Arca BB IT0000380003

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44,54 EUR 20/09/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
6,11 % Rendimento a 1 anno
1,82 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380003
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/10/1984
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 866,340 Milioni di EUR
Gestore ARCA Fondi SGR
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,98 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,90
Tracking error 1,53 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa 0,16 %
Indice di informazione 0,10
Indice di Sharpe 0,92
Indice di Treynor 7,17

Performance in EUR (20/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,06 % 0,74 %
Rendimento a 3 mesi -0,03 % -2,56 %
Rendimento a 6 mesi 3,37 % -0,88 %
Rendimento a 1 anno 6,11 % 2,88 %
Rendimento a 3 anni 3,20 % 5,24 %
Rendimento a 5 anni 5,99 % 6,80 %
Rendimento a 10 anni 2,78 % 5,11 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 56,16 %
Obbligazioni 40,06 %
Liquidità 3,77 %
Settore Pesi
Settore finanziario 12,54 %
Industrie e servizi vari 10,26 %
Beni di consumo 8,82 %
Petrolio e gas 5,45 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,39 %
Salute e farmacia 4,53 %
Servizi alle collettività 3,85 %
Telecomunicazioni 2,86 %
Alta tecnologia 1,68 %
Paesi Pesi
Italia 26,20 %
Spagna 11,25 %
Francia 10,66 %
Gran Bretagna 9,59 %
Germania 7,72 %
Svizzera 4,56 %
Olanda 3,83 %
Stati Uniti 3,40 %
Svezia 2,48 %
Danimarca 1,72 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 66,29 %
GBP - Sterlina inglese 9,00 %
USD - Dollaro americano 6,39 %
CHF - Franco svizzero 4,02 %
SEK - Corona svedese 2,88 %
DKK - Corona danese 1,73 %
NOK - Corona norvegese 0,68 %
MXN - Peso messicano 0,30 %
JPY - Yen giapponese 0,28 %
PLN - Zloty polacco 0,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ARCA AZIONI ITALIA I 10,68 %
SPAIN 5.400% 31-JAN-2023 5,10 %
SIDERA FUNDS - EURO CREDIT ALPHA B ACC 4,95 %
GOLDMAN SACHS EUROPE CORE EQUITY PF I ACC EUR 4,44 %
GOLDMAN SACHS GLO STRAT MACRO BOND PF I ACC EUR-H 4,41 %
ITALY 2.150% 15-DEC-2021 3,33 %
EUR CASH 3,10 %
ITALY 2.100% 15-SEP-2021 2,81 %
SIDERA FUNDS - EQUITY EUROPE ACTIVE SELECTION B A 2,42 %
GOLDMAN SACHS GLO STRAT INC BOND PF I ACC EUR-H 1,77 %
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