Arca Azioni Europa IT0001033486

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15,77 EUR 17/01/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
13,11 % Rendimento a 1 anno
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001033486
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/03/1995
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 679,500 Milioni di EUR
Gestore ARCA Fondi SGR
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,33 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 1,17
Tracking error 0,62 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 7,06

Performance in EUR (17/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,44 % 0,68 %
Rendimento a 3 mesi 2,09 % 1,00 %
Rendimento a 6 mesi 6,18 % 3,53 %
Rendimento a 1 anno 13,11 % 7,31 %
Rendimento a 3 anni 6,57 % 1,47 %
Rendimento a 5 anni 8,35 % 4,22 %
Rendimento a 10 anni 3,61 % -0,34 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,53 %
Liquidità 0,78 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,09 %
Settore finanziario 21,05 %
Industrie e servizi vari 17,10 %
Salute e farmacia 11,64 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,25 %
Petrolio e gas 7,01 %
Telecomunicazioni 3,61 %
Servizi alle collettività 3,46 %
Alta tecnologia 3,17 %
Paesi Pesi
Svizzera 18,01 %
Gran Bretagna 17,74 %
Germania 13,58 %
Francia 11,22 %
Olanda 10,50 %
Svezia 4,92 %
Spagna 4,83 %
Italia 3,74 %
Danimarca 3,53 %
Norvegia 3,18 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,15 %
GBP - Sterlina inglese 18,81 %
CHF - Franco svizzero 14,99 %
SEK - Corona svedese 4,92 %
DKK - Corona danese 3,53 %
NOK - Corona norvegese 3,18 %
USD - Dollaro americano 0,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 3,14 %
SIDERA FUNDS - EQUITY EUROPE ACTIVE SELECTION B A 3,10 %
GOLDMAN SACHS EUROPE CORE EQUITY PF I ACC EUR 3,03 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 2,88 %
NOVARTIS AG ORD 2,16 %
ROCHE HOLDING AG PAR 1,95 %
Unilever NV Dr 1,86 %
ALLIANZ SE ORD 1,44 %
REPSOL SA ORD 1,15 %
LONZA GROUP AG ORD 1,11 %
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