Anima sforzesco A

IT0000380722
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12,46 EUR 11/01/2019
Obbligazionari - Misti Politica d'investimento
-1,88 % Rendimento a 1 anno
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380722
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/06/1985
Politica d'investimento Obbligazionari - Misti
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 3892,370 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 62,97 %
Liquidità 26,02 %
Azioni 10,99 %
Paesi Pesi
Italia 29,92 %
Germania 13,58 %
Francia 7,25 %
Stati Uniti 6,75 %
Olanda 4,34 %
Gran Bretagna 3,96 %
Spagna 3,21 %
Australia 0,88 %
Lussemburgo 0,71 %
Irlanda 0,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 69,00 %
USD - Dollaro americano 9,33 %
GBP - Sterlina inglese 0,67 %
CHF - Franco svizzero 0,51 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
CLP - Peso cileno 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 5,56 %
US TREASURY 2.75% 02/28/25 SR:H-2025 3,35 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 2,84 %
GERMANY 1.00% 08/15/24 SR: 2,08 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 1,79 %
ITALY 0.00% 12/28/18 SR:2Y 1,77 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 1,53 %
ITALY 3.50% 12/01/18 SR:5Y 1,51 %
ITALY 4.25% 02/01/19 SR:15Y 1,47 %
SPAIN 0.55% 11/30/19 SR: 1,33 %

Performance in EUR (11/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,19 % 0,21 %
Rendimento a 3 mesi 0,18 % 0,91 %
Rendimento a 6 mesi -1,38 % -0,99 %
Rendimento a 1 anno -1,88 % 0,58 %
Rendimento a 3 anni 0,60 % 2,74 %
Rendimento a 5 anni 1,96 % 4,90 %
Rendimento a 10 anni 3,27 % 5,90 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,99 %
Volatilità del benchmark 4,80 %
Beta 0,56
Tracking error 0,53 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 3,59
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