Anima valore globale A

IT0000386026
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41,57 EUR 18/02/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
3,81 % Rendimento a 1 anno
2,11 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000386026
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/10/1989
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 497,370 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,73 %
Liquidità 2,33 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 16,30 %
Settore finanziario 16,24 %
Salute e farmacia 12,86 %
Alta tecnologia 11,12 %
Beni di consumo 10,95 %
Servizi alle collettività 4,80 %
Telecomunicazioni 3,80 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,95 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 44,97 %
Giappone 15,22 %
Gran Bretagna 9,53 %
Svizzera 7,33 %
Francia 6,09 %
Germania 4,02 %
Irlanda 2,38 %
Italia 2,11 %
Canada 1,39 %
Spagna 1,14 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,34 %
JPY - Yen giapponese 15,22 %
EUR - Euro 14,92 %
GBP - Sterlina inglese 9,53 %
CHF - Franco svizzero 7,33 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,47 %
CAD - Dollaro canadese 1,39 %
SEK - Corona svedese 0,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CELGENE ORD 1,97 %
Roche Holding Par 1,97 %
BIOGEN ORD 1,76 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD 1,76 %
GILEAD SCIENCES ORD 1,70 %
GENERAL ELECTRIC ORD 1,69 %
CITIGROUP ORD 1,68 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,65 %
PUBLICIS GROUPE ORD 1,59 %
EBAY ORD 1,51 %

Performance in EUR (18/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,18 % 4,22 %
Rendimento a 3 mesi 2,73 % 4,88 %
Rendimento a 6 mesi -4,46 % -1,27 %
Rendimento a 1 anno 3,81 % 8,97 %
Rendimento a 3 anni 10,80 % 12,53 %
Rendimento a 5 anni 8,25 % 11,51 %
Rendimento a 10 anni 11,13 % 14,33 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,59 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 1,26
Tracking error 1,10 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 6,35
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