Arca Bond Globale P IT0000388881

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15,86 EUR 16/08/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-3,74 % Rendimento a 1 anno
1,16 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000388881
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/1992
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 591,460 Milioni di EUR
Gestore ARCA Fondi SGR
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,16 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,28 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 0,99
Tracking error 0,77 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 0,82

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,61 % 0,23 %
Rendimento a 3 mesi -2,75 % -2,31 %
Rendimento a 6 mesi -4,63 % -3,58 %
Rendimento a 1 anno -3,72 % -6,50 %
Rendimento a 3 anni 3,27 % 4,28 %
Rendimento a 5 anni 0,97 % 1,25 %
Rendimento a 10 anni 3,84 % 4,75 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,80 %
Liquidità -0,33 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 26,09 %
USD - Dollaro americano 25,88 %
JPY - Yen giapponese 7,88 %
GBP - Sterlina inglese 5,06 %
BRL - Real brasiliano 4,18 %
RUB - Rublo russo 4,14 %
CAD - Dollaro canadese 3,19 %
AUD - Dollaro australiano 2,47 %
MXN - Peso messicano 2,41 %
KRW - Won sudcoreano 2,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
3MTH EURO$ DEC9 47,74 %
ITALY 2.150% 12-NOV-2017 5,91 %
US TREASURY 1.250% 31-OCT-2018 2,45 %
US TREASURY 1.000% 15-FEB-2046 2,09 %
US TREASURY 0.875% 15-FEB-2047 1,96 %
US TREASURY 1.375% 31-AUG-2023 1,95 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 1,81 %
FRANCE 1.000% 25-MAY-2027 1,67 %
JFM 1.900% 22-JUN-2018 1,63 %
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 1.500% 09-APR-2025 1,55 %
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