Arca Azioni Paesi Emergenti IT0003021992

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12,61 EUR 18/10/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
12,90 % Rendimento a 1 anno
2,25 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0003021992
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/01/2001
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 259,710 Milioni di EUR
Gestore ARCA Fondi SGR
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,37 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 1,09
Tracking error 1,56 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 3,94

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,93 % 1,81 %
Rendimento a 3 mesi 3,16 % 2,91 %
Rendimento a 6 mesi 6,03 % 7,82 %
Rendimento a 1 anno 12,90 % 16,13 %
Rendimento a 3 anni 9,25 % 10,08 %
Rendimento a 5 anni 5,33 % 6,94 %
Rendimento a 10 anni 1,69 % 3,38 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 56,14 %
Obbligazioni 40,29 %
Liquidità -37,77 %
Settore Pesi
Settore finanziario 15,56 %
Industrie e servizi vari 12,67 %
Beni di consumo 9,92 %
Alta tecnologia 4,41 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,14 %
Petrolio e gas 3,21 %
Telecomunicazioni 2,74 %
Servizi alle collettività 1,73 %
Salute e farmacia 0,77 %
Paesi Pesi
Italia 39,30 %
Cina 15,09 %
Corea del Sud 14,56 %
India 8,26 %
Brasile 8,17 %
Messico 3,54 %
Stati Uniti 2,99 %
Hong Kong 2,85 %
Isole Cayman 0,64 %
Valuta Pesi
KRW - Won sudcoreano 14,56 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 14,51 %
USD - Dollaro americano 13,83 %
INR - Rupia indiana 7,93 %
BRL - Real brasiliano 4,02 %
MXN - Peso messicano 2,16 %
CNY - Yuan cinese 0,32 %
CLP - Peso cileno 0,24 %
ZAR - Rand sudafricano 0,15 %
PLN - Zloty polacco 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BGF CHINA A2 USD 19,11 %
ITALY 0.000% 14-NOV-2017 16,41 %
EUROPE & MIDDLE EAST/DEUTSCHE BANK AG EQUITY SWAP 16,37 %
ITALY 0.000% 14-DEC-2017 12,62 %
TAIWAN (REPUBLIC OF)/DEUTSCHE BANK AG EQUITY SWAP 12,35 %
GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PF I ACC USD 7,72 %
CHINA (GOVERNMENT OF)/MORGAN STANLEY EQUITY SWAP 5,92 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,24 %
INDONESIA (REPUBLIC OF)/MORGAN STANLEY EQUITY SWAP 2,64 %
MALAYSIA (GOVERNMENT OF)/MORGAN STANLEY EQUITY SWA 2,59 %
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