Anima valore globale A

IT0000386026
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43,61 EUR 14/08/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
10,90 % Rendimento a 1 anno
2,11 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000386026
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/10/1989
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 459,960 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,77 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 1,20
Tracking error 1,06 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di Sharpe 0,97
Indice di Treynor 8,73

Performance in EUR (14/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,46 % 2,90 %
Rendimento a 3 mesi 3,33 % 4,49 %
Rendimento a 6 mesi 9,27 % 10,54 %
Rendimento a 1 anno 10,90 % 14,79 %
Rendimento a 3 anni 6,92 % 8,72 %
Rendimento a 5 anni 10,73 % 13,36 %
Rendimento a 10 anni 8,48 % 10,30 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 92,35 %
Liquidità 6,55 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,37 %
Salute e farmacia 17,31 %
Settore finanziario 16,64 %
Alta tecnologia 10,80 %
Beni di consumo 7,89 %
Petrolio e gas 7,06 %
Telecomunicazioni 3,68 %
Servizi alle collettività 3,61 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,74 %
Giappone 11,00 %
Gran Bretagna 10,07 %
Svizzera 5,89 %
Francia 5,77 %
Irlanda 3,97 %
Germania 3,44 %
Canada 2,79 %
Olanda 2,14 %
Hong Kong 1,49 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,98 %
EUR - Euro 12,78 %
JPY - Yen giapponese 11,00 %
GBP - Sterlina inglese 10,79 %
CHF - Franco svizzero 5,89 %
CAD - Dollaro canadese 2,79 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,86 %
SEK - Corona svedese 1,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ORACLE CORP ORD 1,95 %
ROCHE HOLDING AG PAR 1,91 %
CITIGROUP INC ORD 1,90 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 1,87 %
BIOGEN INC ORD 1,84 %
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD ORD 1,81 %
General Electric Co Ord 1,76 %
International Business Machines Corp Ord 1,76 %
NOVARTIS AG ORD 1,70 %
TESCO PLC ORD 1,69 %
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