Arca Bond Paesi emergenti P

IT0001248373
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17,37 EUR 16/11/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-7,80 % Rendimento a 1 anno
1,36 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0001248373
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/04/1995
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 1189,630 Milioni di EUR
Gestore ARCA Fondi SGR
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,60 %
Liquidità -11,46 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 75,75 %
EUR - Euro 24,44 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 13,57 %
EUR CASH 2,58 %
REPUBLIC OF BRAZIL CREDIT DEFAULT SWAP 1,66 %
ARGENTINA 5.00% 01/15/27 SR: 1,49 %
ARGENTINA 3.88% 01/15/22 SR: 1,21 %
EGYPT 4.75% 04/16/26 SR:8 1,07 %
COLOMBIA 7.38% 09/18/37 SR: 0,93 %
PHILIPPINES 3.00% 02/01/28 SR: 0,91 %
ARGENTINA 3.38% 01/15/23 SR: 0,83 %
MEXICO 6.05% 01/11/40 SR:A 0,79 %

Performance in EUR (16/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,01 % -0,53 %
Rendimento a 3 mesi -1,32 % -1,41 %
Rendimento a 6 mesi -3,07 % 1,94 %
Rendimento a 1 anno -7,80 % -2,18 %
Rendimento a 3 anni 0,75 % 1,49 %
Rendimento a 5 anni 1,85 % 7,49 %
Rendimento a 10 anni 5,84 % 9,91 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,60 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 0,32
Tracking error 1,50 %
Correlazione col benchmark 0,39
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 5,24
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