Arca Azioni Paesi Emergenti

IT0003021992
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12,70 EUR 16/02/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
7,69 % Rendimento a 1 anno
2,25 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0003021992
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/01/2001
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 286,990 Milioni di EUR
Gestore ARCA Fondi SGR
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,56 %
Volatilità del benchmark 12,20 %
Beta 1,08
Tracking error 1,58 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 5,55

Performance in EUR (16/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,29 % -3,80 %
Rendimento a 3 mesi 0,55 % 0,88 %
Rendimento a 6 mesi 6,74 % 8,32 %
Rendimento a 1 anno 7,69 % 12,46 %
Rendimento a 3 anni 5,00 % 6,67 %
Rendimento a 5 anni 4,90 % 6,89 %
Rendimento a 10 anni 2,83 % 4,97 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Azioni 77,08 %
Obbligazioni 18,89 %
Liquidità -18,26 %
Settore Pesi
Settore finanziario 19,24 %
Industrie e servizi vari 16,48 %
Beni di consumo 11,74 %
Alta tecnologia 9,28 %
Petrolio e gas 5,33 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,68 %
Telecomunicazioni 3,67 %
Salute e farmacia 2,06 %
Servizi alle collettività 1,29 %
Paesi Pesi
Cina 23,32 %
Italia 21,26 %
Corea del Sud 16,76 %
India 9,48 %
Brasile 9,00 %
Hong Kong 3,76 %
Russia 3,58 %
Messico 3,18 %
Stati Uniti 1,75 %
Polonia 1,16 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 20,67 %
USD - Dollaro americano 19,41 %
KRW - Won sudcoreano 15,93 %
INR - Rupia indiana 8,37 %
BRL - Real brasiliano 4,32 %
EUR - Euro 3,38 %
MXN - Peso messicano 1,73 %
PLN - Zloty polacco 1,17 %
RUB - Rublo russo 0,74 %
TRY - Lira turca 0,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DB X-TRACKERS MSCI CHINA INDEX UCITS ETF (DR) 1C 14,97 %
BGF LATIN AMERICAN A2 EUR 13,42 %
TAIWAN (REPUBLIC OF)/JPMORGAN CHASE & CO EQUITY SW 13,01 %
GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PF I ACC USD 9,89 %
ISHARES MSCI CHINA ETF 9,80 %
ITALY 0.700% 01-MAY-2020 9,18 %
ITALY 0.100% 15-APR-2019 7,92 %
SOUTH AFRICA (GOVERNMENT OF)/DEUTSCHE BANK AG EQUI 7,74 %
BGF EMERGING EUROPE A2 EUR 7,12 %
CHINA (PEOPLES REPUBLIC OF)/DEUTSCHE BANK AG EQUIT 5,32 %
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