79 % 0,98 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,33 %
Liquidità 2,67 %
Paesi Pesi
Italia 55,00 %
Germania 13,70 %
Stati Uniti 0,50 %
Svezia 0,50 %
Olanda 0,40 %
Gran Bretagna 0,40 %
Portogallo 0,40 %
Belgio 0,30 %
Finlandia 0,30 %
Lussemburgo 0,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,42 %
USD - Dollaro americano 0,43 %
GBP - Sterlina inglese 0,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 1.552% 01-NOV-2018 13,72 %
ITALY 2.150% 12-NOV-2017 11,30 %
ITALY 0.000% 30-MAY-2019 11,15 %
ITALY 0.000% 28-DEC-2018 9,31 %
ITALY 0.000% 31-OCT-2017 7,44 %
ITALY 0.050% 15-OCT-2019 7,42 %
ITALY 1.650% 23-APR-2020 5,87 %
ITALY 4.250% 01-MAR-2020 4,16 %
ANIMA SHORT TERM CORPORATE BOND I 3,16 %
INTESA SANPAOLO SPA 4.000% 09-NOV-2017 2,89 %
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