Arca Bond Globale P IT0000388881

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15,51 EUR 15/01/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-6,06 % Rendimento a 1 anno
1,16 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000388881
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/1992
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 568,890 Milioni di EUR
Gestore ARCA Fondi SGR
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,16 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,24 %
Volatilità del benchmark 6,50 %
Beta 1,01
Tracking error 0,75 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 1,21

Performance in EUR (15/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,26 % -2,55 %
Rendimento a 3 mesi -1,98 % -1,97 %
Rendimento a 6 mesi -3,20 % -2,88 %
Rendimento a 1 anno -6,06 % -6,35 %
Rendimento a 3 anni -0,38 % -0,03 %
Rendimento a 5 anni 1,17 % 2,10 %
Rendimento a 10 anni 3,61 % 4,35 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,91 %
Liquidità 3,56 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 34,42 %
USD - Dollaro americano 19,43 %
JPY - Yen giapponese 9,46 %
GBP - Sterlina inglese 5,23 %
CAD - Dollaro canadese 3,04 %
AUD - Dollaro australiano 2,49 %
IDR - Rupia indonesiana 2,42 %
BRL - Real brasiliano 1,90 %
MXN - Peso messicano 1,65 %
THB - Baht thailandese 1,63 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
3MTH EURO$ DEC9 47,74 %
ITALY 2.150% 12-NOV-2017 5,91 %
US TREASURY 1.250% 31-OCT-2018 2,45 %
US TREASURY 1.000% 15-FEB-2046 2,09 %
US TREASURY 0.875% 15-FEB-2047 1,96 %
US TREASURY 1.375% 31-AUG-2023 1,95 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 1,81 %
FRANCE 1.000% 25-MAY-2027 1,67 %
JFM 1.900% 22-JUN-2018 1,63 %
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 1.500% 09-APR-2025 1,55 %
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