Anima valore globale A IT0000386026

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39,77 EUR 21/09/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
11,35 % Rendimento a 1 anno
2,12 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000386026
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/10/1989
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 398,070 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,51 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 1,17
Tracking error 1,09 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di Sharpe 1,13
Indice di Treynor 10,15

Performance in EUR (21/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,13 % 2,46 %
Rendimento a 3 mesi -2,14 % -2,00 %
Rendimento a 6 mesi -0,96 % -0,51 %
Rendimento a 1 anno 11,94 % 11,38 %
Rendimento a 3 anni 8,45 % 10,59 %
Rendimento a 5 anni 12,22 % 13,20 %
Rendimento a 10 anni 5,55 % 6,73 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 94,07 %
Liquidità 5,18 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,85 %
Settore finanziario 15,22 %
Salute e farmacia 15,11 %
Alta tecnologia 10,74 %
Petrolio e gas 7,88 %
Beni di consumo 6,59 %
Telecomunicazioni 3,76 %
Servizi alle collettività 3,71 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,66 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 39,23 %
Giappone 15,72 %
Gran Bretagna 8,64 %
Francia 8,02 %
Svizzera 5,63 %
Italia 4,13 %
Irlanda 3,46 %
Germania 2,88 %
Olanda 2,02 %
Canada 1,97 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 41,54 %
EUR - Euro 16,69 %
JPY - Yen giapponese 15,72 %
GBP - Sterlina inglese 10,04 %
CHF - Franco svizzero 5,64 %
CAD - Dollaro canadese 1,98 %
AUD - Dollaro australiano 1,06 %
SEK - Corona svedese 0,98 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,65 %
NOK - Corona norvegese 0,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CITIGROUP INC ORD 1,89 %
NOVARTIS AG ORD 1,89 %
PFIZER INC ORD 1,81 %
BIOGEN INC ORD 1,67 %
E.ON SE ORD 1,64 %
ORACLE CORP ORD 1,61 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 1,57 %
INTEL CORP ORD 1,55 %
VODAFONE GROUP PLC ORD 1,46 %
RALPH LAUREN CORP ORD 1,40 %
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