Arca Azioni Paesi Emergenti

IT0003021992
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12,51 EUR 20/04/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,07 % Rendimento a 1 anno
2,39 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0003021992
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/01/2001
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 269,860 Milioni di EUR
Gestore ARCA Fondi SGR
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,70 %
Volatilità del benchmark 12,40 %
Beta 1,08
Tracking error 1,58 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 4,12

Performance in EUR (20/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,30 % 0,13 %
Rendimento a 3 mesi -6,52 % -6,55 %
Rendimento a 6 mesi -0,21 % 0,58 %
Rendimento a 1 anno 4,07 % 8,02 %
Rendimento a 3 anni 0,49 % 1,72 %
Rendimento a 5 anni 5,09 % 6,96 %
Rendimento a 10 anni 2,98 % 5,17 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 75,64 %
Obbligazioni 18,08 %
Liquidità -16,11 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,66 %
Industrie e servizi vari 14,78 %
Beni di consumo 11,10 %
Alta tecnologia 9,39 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,94 %
Petrolio e gas 5,56 %
Telecomunicazioni 3,49 %
Salute e farmacia 1,74 %
Servizi alle collettività 1,06 %
Paesi Pesi
Cina 23,07 %
Italia 17,47 %
Corea del Sud 14,45 %
Brasile 10,06 %
India 8,67 %
Grecia 4,25 %
Russia 3,79 %
Hong Kong 3,68 %
Messico 3,03 %
Stati Uniti 2,71 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 21,12 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 20,23 %
KRW - Won sudcoreano 15,15 %
INR - Rupia indiana 8,29 %
BRL - Real brasiliano 4,18 %
EUR - Euro 3,07 %
MXN - Peso messicano 1,55 %
PLN - Zloty polacco 1,10 %
TRY - Lira turca 0,84 %
RUB - Rublo russo 0,74 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
XTRACKERS MSCI CHINA UCITS ETF 1C 14,85 %
BGF LATIN AMERICAN A2 EUR 14,47 %
TAIWAN (REPUBLIC OF)/JPMORGAN CHASE & CO EQUITY SW 12,91 %
ISHARES MSCI CHINA ETF 9,61 %
GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PF I ACC USD 9,25 %
ITALY 0.700% 01-MAY-2020 8,79 %
SOUTH AFRICA (GOVERNMENT OF)/DEUTSCHE BANK AG EQUI 8,12 %
BGF EMERGING EUROPE A2 EUR 7,52 %
CHINA (PEOPLES REPUBLIC OF)/DEUTSCHE BANK AG EQUIT 5,36 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,45 %
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