Anima visconteo A

IT0000380706
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45,38 EUR 17/10/2018
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
-4,10 % Rendimento a 1 anno
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380706
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/06/1985
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 3124,170 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 43,48 %
Azioni 32,81 %
Liquidità 23,67 %
Settore Pesi
Settore finanziario 6,66 %
Industrie e servizi vari 6,02 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,33 %
Servizi alle collettività 2,90 %
Salute e farmacia 2,82 %
Beni di consumo 2,56 %
Telecomunicazioni 1,63 %
Alta tecnologia 1,62 %
Paesi Pesi
Italia 21,58 %
Germania 16,38 %
Francia 14,67 %
Olanda 6,28 %
Stati Uniti 4,33 %
Spagna 4,20 %
Gran Bretagna 2,71 %
Svizzera 1,46 %
Irlanda 1,03 %
Belgio 0,78 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 78,14 %
USD - Dollaro americano 5,76 %
GBP - Sterlina inglese 1,52 %
CHF - Franco svizzero 1,36 %
JPY - Yen giapponese 0,35 %
CAD - Dollaro canadese 0,11 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
DKK - Corona danese 0,01 %
NOK - Corona norvegese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 9,80 %
GERMANY 1.00% 08/15/24 SR: 3,40 %
US TREASURY 2.75% 02/28/25 SR:H-2025 1,90 %
Total ORD 1,44 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 1,29 %
SANOFI ORD 1,26 %
SAP ORD 1,12 %
HEIDELBERGCEMENT ORD 1,05 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 1,05 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 1,01 %

Performance in EUR (17/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,40 % -1,13 %
Rendimento a 3 mesi -2,82 % -2,36 %
Rendimento a 6 mesi -2,65 % -1,55 %
Rendimento a 1 anno -4,10 % -2,06 %
Rendimento a 3 anni 1,18 % 1,23 %
Rendimento a 5 anni 2,89 % 3,53 %
Rendimento a 10 anni 4,33 % 5,14 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,26 %
Volatilità del benchmark 4,10 %
Beta 1,29
Tracking error 0,74 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 2,76
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