Anima visconteo A

IT0000380706
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46,38 EUR 14/08/2018
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
-0,84 % Rendimento a 1 anno
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380706
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/06/1985
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 3173,960 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,24 %
Volatilità del benchmark 4,10 %
Beta 1,27
Tracking error 0,74 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di Sharpe 0,79
Indice di Treynor 3,26

Performance in EUR (14/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,38 % -0,31 %
Rendimento a 3 mesi -1,70 % -0,50 %
Rendimento a 6 mesi 0,17 % 1,20 %
Rendimento a 1 anno -0,84 % 1,17 %
Rendimento a 3 anni 1,18 % 1,34 %
Rendimento a 5 anni 3,75 % 4,24 %
Rendimento a 10 anni 3,89 % 4,62 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 44,21 %
Azioni 32,12 %
Liquidità 23,45 %
Paesi Pesi
Italia 20,82 %
Germania 16,66 %
Francia 14,30 %
Olanda 6,44 %
Stati Uniti 4,33 %
Spagna 4,22 %
Gran Bretagna 3,06 %
Svizzera 1,27 %
Irlanda 1,03 %
Belgio 0,82 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 75,34 %
USD - Dollaro americano 6,51 %
GBP - Sterlina inglese 1,50 %
CHF - Franco svizzero 1,27 %
JPY - Yen giapponese 0,36 %
CAD - Dollaro canadese 0,11 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
DKK - Corona danese 0,01 %
NOK - Corona norvegese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 8,69 %
GERMANY 1.000% 15-AUG-2024 3,43 %
US TREASURY 2.750% 28-FEB-2025 1,90 %
Total Sa Ord 1,46 %
GERMANY 0.250% 15-FEB-2027 1,28 %
SANOFI SA ORD 1,15 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2024 1,09 %
HEIDELBERGCEMENT AG ORD 1,06 %
SAP SE ORD 1,02 %
BNP PARIBAS SA ORD 0,99 %
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