Anima Tricolore AD

IT0004786395
6,536 EUR 11/06/2021
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
2,04 % Rendimento annuo a 5 anni
0,72 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004786395
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 211,830 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 EUR
Data dell'ultimo dividendo 12/03/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,05 %
Liquidità 2,66 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 01-MAR-2036 6,85 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 01-MAR-2041 6,66 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .6% 01-AUG-2031 6,57 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 28-SEP-2022 5,93 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2026 5,14 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 4,99 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .85% 15-JAN-2027 4,61 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-MAR-2028 4,41 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.1% 15-JUL-2026 4,26 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.35% 01-MAR-2035 4,24 %

Performance in EUR (11/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,54 % 0,67 %
Rendimento a 3 mesi -0,67 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -1,26 % -1,00 %
Rendimento a 1 anno 6,26 % 0,30 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,49 % 1,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,04 % 0,74 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,58 %
Volatilità del benchmark 2,08 %
Beta 2,19
Tracking error 0,95 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 0,94
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