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IT0000382264
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23,02 EUR 20/06/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
11,46 % Rendimento a 1 anno
2,08 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000382264
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/06/1987
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 567,240 Milioni di EUR
Gestore ARCA Fondi SGR
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,08 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,87 %
Volatilità del benchmark 10,00 %
Beta 1,13
Tracking error 0,42 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di Sharpe 0,98
Indice di Treynor 8,56

Performance in EUR (20/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,88 % 0,28 %
Rendimento a 3 mesi -0,31 % 6,51 %
Rendimento a 6 mesi 1,10 % 3,91 %
Rendimento a 1 anno 11,46 % 7,89 %
Rendimento a 3 anni 6,41 % 7,68 %
Rendimento a 5 anni 8,33 % 13,69 %
Rendimento a 10 anni 4,10 % 9,95 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Azioni 91,50 %
Liquidità 1,56 %
Obbligazioni 0,08 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 22,63 %
Settore finanziario 19,62 %
Alta tecnologia 12,07 %
Beni di consumo 11,45 %
Salute e farmacia 9,28 %
Petrolio e gas 5,96 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,40 %
Servizi alle collettività 2,83 %
Telecomunicazioni 2,06 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,67 %
Giappone 7,79 %
Gran Bretagna 4,47 %
Svizzera 3,34 %
Canada 3,08 %
Australia 2,39 %
Francia 2,31 %
Cina 2,23 %
Corea del Sud 2,14 %
Italia 2,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,08 %
JPY - Yen giapponese 7,76 %
EUR - Euro 5,33 %
CAD - Dollaro canadese 3,10 %
GBP - Sterlina inglese 2,94 %
CHF - Franco svizzero 2,70 %
AUD - Dollaro australiano 2,42 %
KRW - Won sudcoreano 1,96 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,75 %
SEK - Corona svedese 0,96 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS US CORE EQUITY PF I ACC USD SNAP 4,42 %
GOLDMAN SACHS EUROPE CORE EQUITY PF I ACC EUR 2,91 %
GOLDMAN SACHS EMS EQ PF I ACC USD 2,90 %
GOLDMAN SACHS EM MKTS CORE EQ PF I ACC USD (CLOSE) 2,23 %
SIDERA FUNDS - EQUITY EUROPE ACTIVE SELECTION B A 2,04 %
SIDERA FUNDS - EQUITY GLOBAL LEADERS B ACC 1,85 %
APPLE INC ORD 1,70 %
GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY PF I ACC JPY (SNAP) 1,49 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 1,47 %
AMAZON.COM INC ORD 1,34 %
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