Anima visconteo A

IT0000380706
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47,05 EUR 23/04/2019
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
0,77 % Rendimento a 1 anno
1,46 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380706
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/1985
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 3033,810 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 1,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 42,66 %
Azioni 30,74 %
Liquidità 26,54 %
Settore Pesi
Beni di consumo 6,58 %
Servizi alle collettività 6,26 %
Settore finanziario 5,80 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,20 %
Alta tecnologia 2,73 %
Salute e farmacia 2,70 %
Industrie e servizi vari 2,54 %
Telecomunicazioni 0,92 %
Paesi Pesi
Italia 18,78 %
Germania 16,43 %
Francia 13,62 %
Olanda 5,19 %
Stati Uniti 4,74 %
Spagna 3,65 %
Gran Bretagna 3,64 %
Belgio 1,19 %
Svizzera 1,12 %
Irlanda 1,11 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 66,40 %
USD - Dollaro americano 7,21 %
GBP - Sterlina inglese 1,14 %
CHF - Franco svizzero 1,04 %
JPY - Yen giapponese 0,39 %
CAD - Dollaro canadese 0,12 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 1.00% 08/15/24 SR: 3,55 %
EUR CASH 2,86 %
US TREASURY 2.75% 02/28/25 SR:H-2025 2,08 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 1,51 %
Total ORD 1,48 %
SANOFI ORD 1,24 %
HEIDELBERGCEMENT ORD 1,13 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 1,11 %
SAP ORD 1,02 %
Allianz ORD 1,02 %

Performance in EUR (23/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,91 % 1,59 %
Rendimento a 3 mesi 4,16 % 6,87 %
Rendimento a 6 mesi 5,06 % 7,47 %
Rendimento a 1 anno 0,77 % 4,96 %
Rendimento a 3 anni 2,26 % 3,83 %
Rendimento a 5 anni 2,93 % 4,06 %
Rendimento a 10 anni 4,51 % 6,49 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,42 %
Volatilità del benchmark 6,00 %
Beta 1,00
Tracking error 0,47 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 2,69
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