Anima visconteo A

IT0000380706
49,21 EUR 17/02/2020
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
7,51 % Rendimento a 1 anno
1,46 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380706
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/1985
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 3074,020 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 41,40 %
Azioni 30,43 %
Liquidità 28,14 %
Settore Pesi
Beni di consumo 5,94 %
Settore finanziario 5,87 %
Servizi alle collettività 5,75 %
Salute e farmacia 3,58 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,16 %
Alta tecnologia 2,69 %
Industrie e servizi vari 2,41 %
Telecomunicazioni 1,03 %
Paesi Pesi
Italia 18,56 %
Germania 16,39 %
Francia 13,03 %
Olanda 5,20 %
Stati Uniti 4,56 %
Gran Bretagna 3,73 %
Spagna 2,75 %
Svizzera 1,43 %
Irlanda 1,42 %
Belgio 1,24 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 62,98 %
USD - Dollaro americano 6,77 %
GBP - Sterlina inglese 1,33 %
CHF - Franco svizzero 1,15 %
JPY - Yen giapponese 0,15 %
CAD - Dollaro canadese 0,12 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 1.00% 08/15/24 SR: 3,40 %
US TREASURY 2.75% 02/28/25 SR:H-2025 2,08 %
SANOFI ORD 1,48 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 1,47 %
Total ORD 1,45 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 1,31 %
SAP ORD 1,21 %
Allianz ORD 1,09 %
UBI BANCA 5.88% 03/04/29 SR:108 0,97 %
HEIDELBERGCEMENT ORD 0,93 %

Performance in EUR (17/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,20 % 1,59 %
Rendimento a 3 mesi 2,00 % 3,75 %
Rendimento a 6 mesi 5,07 % 7,61 %
Rendimento a 1 anno 7,51 % 14,22 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 2,50 % 5,93 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 2,17 % 3,73 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 3,84 % 5,76 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,23 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 0,99
Tracking error 0,48 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 2,25
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