Arca Azioni Paesi Emergenti IT0003021992

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11,82 EUR 14/08/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
8,60 % Rendimento a 1 anno
2,25 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0003021992
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/01/2001
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 256,840 Milioni di EUR
Gestore ARCA Fondi SGR
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,51 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 1,09
Tracking error 1,57 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 3,90

Performance in EUR (14/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,70 % -0,71 %
Rendimento a 3 mesi -3,22 % 0,17 %
Rendimento a 6 mesi -0,17 % 4,03 %
Rendimento a 1 anno 8,60 % 14,35 %
Rendimento a 3 anni 5,26 % 6,95 %
Rendimento a 5 anni 3,54 % 5,65 %
Rendimento a 10 anni 2,94 % 5,22 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2017)

Categoria Pesi
Azioni 55,16 %
Obbligazioni 36,98 %
Liquidità -34,99 %
Settore Pesi
Settore finanziario 14,67 %
Beni di consumo 11,28 %
Industrie e servizi vari 10,04 %
Alta tecnologia 4,84 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,85 %
Petrolio e gas 3,38 %
Telecomunicazioni 2,10 %
Servizi alle collettività 1,70 %
Salute e farmacia 1,21 %
Paesi Pesi
Italia 29,45 %
Cina 14,93 %
Corea del Sud 14,49 %
Brasile 7,87 %
India 7,53 %
Messico 3,94 %
Stati Uniti 3,20 %
Hong Kong 2,17 %
Cile 1,36 %
Valuta Pesi
KRW - Won sudcoreano 14,79 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 14,65 %
BRL - Real brasiliano 8,23 %
INR - Rupia indiana 6,84 %
USD - Dollaro americano 6,80 %
MXN - Peso messicano 3,81 %
CLP - Peso cileno 1,34 %
CNY - Yuan cinese 0,18 %
ARS - Peso argentino 0,07 %
PLN - Zloty polacco 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BGF CHINA A2 USD 19,11 %
ITALY 0.000% 14-NOV-2017 16,41 %
EUROPE & MIDDLE EAST/DEUTSCHE BANK AG EQUITY SWAP 16,37 %
ITALY 0.000% 14-DEC-2017 12,62 %
TAIWAN (REPUBLIC OF)/DEUTSCHE BANK AG EQUITY SWAP 12,35 %
GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PF I ACC USD 7,72 %
CHINA (GOVERNMENT OF)/MORGAN STANLEY EQUITY SWAP 5,92 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,24 %
INDONESIA (REPUBLIC OF)/MORGAN STANLEY EQUITY SWAP 2,64 %
MALAYSIA (GOVERNMENT OF)/MORGAN STANLEY EQUITY SWA 2,59 %
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