Anima Tricolore AD

IT0004786395
6,47 EUR 13/10/2021
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
1,72 % Rendimento annuo a 5 anni
0,72 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004786395
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/01/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 202,050 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 06/08/2021

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,57 %
Liquidità 3,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 01-MAR-2036 7,08 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .6% 01-AUG-2031 6,85 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 01-MAR-2041 6,85 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 28-SEP-2022 6,24 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2026 5,66 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 5,24 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .85% 15-JAN-2027 4,84 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.1% 15-JUL-2026 4,48 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.35% 01-MAR-2035 4,40 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 4,37 %

Performance in EUR (13/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,19 % -0,56 %
Rendimento a 3 mesi -0,63 % -0,43 %
Rendimento a 6 mesi 0,25 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -0,89 % -0,99 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,48 % 1,66 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,72 % 0,53 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,60 %
Volatilità del benchmark 2,11 %
Beta 2,17
Tracking error 0,95 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 0,86
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