Anima sforzesco A

IT0000380722
12,39 EUR 01/04/2020
Obbligazionari - Misti Politica d'investimento
-3,16 % Rendimento a 1 anno
1,26 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380722
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/1985
Politica d'investimento Obbligazionari - Misti
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 3852,160 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,26 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 58,85 %
Liquidità 30,69 %
Azioni 10,43 %
Settore Pesi
Settore finanziario 2,02 %
Beni di consumo 2,00 %
Servizi alle collettività 1,98 %
Salute e farmacia 1,23 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,08 %
Alta tecnologia 0,93 %
Industrie e servizi vari 0,83 %
Telecomunicazioni 0,36 %
Paesi Pesi
Italia 24,47 %
Germania 14,46 %
Stati Uniti 7,26 %
Francia 6,63 %
Olanda 4,54 %
Gran Bretagna 4,20 %
Spagna 1,75 %
Lussemburgo 1,03 %
Svizzera 0,82 %
Irlanda 0,74 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 59,16 %
USD - Dollaro americano 10,25 %
GBP - Sterlina inglese 0,47 %
CHF - Franco svizzero 0,40 %
JPY - Yen giapponese 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.75% 02/28/25 SR:H-2025 3,69 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 2,96 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 2,26 %
GERMANY 1.00% 08/15/24 SR: 2,15 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 1,62 %
ITALY 2.10% 09/15/21 SR:10Y 1,26 %
UBI BANCA 5.88% 03/04/29 SR:108 1,12 %
EUR CASH 1,04 %
ENEL 3.50% 05/24/80 SR: 1,02 %
GERMANY 5.50% 01/04/31 SR: 0,84 %

Performance in EUR (01/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,37 % -5,65 %
Rendimento a 3 mesi -6,02 % -5,87 %
Rendimento a 6 mesi -5,76 % -4,43 %
Rendimento a 1 anno -3,16 % 0,72 %
Rendimento a 3 anni -0,98 % 2,20 %
Rendimento a 5 anni -0,29 % 2,08 %
Rendimento a 10 anni 2,21 % 5,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,66 %
Volatilità del benchmark 4,60 %
Beta 0,71
Tracking error 0,66 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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