Anima Tricolore AD

IT0004786395
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6,242 EUR 17/07/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
4,62 % Rendimento a 1 anno
0,72 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004786395
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 336,090 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/03/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,74 %
Liquidità 5,26 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 3.75% 08/01/21 SR:15Y 7,32 %
ITALY 0.00% 01/14/20 SR: 6,14 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 5,54 %
ITALY 1.25% 09/15/32 SR:15Y 5,46 %
ITALY 1.75% 07/01/24 SR:5Y 5,29 %
ITALY 3.45% 03/01/48 SR:30Y 4,47 %
ITALY 0.00% 06/29/21 SR:24M 4,32 %
ITALY 2.30% 10/15/21 SR:3Y 4,09 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 4,07 %
ITALY 2.55% 09/15/41 SR:30Y 3,97 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,21 % 3,57 %
Rendimento a 3 mesi 5,42 % 6,88 %
Rendimento a 6 mesi 5,81 % 8,55 %
Rendimento a 1 anno 4,62 % 9,54 %
Rendimento a 3 anni 0,25 % 1,73 %
Rendimento a 5 anni 2,39 % 3,82 %
Rendimento a 10 anni - 5,26 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,66 %
Volatilità del benchmark 2,10 %
Beta 2,62
Tracking error 0,83 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 0,71
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