Arca Bond Paesi emergenti P

IT0001248373
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17,72 EUR 15/01/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-7,31 % Rendimento a 1 anno
1,36 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001248373
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/04/1995
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/12/2018) 1044,930 Milioni di EUR
Gestore ARCA Fondi SGR
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,03 %
Liquidità -21,48 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,81 %
EUR - Euro 32,77 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 26,85 %
EUR CASH 4,31 %
USD CASH 2,24 %
REPUBLIC OF BRAZIL CREDIT DEFAULT SWAP 2,04 %
ARGENTINA 5.00% 01/15/27 SR: 1,61 %
ARGENTINA 3.88% 01/15/22 SR: 1,34 %
EGYPT 4.75% 04/16/26 SR:8 1,21 %
INDONESIA 3.75% 06/14/28 SR:19 1,16 %
PHILIPPINES 3.00% 02/01/28 SR: 1,11 %
COLOMBIA 7.38% 09/18/37 SR: 1,09 %

Performance in EUR (15/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,75 % 1,75 %
Rendimento a 3 mesi 0,49 % 3,54 %
Rendimento a 6 mesi -1,56 % 3,54 %
Rendimento a 1 anno -7,31 % 4,18 %
Rendimento a 3 anni 2,44 % 4,73 %
Rendimento a 5 anni 2,09 % 8,21 %
Rendimento a 10 anni 5,17 % 9,56 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,55 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 0,31
Tracking error 1,50 %
Correlazione col benchmark 0,38
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 6,03
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