Arca BB IT0000380003

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45,69 EUR 17/01/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
7,38 % Rendimento a 1 anno
1,82 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380003
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/10/1984
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 878,880 Milioni di EUR
Gestore ARCA Fondi SGR
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,00 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,93
Tracking error 1,50 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,81
Indice di Treynor 6,11

Performance in EUR (17/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,01 % -0,52 %
Rendimento a 3 mesi 1,34 % 1,17 %
Rendimento a 6 mesi 3,56 % 2,80 %
Rendimento a 1 anno 7,38 % 3,58 %
Rendimento a 3 anni 3,50 % 4,34 %
Rendimento a 5 anni 5,64 % 7,39 %
Rendimento a 10 anni 3,56 % 5,98 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 57,14 %
Obbligazioni 38,18 %
Liquidità 4,53 %
Settore Pesi
Settore finanziario 12,54 %
Industrie e servizi vari 10,26 %
Beni di consumo 8,82 %
Petrolio e gas 5,45 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,39 %
Salute e farmacia 4,53 %
Servizi alle collettività 3,85 %
Telecomunicazioni 2,86 %
Alta tecnologia 1,68 %
Paesi Pesi
Italia 25,77 %
Spagna 10,95 %
Francia 10,75 %
Gran Bretagna 9,52 %
Germania 7,73 %
Svizzera 4,88 %
Olanda 4,02 %
Stati Uniti 2,70 %
Svezia 2,48 %
Danimarca 1,69 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 68,34 %
GBP - Sterlina inglese 9,09 %
CHF - Franco svizzero 4,00 %
USD - Dollaro americano 3,79 %
SEK - Corona svedese 2,48 %
DKK - Corona danese 1,69 %
JPY - Yen giapponese 1,21 %
NOK - Corona norvegese 0,69 %
MXN - Peso messicano 0,36 %
RUB - Rublo russo 0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ARCA AZIONI ITALIA I 11,19 %
SPAIN 5.400% 31-JAN-2023 5,02 %
SIDERA FUNDS - EURO CREDIT ALPHA B ACC 4,90 %
GOLDMAN SACHS EUROPE CORE EQUITY PF I ACC EUR 4,50 %
EUR CASH 4,46 %
GOLDMAN SACHS GLO STRAT MACRO BOND PF I ACC EUR-H 4,30 %
ITALY 2.150% 15-DEC-2021 3,30 %
ITALY 2.100% 15-SEP-2021 2,77 %
SIDERA FUNDS - EQUITY EUROPE ACTIVE SELECTION B A 2,54 %
FRANCE 3.500% 25-APR-2026 1,56 %
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