Arca Azioni Paesi Emergenti

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12,66 EUR 13/06/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
6,13 % Rendimento a 1 anno
2,39 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0003021992
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/01/2001
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 268,300 Milioni di EUR
Gestore ARCA Fondi SGR
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,66 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 1,08
Tracking error 1,58 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 4,80

Performance in EUR (13/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,05 % -0,75 %
Rendimento a 3 mesi -2,44 % -1,37 %
Rendimento a 6 mesi 1,36 % 2,66 %
Rendimento a 1 anno 6,13 % 10,35 %
Rendimento a 3 anni 4,44 % 6,39 %
Rendimento a 5 anni 6,93 % 9,05 %
Rendimento a 10 anni 3,26 % 5,66 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Azioni 77,89 %
Obbligazioni 17,86 %
Liquidità -17,04 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,80 %
Industrie e servizi vari 15,36 %
Beni di consumo 11,86 %
Alta tecnologia 9,26 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,31 %
Petrolio e gas 5,69 %
Telecomunicazioni 3,50 %
Salute e farmacia 1,90 %
Servizi alle collettività 0,98 %
Paesi Pesi
Cina 24,12 %
Italia 17,84 %
Corea del Sud 15,90 %
Brasile 10,10 %
India 9,48 %
Grecia 5,09 %
Russia 3,64 %
Messico 3,11 %
Hong Kong 2,77 %
Stati Uniti 2,33 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 20,92 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 20,16 %
KRW - Won sudcoreano 15,90 %
INR - Rupia indiana 9,11 %
BRL - Real brasiliano 4,24 %
EUR - Euro 3,05 %
MXN - Peso messicano 1,60 %
PLN - Zloty polacco 1,12 %
TRY - Lira turca 0,83 %
RUB - Rublo russo 0,68 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
XTRACKERS MSCI CHINA UCITS ETF 1C 14,79 %
BGF LATIN AMERICAN A2 EUR 14,48 %
TAIWAN (REPUBLIC OF)/JPMORGAN CHASE & CO EQUITY SW 12,85 %
GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PF I ACC USD 9,62 %
ISHARES MSCI CHINA ETF 9,55 %
ITALY 0.700% 01-MAY-2020 8,99 %
SOUTH AFRICA (GOVERNMENT OF)/DEUTSCHE BANK AG EQUI 7,73 %
BGF EMERGING EUROPE A2 EUR 7,11 %
CHINA (PEOPLES REPUBLIC OF)/DEUTSCHE BANK AG EQUIT 5,33 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,23 %
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