Arca Bond Paesi emergenti P

IT0001248373
19,15 EUR 20/11/2020
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,36 % Rendimento annuo a 5 anni
1,36 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001248373
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/04/1995
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 1129,730 Milioni di EUR
Gestore ARCA Fondi SGR
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,51 %
Liquidità 2,25 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 72,88 %
EUR - Euro 28,88 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NORTH MACEDONIA 3.98% 07/24/21 SR: 2,00 %
REPUBLIC OF BRAZIL CREDIT DEFAULT SWAP 1,89 %
EUR CASH 1,41 %
UKRAINE 7.75% 09/01/21 SR: 1,36 %
ROMANIA 3.88% 10/29/35 SR:2015-2 1,34 %
RUSSIA 5.25% 06/23/47 SR: 1,32 %
MEXICO 4.00% 03/15/15 SR:A 1,26 %
ROMANIA 4.63% 04/03/49 SR:2019-3 1,23 %
RZD CAPITAL 2.20% 05/23/27 SR: 1,09 %
EGYPT 5.63% 04/16/30 SR:9 1,06 %

Performance in EUR (20/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,73 % 1,86 %
Rendimento a 3 mesi 2,35 % 4,01 %
Rendimento a 6 mesi 10,65 % -0,90 %
Rendimento a 1 anno 3,23 % 0,44 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,39 % 4,63 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,36 % 2,49 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,08 % 4,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,66 %
Volatilità del benchmark 5,51 %
Beta 1,80
Tracking error 2,33 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 1,01
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