Anima Valore Globale AD

IT0005221871
46,40 EUR 26/10/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,13 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0005221871
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/04/2017
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 50,540 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,70 EUR
Data dell'ultimo dividendo 30/07/2021

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 92,19 %
Liquidità 7,07 %
Settore Pesi
Beni di consumo 19,43 %
Alta tecnologia 17,84 %
Salute e farmacia 16,43 %
Settore finanziario 13,55 %
Industrie e servizi vari 12,77 %
Servizi alle collettività 6,67 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,98 %
Telecomunicazioni 2,53 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 48,52 %
Giappone 15,54 %
Gran Bretagna 7,41 %
Francia 7,23 %
Germania 4,27 %
Olanda 2,31 %
Svizzera 2,01 %
Irlanda 1,76 %
Spagna 1,63 %
Italia 1,19 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,79 %
EUR - Euro 15,78 %
JPY - Yen giapponese 15,54 %
GBP - Sterlina inglese 8,65 %
CHF - Franco svizzero 1,72 %
CAD - Dollaro canadese 0,67 %
SEK - Corona svedese 0,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 1,96 %
PFIZER INC ORD 1,54 %
BP PLC ORD 1,49 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,48 %
APPLE INC ORD 1,45 %
INTEL CORP ORD 1,42 %
International Business Machines Corp Ord 1,33 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD 1,30 %
AT&T INC ORD 1,30 %
CITIGROUP INC ORD 1,24 %

Performance in EUR (26/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,45 % 2,65 %
Rendimento a 3 mesi 3,43 % 5,40 %
Rendimento a 6 mesi 6,93 % 9,66 %
Rendimento a 1 anno 41,02 % 33,58 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,03 % 16,49 %
Rendimento annuo a 5 anni - 12,33 %
Rendimento annuo a 10 anni - 12,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 13,58 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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