Arca Bond Globale P

IT0000388881
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17,08 EUR 17/07/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
8,62 % Rendimento a 1 anno
1,14 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000388881
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/1992
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 582,590 Milioni di EUR
Gestore ARCA Fondi SGR
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,64 %
Liquidità 1,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 26,85 %
EUR - Euro 25,85 %
JPY - Yen giapponese 8,83 %
GBP - Sterlina inglese 4,57 %
CAD - Dollaro canadese 2,88 %
AUD - Dollaro australiano 2,44 %
MXN - Peso messicano 2,20 %
BRL - Real brasiliano 2,09 %
THB - Baht thailandese 1,97 %
ZAR - Rand sudafricano 1,85 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 7,16 %
DERIVATIVES GENERAL SECURITY 3,16 %
ITALY 1.65% 04/23/20 SR:6Y 2,85 %
INTER AMERICAN DEVELOPMENT BANK (IADB) (GLOBAL MTN 2,40 %
US TREASURY 1.38% 08/31/23 SR:P-2023 2,09 %
TOTAL RETURN SWAP GENERAL SECURITY 1,78 %
JAPAN 0.10% 06/20/21 SR:128 1,69 %
US TREASURY 2.75% 02/15/24 SR:B-2024 1,59 %
NRW 1.88% 10/19/20 SR:1444/17 1,52 %
ONTARIO 1.88% 05/21/20 SR: 1,51 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,50 % 0,50 %
Rendimento a 3 mesi 3,25 % 4,20 %
Rendimento a 6 mesi 5,50 % 6,47 %
Rendimento a 1 anno 8,62 % 9,49 %
Rendimento a 3 anni 1,11 % 0,81 %
Rendimento a 5 anni 3,63 % 4,63 %
Rendimento a 10 anni 3,77 % 4,43 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,67 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 1,02
Tracking error 0,67 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 3,60
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