Anima salvadanaio A

IT0000388261
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11,92 EUR 19/06/2018
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-2,23 % Rendimento a 1 anno
0,82 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000388261
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/06/1991
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 224,750 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,17 %
Volatilità del benchmark 0,10 %
Beta 4,83
Tracking error 0,33 %
Correlazione col benchmark 0,24
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,03

Performance in EUR (19/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,39 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -1,72 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi -2,01 % -0,22 %
Rendimento a 1 anno -2,23 % -0,43 %
Rendimento a 3 anni -0,70 % -0,33 %
Rendimento a 5 anni -0,14 % -0,16 %
Rendimento a 10 anni 0,41 % 0,56 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,99 %
Liquidità 2,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,20 %
USD - Dollaro americano 0,39 %
GBP - Sterlina inglese 0,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 1.650% 23-APR-2020 11,20 %
ITALY 3.750% 01-AUG-2021 8,63 %
SPAIN 1.400% 31-JAN-2020 7,05 %
ITALY 0.929% 15-NOV-2019 6,54 %
ITALY 0.527% 15-DEC-2020 6,54 %
ITALY 0.000% 30-MAY-2019 6,41 %
ITALY 0.000% 01-MAY-2019 5,76 %
ITALY 3.750% 01-MAY-2021 4,81 %
ANIMA SHORT TERM CORPORATE BOND I 3,63 %
ITALY 1.531% 01-NOV-2018 3,47 %
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