Arca Azioni Europa

IT0001033486
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15,45 EUR 12/07/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
3,05 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001033486
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/03/1995
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 658,910 Milioni di EUR
Gestore ARCA Fondi SGR
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,42 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 1,18
Tracking error 0,65 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 6,58

Performance in EUR (12/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,25 % 0,35 %
Rendimento a 3 mesi 2,16 % 1,54 %
Rendimento a 6 mesi -1,99 % -4,73 %
Rendimento a 1 anno 3,05 % -2,36 %
Rendimento a 3 anni 1,33 % -3,45 %
Rendimento a 5 anni 7,15 % 2,81 %
Rendimento a 10 anni 4,88 % 1,15 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 98,22 %
Liquidità 3,42 %
Settore Pesi
Beni di consumo 18,12 %
Settore finanziario 18,11 %
Industrie e servizi vari 15,85 %
Salute e farmacia 9,94 %
Petrolio e gas 7,79 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,60 %
Servizi alle collettività 3,04 %
Telecomunicazioni 2,90 %
Alta tecnologia 2,32 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 18,76 %
Svizzera 17,48 %
Francia 12,04 %
Olanda 10,81 %
Svezia 4,78 %
Spagna 4,68 %
Danimarca 3,78 %
Norvegia 3,78 %
Italia 3,33 %
Finlandia 1,55 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 53,99 %
GBP - Sterlina inglese 16,40 %
CHF - Franco svizzero 14,37 %
SEK - Corona svedese 4,60 %
DKK - Corona danese 3,90 %
NOK - Corona norvegese 3,51 %
USD - Dollaro americano 0,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS GROUP INC EQUITY SWAP 6,74 %
DEUTSCHE BANK AG EQUITY SWAP 5,74 %
SIDERA FUNDS - EQUITY EUROPE ACTIVE SELECTION B A 3,28 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 3,07 %
FTSE MIB FUT JUN 2,86 %
NESTLE SA ORD 2,84 %
GOLDMAN SACHS EUROPE CORE EQUITY PF I ACC EUR 2,72 %
NOVARTIS AG ORD 1,95 %
Unilever NV Dr 1,89 %
ROCHE HOLDING AG PAR 1,70 %
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