Anima Tricolore A IT0005186082

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6,37 EUR 20/09/2017
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-2,15 % Rendimento a 1 anno
0,70 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0005186082
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/07/2016
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 12,200 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (20/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,20 % -0,37 %
Rendimento a 3 mesi -0,11 % -0,79 %
Rendimento a 6 mesi 3,19 % 3,04 %
Rendimento a 1 anno -2,15 % -2,87 %
Rendimento a 3 anni - 2,72 %
Rendimento a 5 anni - 6,49 %
Rendimento a 10 anni - 5,54 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,41 %
Liquidità 3,59 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,41 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 2.050% 01-AUG-2027 15,57 %
ITALY 3.750% 01-MAY-2021 9,03 %
ITALY 4.750% 01-SEP-2021 6,77 %
ITALY 5.000% 01-MAR-2022 6,21 %
ITALY 2.150% 15-DEC-2021 6,08 %
ITALY 1.050% 01-DEC-2019 5,83 %
ITALY 0.350% 15-JUN-2020 5,71 %
ITALY 3.100% 15-SEP-2026 5,55 %
ITALY 0.950% 15-MAR-2023 5,11 %
ITALY 3.450% 01-MAR-2048 5,08 %
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