Arca Bond Corporate

IT0003021950
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9,27 EUR 11/01/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-1,96 % Rendimento a 1 anno
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0003021950
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/01/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (28/12/2018) 941,470 Milioni di EUR
Gestore ARCA Fondi SGR
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,54 %
Liquidità 4,52 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,02 %
USD - Dollaro americano 1,57 %
GBP - Sterlina inglese 0,73 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.00% 05/14/19 SR:1Y 10,10 %
ITALY 0.00% 04/12/19 SR:1Y 5,37 %
ITALY 0.00% 03/14/19 SR:1Y 5,31 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX EUROPE 5,11 %
EUR CASH 4,89 %
DERIVATIVES GENERAL SECURITY 4,72 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX MARKIT ITRAXX EUROPE SEN 3,97 %
SIDERA FUNDS - EURO CREDIT ALPHA B ACC 1,70 %
ISHARES EURO CORPORATE BOND LG CAP UCITS ETF 1,33 %
ENI 4.15% 10/01/20 SR: 0,56 %

Performance in EUR (11/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,08 % -0,15 %
Rendimento a 3 mesi -0,54 % -0,44 %
Rendimento a 6 mesi -1,28 % -0,96 %
Rendimento a 1 anno -1,96 % -0,64 %
Rendimento a 3 anni 1,61 % 1,93 %
Rendimento a 5 anni 1,72 % 2,64 %
Rendimento a 10 anni 4,13 % 4,42 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,80 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,27
Tracking error 0,25 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 1,44
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