Anima Tricolore AD

IT0004786395
6,455 EUR 19/02/2020
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
11,41 % Rendimento a 1 anno
0,72 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004786395
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 248,460 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 EUR
Data dell'ultimo dividendo 25/07/2019

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,59 %
Liquidità 4,41 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,59 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 1.00% 07/15/22 SR:3Y 8,25 %
ITALY 1.35% 04/01/30 SR:10Y 6,90 %
ITALY 3.35% 03/01/35 SR:15Y 6,58 %
ITALY 1.25% 09/15/32 SR:15Y 5,78 %
ITALY 1.75% 07/01/24 SR:5Y 5,12 %
ITALY 2.10% 07/15/26 SR:7Y 4,53 %
ITALY 3.45% 03/01/48 SR:30Y 4,15 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 4,07 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 3,95 %
ITALY 3.10% 03/01/40 SR:20Y 3,71 %

Performance in EUR (19/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,82 % 3,26 %
Rendimento a 3 mesi 2,43 % 2,93 %
Rendimento a 6 mesi 3,58 % 3,99 %
Rendimento a 1 anno 11,41 % 15,10 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 3,25 % 5,22 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 1,75 % 3,18 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 5,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,92 %
Volatilità del benchmark 2,20 %
Beta 2,62
Tracking error 0,88 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 0,81
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