Anima Valore Globale AD

IT0005221871
42,22 EUR 24/02/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0005221871
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/04/2017
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 45,450 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,43 EUR
Data dell'ultimo dividendo 04/08/2020

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,30 %
Liquidità 2,32 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,11 %
Salute e farmacia 14,86 %
Settore finanziario 14,62 %
Industrie e servizi vari 12,47 %
Alta tecnologia 8,86 %
Servizi alle collettività 7,16 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,99 %
Telecomunicazioni 5,24 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 42,73 %
Giappone 16,36 %
Gran Bretagna 11,51 %
Francia 6,59 %
Germania 5,17 %
Spagna 2,69 %
Olanda 2,19 %
Australia 2,10 %
Svizzera 1,77 %
Irlanda 1,74 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,13 %
EUR - Euro 17,98 %
JPY - Yen giapponese 16,36 %
GBP - Sterlina inglese 10,84 %
AUD - Dollaro australiano 2,10 %
CHF - Franco svizzero 1,77 %
DKK - Corona danese 1,16 %
CAD - Dollaro canadese 0,67 %
SEK - Corona svedese 0,66 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GENERAL ELECTRIC ORD 1,71 %
CITIGROUP ORD 1,58 %
SSE ORD 1,50 %
ABBVIE ORD 1,49 %
Intel ORD 1,40 %
Target ORD 1,34 %
Bristol Myers Squibb ORD 1,33 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 1,33 %
DAIMLER N ORD 1,31 %
BT Group ORD 1,27 %

Performance in EUR (24/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,76 % -0,36 %
Rendimento a 3 mesi 9,32 % 5,64 %
Rendimento a 6 mesi 20,85 % 13,72 %
Rendimento a 1 anno 7,14 % 10,85 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,36 % 9,80 %
Rendimento annuo a 5 anni - 11,67 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 13,37 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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