Arca Azioni Paesi Emergenti

IT0003021992
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11,67 EUR 17/08/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,93 % Rendimento a 1 anno
2,39 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0003021992
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/01/2001
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 259,170 Milioni di EUR
Gestore ARCA Fondi SGR
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,48 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 1,08
Tracking error 1,60 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 5,69

Performance in EUR (17/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,84 % -0,85 %
Rendimento a 3 mesi -8,42 % -5,17 %
Rendimento a 6 mesi -8,09 % -4,83 %
Rendimento a 1 anno -1,93 % 2,97 %
Rendimento a 3 anni 6,69 % 9,74 %
Rendimento a 5 anni 5,76 % 8,33 %
Rendimento a 10 anni 3,32 % 6,17 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 76,04 %
Obbligazioni 1,98 %
Liquidità -1,73 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,71 %
Industrie e servizi vari 15,83 %
Beni di consumo 12,22 %
Alta tecnologia 9,35 %
Petrolio e gas 5,51 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,93 %
Telecomunicazioni 3,21 %
Salute e farmacia 2,26 %
Servizi alle collettività 0,87 %
Paesi Pesi
Cina 24,85 %
Corea del Sud 15,28 %
Brasile 8,96 %
India 8,64 %
Grecia 4,75 %
Russia 3,96 %
Stati Uniti 3,25 %
Hong Kong 3,06 %
Messico 2,74 %
Italia 1,96 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 21,38 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 20,55 %
KRW - Won sudcoreano 15,28 %
INR - Rupia indiana 8,30 %
BRL - Real brasiliano 3,92 %
MXN - Peso messicano 1,36 %
EUR - Euro 1,15 %
PLN - Zloty polacco 1,10 %
TRY - Lira turca 0,82 %
RUB - Rublo russo 0,76 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
XTRACKERS MSCI CHINA UCITS ETF 1C 15,07 %
TAIWAN (REPUBLIC OF)/JPMORGAN CHASE & CO EQUITY SW 14,01 %
BGF LATIN AMERICAN A2 EUR 13,02 %
ISHARES MSCI CHINA ETF 10,24 %
GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PF I ACC USD 8,85 %
SOUTH AFRICA (GOVERNMENT OF)/DEUTSCHE BANK AG EQUI 7,66 %
BGF EMERGING EUROPE A2 EUR 7,40 %
CHINA (PEOPLES REPUBLIC OF)/DEUTSCHE BANK AG EQUIT 5,72 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,58 %
EUROBANK ERGASIAS SA ORD 3,12 %
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