Arca Bond Paesi emergenti P

IT0001248373
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18,59 EUR 15/02/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,51 % Rendimento a 1 anno
1,36 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001248373
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/04/1995
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 1212,360 Milioni di EUR
Gestore ARCA Fondi SGR
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,09 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 0,38
Tracking error 1,57 %
Correlazione col benchmark 0,46
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 6,72

Performance in EUR (15/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,76 % -4,56 %
Rendimento a 3 mesi -1,18 % -6,89 %
Rendimento a 6 mesi -1,12 % -6,93 %
Rendimento a 1 anno 2,51 % -11,11 %
Rendimento a 3 anni 3,13 % 2,46 %
Rendimento a 5 anni 2,07 % 4,97 %
Rendimento a 10 anni 4,37 % 8,55 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,87 %
Liquidità -10,75 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 73,11 %
EUR - Euro 25,61 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 21,83 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX MARKIT CDX EMERGING MARK 3,36 %
EUR CASH 3,16 %
INDONESIA 2.625% 14-JUN-2023 1,65 %
ARGENTINA 5.000% 15-JAN-2027 1,23 %
INDONESIA 3.750% 14-JUN-2028 1,08 %
MOROCCO 3.500% 19-JUN-2024 0,95 %
TURKEY 6.000% 25-MAR-2027 0,90 %
RUSSIAN FEDRTN 4.875% 16-SEP-2023 0,84 %
MEXICO 3.375% 23-FEB-2031 0,83 %
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