Anima Tricolore AD

IT0004786395
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5,907 EUR 18/02/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-3,89 % Rendimento a 1 anno
0,71 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004786395
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 356,390 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 30/07/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,09 %
Liquidità 6,70 %
Azioni 0,21 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,88 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.05% 04/15/21 SR:3Y 8,60 %
ITALY 2.05% 08/01/27 SR:10Y 6,01 %
ITALY 0.10% 05/15/23 SR:5Y 5,93 %
ITALY 1.85% 05/15/24 SR:7Y 5,50 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 5,45 %
ITALY 1.25% 09/15/32 SR:15Y 5,42 %
ITALY 0.00% 01/14/20 SR: 4,99 %
ITALY 3.45% 03/01/48 SR:30Y 4,41 %
ITALY 3.75% 03/01/21 SR:10Y 4,23 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 4,03 %

Performance in EUR (18/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,35 % -0,25 %
Rendimento a 3 mesi 3,02 % 5,69 %
Rendimento a 6 mesi 1,79 % 4,41 %
Rendimento a 1 anno -3,89 % -1,69 %
Rendimento a 3 anni -0,82 % -0,09 %
Rendimento a 5 anni 2,15 % 3,23 %
Rendimento a 10 anni - 4,68 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,55 %
Volatilità del benchmark 2,10 %
Beta 2,58
Tracking error 0,80 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 0,98
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