Arca Azioni Far East IT0001033528

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8,86 EUR 16/08/2017
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
9,29 % Rendimento a 1 anno
2,21 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001033528
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/03/1995
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 200,360 Milioni di EUR
Gestore ARCA Fondi SGR
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,04 %
Volatilità del benchmark 11,30 %
Beta 1,13
Tracking error 0,43 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 6,88

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,18 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi -0,63 % 0,65 %
Rendimento a 6 mesi -1,15 % 1,39 %
Rendimento a 1 anno 9,29 % 12,76 %
Rendimento a 3 anni 8,62 % 10,07 %
Rendimento a 5 anni 7,37 % 9,69 %
Rendimento a 10 anni 3,52 % 5,79 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Azioni 80,74 %
Obbligazioni 7,18 %
Liquidità 6,48 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 22,47 %
Settore finanziario 19,99 %
Beni di consumo 14,16 %
Alta tecnologia 6,00 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,34 %
Salute e farmacia 3,83 %
Telecomunicazioni 3,34 %
Petrolio e gas 3,17 %
Servizi alle collettività 1,81 %
Paesi Pesi
Giappone 39,71 %
Australia 13,69 %
Cina 13,58 %
Italia 10,51 %
Corea del Sud 10,42 %
Stati Uniti 4,33 %
Hong Kong 2,64 %
Gran Bretagna 0,86 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 39,35 %
AUD - Dollaro australiano 14,50 %
KRW - Won sudcoreano 12,07 %
EUR - Euro 9,39 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 9,33 %
USD - Dollaro americano 9,03 %
INR - Rupia indiana 1,58 %
IDR - Rupia indonesiana 0,59 %
CNY - Yuan cinese 0,43 %
THB - Baht thailandese 0,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BGF CHINA A2 USD 14,76 %
BGF ASIAN GROWTH LEADERS A2RF USD 7,00 %
DEUTSCHE BANK AG EQUITY SWAP 6,99 %
SOCIETE GENERALE EQUITY SWAP 5,57 %
MORGAN STANLEY EQUITY SWAP 4,52 %
ITALY 0.100% 15-APR-2019 4,00 %
ITALY 0.000% 14-FEB-2018 3,99 %
USD CASH 3,72 %
GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY PF I ACC JPY (SNAP) 3,64 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,67 %
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