Anima Tricolore AD

IT0004786395
6,315 EUR 30/06/2020
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
2,37 % Rendimento annuo a 5 anni
0,72 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004786395
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/05/2020) 227,660 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 EUR
Data dell'ultimo dividendo 13/03/2020

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,46 %
Liquidità 4,54 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 1.00% 07/15/22 SR:3Y 6,46 %
ITALY 0.85% 01/15/27 SR:7Y 6,20 %
ITALY 3.35% 03/01/35 SR:15Y 5,94 %
ITALY 2.45% 10/01/23 SR:5Y 5,18 %
ITALY 1.25% 09/15/32 SR:15Y 5,13 %
ITALY 2.10% 07/15/26 SR:7Y 4,77 %
ITALY 3.10% 03/01/40 SR:20Y 4,73 %
ITALY 1.35% 04/01/30 SR:10Y 4,61 %
ITALY 1.45% 03/01/36 SR:15Y 4,42 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 4,19 %

Performance in EUR (30/06/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,02 % 0,48 %
Rendimento a 3 mesi 2,28 % 0,89 %
Rendimento a 6 mesi 1,93 % 0,35 %
Rendimento a 1 anno 4,57 % -0,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,24 % 1,20 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,37 % 1,54 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,77 %
Volatilità del benchmark 2,21 %
Beta 2,18
Tracking error 0,93 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 1,23
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