Anima Tricolore AD

IT0004786395
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5,87 EUR 10/12/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-6,00 % Rendimento a 1 anno
0,71 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004786395
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 341,630 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 30/07/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,43 %
Liquidità 2,31 %
Azioni 0,15 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.05% 04/15/21 SR:3Y 9,31 %
ITALY 0.10% 05/15/23 SR:5Y 6,35 %
ITALY 2.05% 08/01/27 SR:10Y 6,21 %
ITALY 1.85% 05/15/24 SR:7Y 5,80 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 5,72 %
ITALY 1.25% 09/15/32 SR:15Y 5,66 %
ITALY 0.00% 08/14/19 SR:1Y 4,82 %
ITALY 3.75% 03/01/21 SR:10Y 4,59 %
ITALY 3.45% 03/01/48 SR:30Y 4,47 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 4,26 %

Performance in EUR (10/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,35 % 2,28 %
Rendimento a 3 mesi -0,84 % -0,28 %
Rendimento a 6 mesi -0,44 % 0,55 %
Rendimento a 1 anno -6,00 % -5,69 %
Rendimento a 3 anni -1,05 % -0,75 %
Rendimento a 5 anni 2,65 % 3,44 %
Rendimento a 10 anni - 4,64 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,58 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 2,43
Tracking error 0,83 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 1,05
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