Anima Valore Globale AD

IT0005221871
34,83 EUR 19/10/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,12 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0005221871
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/04/2017
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 40,740 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,43 EUR
Data dell'ultimo dividendo 04/08/2020

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,20 %
Liquidità 1,15 %
Settore Pesi
Beni di consumo 28,85 %
Salute e farmacia 18,29 %
Settore finanziario 11,67 %
Industrie e servizi vari 11,43 %
Alta tecnologia 10,59 %
Servizi alle collettività 7,18 %
Telecomunicazioni 5,14 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,98 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 44,44 %
Giappone 14,55 %
Gran Bretagna 11,15 %
Francia 7,89 %
Germania 7,71 %
Olanda 2,74 %
Irlanda 2,37 %
Svizzera 1,98 %
Spagna 1,96 %
Italia 1,48 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,46 %
EUR - Euro 21,53 %
JPY - Yen giapponese 14,55 %
GBP - Sterlina inglese 10,53 %
CHF - Franco svizzero 1,98 %
CAD - Dollaro canadese 1,05 %
SEK - Corona svedese 0,68 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alexion Pharmaceuticals ORD 2,01 %
Intel ORD 1,95 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD 1,72 %
Bristol Myers Squibb ORD 1,70 %
Target ORD 1,60 %
PFIZER ORD 1,55 %
JAZZ PHARMACEUTICALS ORD 1,49 %
E.ON N ORD 1,46 %
DAIMLER N ORD 1,42 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 1,40 %

Performance in EUR (19/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,20 % 2,31 %
Rendimento a 3 mesi 0,49 % 2,27 %
Rendimento a 6 mesi 8,80 % 13,47 %
Rendimento a 1 anno -8,37 % 4,27 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,35 % 6,07 %
Rendimento annuo a 5 anni - 7,93 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 13,76 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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