Arca Bond Globale P

IT0000388881
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15,86 EUR 15/11/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
0,70 % Rendimento a 1 anno
1,15 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0000388881
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/1992
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 530,340 Milioni di EUR
Gestore ARCA Fondi SGR
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,65 %
Liquidità 3,71 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 28,79 %
EUR - Euro 27,77 %
JPY - Yen giapponese 9,47 %
GBP - Sterlina inglese 5,01 %
CAD - Dollaro canadese 2,95 %
AUD - Dollaro australiano 2,32 %
MXN - Peso messicano 1,92 %
BRL - Real brasiliano 1,84 %
THB - Baht thailandese 1,68 %
PLN - Zloty polacco 1,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 1.65% 04/23/20 SR:6Y 6,86 %
BTP 6% DEC8 6,86 %
ONTARIO 1.88% 05/21/20 SR: 3,24 %
EUR CASH 3,01 %
INTER AMERICAN DEVELOPMENT BANK (IADB) (GLOBAL MTN 2,45 %
US TREASURY 1.38% 08/31/23 SR:P-2023 2,13 %
FRANCE 1.00% 05/25/27 SR: 1,78 %
JAPAN 0.10% 06/20/21 SR:128 1,74 %
CDP 1.50% 04/09/25 SR:57 1,71 %
NRW 1.88% 10/19/20 SR:1444/17 1,63 %

Performance in EUR (15/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,69 % 1,27 %
Rendimento a 3 mesi -0,28 % -0,99 %
Rendimento a 6 mesi 1,39 % 1,39 %
Rendimento a 1 anno 0,70 % 1,04 %
Rendimento a 3 anni -0,04 % 0,08 %
Rendimento a 5 anni 2,79 % 3,51 %
Rendimento a 10 anni 2,84 % 3,31 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,82 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,01
Tracking error 0,67 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 2,60
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