Arca Bond Corporate

IT0003021950
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9,764 EUR 17/07/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
3,89 % Rendimento a 1 anno
1,21 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0003021950
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/01/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 1088,010 Milioni di EUR
Gestore ARCA Fondi SGR
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,36 %
Liquidità 3,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,73 %
USD - Dollaro americano 1,43 %
GBP - Sterlina inglese 0,65 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX EUROPE 6,45 %
ISHARES EURO CORPORATE BOND LG CAP UCITS ETF 5,50 %
EUR CASH 3,34 %
DERIVATIVES GENERAL SECURITY 3,02 %
ITALY 4.50% 02/01/20 SR:15Y 2,88 %
ITALY 4.25% 03/01/20 SR:10Y 2,49 %
SIDERA FUNDS - EURO CREDIT ALPHA B ACC 1,56 %
ITALY 4.25% 09/01/19 SR:10Y 1,41 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX MARKIT ITRAXX EUROPE SEN 1,18 %
INTESA SANPAOLO 5.00% 09/23/19 SR:529 1,13 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,73 % 1,02 %
Rendimento a 3 mesi 1,87 % 3,14 %
Rendimento a 6 mesi 4,98 % 6,89 %
Rendimento a 1 anno 3,89 % 6,03 %
Rendimento a 3 anni 1,32 % 1,56 %
Rendimento a 5 anni 1,92 % 2,56 %
Rendimento a 10 anni 3,97 % 4,86 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,85 %
Volatilità del benchmark 2,50 %
Beta 1,27
Tracking error 0,24 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 1,47
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