Arca Bond Globale P

IT0000388881
16,85 EUR 19/10/2021
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
0,24 % Rendimento annuo a 5 anni
1,14 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000388881
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/1992
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 642,160 Milioni di EUR
Gestore ARCA Fondi SGR
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,44 %
Liquidità 0,76 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 35,45 %
EUR - Euro 21,77 %
JPY - Yen giapponese 6,44 %
GBP - Sterlina inglese 4,70 %
CAD - Dollaro canadese 3,05 %
AUD - Dollaro australiano 2,37 %
IDR - Rupia indonesiana 2,37 %
MXN - Peso messicano 2,23 %
CNY - Yuan cinese 2,04 %
BRL - Real brasiliano 1,86 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
REPO GENERAL SECURITY 24,34 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 31-JAN 2,13 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 01-JUN-2025 2,09 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 30-NOV 2,00 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 31-OCT- 1,99 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 31-JUL 1,95 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 17-FEB-2026 1,61 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 11-MAR-2022 1,57 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-OCT-2021 1,57 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 31-DEC 1,41 %

Performance in EUR (19/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,06 % -0,44 %
Rendimento a 3 mesi -1,06 % 1,06 %
Rendimento a 6 mesi 1,38 % 1,13 %
Rendimento a 1 anno -1,61 % -2,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,49 % 3,80 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,24 % 0,73 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,41 % 2,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,39 %
Volatilità del benchmark 4,86 %
Beta 0,87
Tracking error 0,52 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 1,11
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