Anima Tricolore A

IT0005186082
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6,159 EUR 15/02/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-4,47 % Rendimento a 1 anno
0,70 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0005186082
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/07/2016
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 103,390 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,09 %
Liquidità 6,70 %
Azioni 0,21 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,88 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.05% 04/15/21 SR:3Y 8,60 %
ITALY 2.05% 08/01/27 SR:10Y 6,01 %
ITALY 0.10% 05/15/23 SR:5Y 5,93 %
ITALY 1.85% 05/15/24 SR:7Y 5,50 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 5,45 %
ITALY 1.25% 09/15/32 SR:15Y 5,42 %
ITALY 0.00% 01/14/20 SR: 4,99 %
ITALY 3.45% 03/01/48 SR:30Y 4,41 %
ITALY 3.75% 03/01/21 SR:10Y 4,23 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 4,03 %

Performance in EUR (15/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,63 % -0,13 %
Rendimento a 3 mesi 2,31 % 5,35 %
Rendimento a 6 mesi 1,52 % 4,53 %
Rendimento a 1 anno -4,47 % -1,88 %
Rendimento a 3 anni - -0,05 %
Rendimento a 5 anni - 3,22 %
Rendimento a 10 anni - 4,68 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 2,10 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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