Anima visconteo A

IT0000380706
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44,34 EUR 6/12/2018
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
-6,10 % Rendimento a 1 anno
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380706
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/06/1985
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 3033,830 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 44,09 %
Azioni 32,93 %
Liquidità 22,93 %
Settore Pesi
Settore finanziario 7,00 %
Industrie e servizi vari 5,83 %
Servizi alle collettività 4,85 %
Beni di consumo 3,06 %
Salute e farmacia 2,88 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,64 %
Telecomunicazioni 1,74 %
Paesi Pesi
Italia 20,56 %
Germania 17,01 %
Francia 14,28 %
Olanda 5,48 %
Stati Uniti 4,62 %
Spagna 4,42 %
Gran Bretagna 3,90 %
Svizzera 1,76 %
Irlanda 0,96 %
Belgio 0,75 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 70,80 %
USD - Dollaro americano 6,15 %
CHF - Franco svizzero 1,52 %
GBP - Sterlina inglese 1,39 %
JPY - Yen giapponese 0,38 %
CAD - Dollaro canadese 0,12 %
DKK - Corona danese 0,01 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 1.00% 08/15/24 SR: 3,50 %
EUR CASH 3,27 %
US TREASURY 2.75% 02/28/25 SR:H-2025 1,99 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 1,46 %
Total ORD 1,45 %
SANOFI ORD 1,39 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 1,07 %
SAP ORD 1,05 %
HEIDELBERGCEMENT ORD 1,03 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 0,90 %

Performance in EUR (6/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,29 % -1,15 %
Rendimento a 3 mesi -3,12 % -1,43 %
Rendimento a 6 mesi -4,68 % -1,54 %
Rendimento a 1 anno -6,10 % -3,05 %
Rendimento a 3 anni -0,20 % 0,78 %
Rendimento a 5 anni 2,47 % 3,29 %
Rendimento a 10 anni 4,02 % 5,15 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,27 %
Volatilità del benchmark 4,10 %
Beta 1,29
Tracking error 0,74 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 1,95
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