Anima Tricolore A

IT0005186082
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6,17 EUR 12/12/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-4,92 % Rendimento a 1 anno
0,70 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0005186082
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/07/2016
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 82,680 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,43 %
Liquidità 2,31 %
Azioni 0,15 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.05% 04/15/21 SR:3Y 9,31 %
ITALY 0.10% 05/15/23 SR:5Y 6,35 %
ITALY 2.05% 08/01/27 SR:10Y 6,21 %
ITALY 1.85% 05/15/24 SR:7Y 5,80 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 5,72 %
ITALY 1.25% 09/15/32 SR:15Y 5,66 %
ITALY 0.00% 08/14/19 SR:1Y 4,82 %
ITALY 3.75% 03/01/21 SR:10Y 4,59 %
ITALY 3.45% 03/01/48 SR:30Y 4,47 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 4,26 %

Performance in EUR (12/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,10 % 3,54 %
Rendimento a 3 mesi -0,24 % 0,78 %
Rendimento a 6 mesi -0,31 % 1,37 %
Rendimento a 1 anno -4,92 % -4,04 %
Rendimento a 3 anni - -0,44 %
Rendimento a 5 anni - 3,67 %
Rendimento a 10 anni - 4,82 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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