Anima Tricolore AD

IT0004786395
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5,83 EUR 14/08/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-4,43 % Rendimento a 1 anno
0,71 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004786395
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 344,440 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 30/07/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,45 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 2,37
Tracking error 0,78 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 1,65

Performance in EUR (14/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,45 % -3,07 %
Rendimento a 3 mesi -5,28 % -5,94 %
Rendimento a 6 mesi -5,51 % -6,01 %
Rendimento a 1 anno -4,43 % -4,79 %
Rendimento a 3 anni -0,63 % -0,63 %
Rendimento a 5 anni 3,20 % 3,63 %
Rendimento a 10 anni - 4,71 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,13 %
Liquidità 2,87 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 2.000% 01-FEB-2028 8,52 %
ITALY 2.050% 01-AUG-2027 6,89 %
ITALY 1.850% 15-MAY-2024 6,32 %
ITALY 0.050% 15-APR-2021 6,22 %
ITALY 2.150% 15-DEC-2021 5,27 %
ITALY 3.450% 01-MAR-2048 5,19 %
ITALY 3.750% 01-MAR-2021 4,99 %
ITALY 0.950% 01-MAR-2023 4,64 %
ITALY 0.100% 15-MAY-2023 4,16 %
ITALY 2.700% 01-MAR-2047 3,92 %
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