Arca Azioni Paesi Emergenti

IT0003021992
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11,16 EUR 14/12/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-10,57 % Rendimento a 1 anno
2,39 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0003021992
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/01/2001
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 243,260 Milioni di EUR
Gestore ARCA Fondi SGR
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 69,20 %
Liquidità 30,74 %
Obbligazioni 0,01 %
Settore Pesi
Settore finanziario 17,39 %
Beni di consumo 15,56 %
Alta tecnologia 8,41 %
Industrie e servizi vari 7,47 %
Servizi alle collettività 5,09 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,63 %
Telecomunicazioni 2,49 %
Salute e farmacia 1,86 %
Paesi Pesi
Cina 24,22 %
Corea del Sud 15,59 %
India 9,11 %
Brasile 6,67 %
Grecia 3,47 %
Messico 2,90 %
Hong Kong 2,86 %
Russia 2,14 %
Polonia 0,65 %
Stati Uniti 0,43 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 34,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 20,01 %
KRW - Won sudcoreano 15,59 %
USD - Dollaro americano 14,63 %
INR - Rupia indiana 8,84 %
BRL - Real brasiliano 2,86 %
MXN - Peso messicano 1,38 %
PLN - Zloty polacco 0,65 %
CNY - Yuan cinese 0,64 %
RUB - Rublo russo 0,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 30,43 %
XTRACKERS MSCI CHINA UCITS ETF 1C 14,87 %
BGF LATIN AMERICAN A2 EUR 10,41 %
ISHARES MSCI CHINA ETF 9,77 %
GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PF I ACC USD 9,19 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,72 %
BGF EMERGING EUROPE A2 EUR 3,91 %
ISHARES MSCI CHINA INDEX ETF 2,53 %
EUROBANK ERGASIAS/R ORD 2,32 %
JUMBO R ORD 0,98 %

Performance in EUR (14/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,50 % -0,90 %
Rendimento a 3 mesi -0,88 % -1,10 %
Rendimento a 6 mesi -11,00 % -9,12 %
Rendimento a 1 anno -10,57 % -7,24 %
Rendimento a 3 anni 4,56 % 8,01 %
Rendimento a 5 anni 4,05 % 6,35 %
Rendimento a 10 anni 6,77 % 10,63 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,98 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 1,14
Tracking error 1,67 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 3,32
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