Anima Tricolore AD

IT0004786395
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5,898 EUR 22/05/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-2,09 % Rendimento a 1 anno
0,72 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004786395
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 345,720 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/03/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,94 %
Liquidità 2,06 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.00% 01/14/20 SR: 8,22 %
ITALY 3.75% 08/01/21 SR:15Y 7,21 %
ITALY 0.10% 05/15/23 SR:5Y 5,90 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 5,40 %
ITALY 1.25% 09/15/32 SR:15Y 5,34 %
ITALY 1.75% 07/01/24 SR:5Y 5,19 %
ITALY 3.45% 03/01/48 SR:30Y 4,34 %
ITALY 0.05% 04/15/21 SR:3Y 4,29 %
ITALY 2.30% 10/15/21 SR:3Y 4,08 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 4,01 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,17 % 0,31 %
Rendimento a 3 mesi 0,99 % 2,16 %
Rendimento a 6 mesi 3,06 % 6,08 %
Rendimento a 1 anno -2,09 % 1,52 %
Rendimento a 3 anni -1,02 % 0,18 %
Rendimento a 5 anni 1,77 % 2,99 %
Rendimento a 10 anni - 4,64 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,51 %
Volatilità del benchmark 2,20 %
Beta 2,54
Tracking error 0,81 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 0,70
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