Anima visconteo A

IT0000380706
46,70 EUR 06/08/2020
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
0,59 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380706
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/1985
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 2908,780 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 54,47 %
Azioni 28,62 %
Liquidità 16,95 %
Settore Pesi
Beni di consumo 5,91 %
Servizi alle collettività 4,70 %
Settore finanziario 4,29 %
Salute e farmacia 3,81 %
Alta tecnologia 3,50 %
Industrie e servizi vari 2,90 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,63 %
Telecomunicazioni 0,88 %
Paesi Pesi
Italia 26,92 %
Germania 16,77 %
Francia 11,95 %
Olanda 6,96 %
Stati Uniti 5,48 %
Gran Bretagna 5,06 %
Spagna 2,01 %
Svizzera 1,46 %
Irlanda 1,36 %
Belgio 0,81 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 72,59 %
USD - Dollaro americano 7,73 %
GBP - Sterlina inglese 1,46 %
CHF - Franco svizzero 1,36 %
SEK - Corona svedese 0,34 %
JPY - Yen giapponese 0,15 %
CAD - Dollaro canadese 0,13 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 1.00% 08/15/24 SR: 3,61 %
US TREASURY 2.75% 02/28/25 SR:H-2025 2,32 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 1,57 %
ITALY 1.00% 07/15/22 SR:3Y 1,57 %
SANOFI ORD 1,43 %
ITALY 0.00% 11/29/21 SR:2Y 1,42 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 1,33 %
SAP ORD 1,31 %
BPER BANCA 1.88% 07/07/25 SR:13 1,04 %
UBI BANCA 5.88% 03/04/29 SR:108 0,99 %

Performance in EUR (06/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,38 % -0,95 %
Rendimento a 3 mesi 4,68 % -0,14 %
Rendimento a 6 mesi -4,38 % -2,56 %
Rendimento a 1 anno -0,12 % 2,93 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,10 % 4,19 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,59 % 3,15 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,93 % 4,48 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,42 %
Volatilità del benchmark 4,63 %
Beta 0,88
Tracking error 1,45 %
Correlazione col benchmark 0,63
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 0,95
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