Arca Bond Globale P

IT0000388881
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16,20 EUR 16/01/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
4,29 % Rendimento a 1 anno
1,15 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000388881
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/1992
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/12/2018) 535,730 Milioni di EUR
Gestore ARCA Fondi SGR
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,73 %
Liquidità 2,53 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 29,13 %
EUR - Euro 23,08 %
JPY - Yen giapponese 9,10 %
GBP - Sterlina inglese 4,74 %
CAD - Dollaro canadese 2,87 %
AUD - Dollaro australiano 2,40 %
MXN - Peso messicano 2,11 %
BRL - Real brasiliano 2,06 %
THB - Baht thailandese 1,93 %
PLN - Zloty polacco 1,72 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DERIVATIVES GENERAL SECURITY 4,82 %
10YR TNOTES MAR9 4,16 %
ONTARIO 1.88% 05/21/20 SR: 3,23 %
ITALY 1.65% 04/23/20 SR:6Y 3,11 %
INTER AMERICAN DEVELOPMENT BANK (IADB) (GLOBAL MTN 2,50 %
US TREASURY 1.38% 08/31/23 SR:P-2023 2,18 %
TOTAL RETURN SWAP GENERAL SECURITY 1,92 %
EUR CASH 1,80 %
JAPAN 0.10% 06/20/21 SR:128 1,78 %
FRANCE 1.00% 05/25/27 SR: 1,76 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,43 % 1,30 %
Rendimento a 3 mesi 3,52 % 3,82 %
Rendimento a 6 mesi 3,16 % 3,09 %
Rendimento a 1 anno 4,29 % 5,98 %
Rendimento a 3 anni 1,56 % 0,96 %
Rendimento a 5 anni 3,51 % 4,34 %
Rendimento a 10 anni 2,89 % 3,33 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,67 %
Volatilità del benchmark 6,00 %
Beta 1,00
Tracking error 0,68 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 3,62
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