Anima sforzesco A

IT0000380722
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12,73 EUR 21/03/2019
Obbligazionari - Misti Politica d'investimento
1,27 % Rendimento a 1 anno
1,26 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380722
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/06/1985
Politica d'investimento Obbligazionari - Misti
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 3840,350 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,26 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 59,64 %
Liquidità 29,68 %
Azioni 10,68 %
Settore Pesi
Beni di consumo 2,25 %
Settore finanziario 2,22 %
Servizi alle collettività 2,05 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,11 %
Salute e farmacia 0,93 %
Alta tecnologia 0,88 %
Industrie e servizi vari 0,85 %
Telecomunicazioni 0,31 %
Paesi Pesi
Italia 25,47 %
Germania 13,79 %
Francia 7,64 %
Stati Uniti 6,84 %
Olanda 4,50 %
Gran Bretagna 3,82 %
Spagna 2,84 %
Australia 0,94 %
Irlanda 0,82 %
Lussemburgo 0,69 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 62,77 %
USD - Dollaro americano 9,87 %
GBP - Sterlina inglese 0,66 %
CHF - Franco svizzero 0,35 %
JPY - Yen giapponese 0,02 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.75% 02/28/25 SR:H-2025 3,43 %
EUR CASH 3,35 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 2,90 %
GERMANY 1.00% 08/15/24 SR: 2,13 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 1,88 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 1,57 %
SPAIN 0.55% 11/30/19 SR: 1,36 %
ITALY 2.10% 09/15/21 SR:10Y 1,24 %
UBI BANCA 5.88% 03/04/29 SR: 0,98 %
ITALY 0.10% 04/15/19 SR:3Y 0,89 %

Performance in EUR (21/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,78 % 1,42 %
Rendimento a 3 mesi 2,76 % 6,34 %
Rendimento a 6 mesi 1,28 % 3,92 %
Rendimento a 1 anno 1,27 % 7,04 %
Rendimento a 3 anni 1,13 % 3,68 %
Rendimento a 5 anni 2,23 % 5,67 %
Rendimento a 10 anni 3,99 % 6,88 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,01 %
Volatilità del benchmark 4,90 %
Beta 0,57
Tracking error 0,53 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 3,66
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