Arca Bond Paesi emergenti P

IT0001248373
18,18 EUR 06/07/2020
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,44 % Rendimento annuo a 5 anni
1,36 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001248373
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/04/1995
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/05/2020) 1141,230 Milioni di EUR
Gestore ARCA Fondi SGR
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,01 %
Liquidità 1,13 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,21 %
EUR - Euro 28,93 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 72,11 %
NORTH MACEDONIA 3.98% 07/24/21 SR: 2,02 %
REPUBLIC OF BRAZIL CREDIT DEFAULT SWAP 1,93 %
RUSSIA 5.25% 06/23/47 SR: 1,40 %
TURKEY 3.25% 06/14/25 SR: 1,39 %
EUR CASH 1,23 %
ROMANIA 3.88% 10/29/35 SR:2015-2 1,22 %
RUSSIA 5.10% 03/28/35 SR: 1,09 %
RZD CAPITAL 2.20% 05/23/27 SR: 1,06 %
PHILIPPINES 0.88% 05/17/27 SR: 1,05 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,76 % 0,54 %
Rendimento a 3 mesi 12,04 % 0,53 %
Rendimento a 6 mesi -4,49 % -1,43 %
Rendimento a 1 anno -4,67 % 1,57 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,44 % 4,02 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,44 % 2,48 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,16 % 4,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,63 %
Volatilità del benchmark 5,73 %
Beta 1,63
Tracking error 2,31 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 0,96
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