Arca Bond Paesi emergenti P

IT0001248373
19,47 EUR 20/02/2020
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
7,22 % Rendimento a 1 anno
1,36 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001248373
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/04/1995
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 1249,320 Milioni di EUR
Gestore ARCA Fondi SGR
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,32 %
Liquidità -35,52 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,40 %
EUR - Euro 36,10 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 61,47 %
EUR CASH 3,51 %
NORTH MACEDONIA 3.98% 07/24/21 SR: 1,89 %
REPUBLIC OF BRAZIL CREDIT DEFAULT SWAP 1,83 %
TURKEY 3.25% 06/14/25 SR: 1,38 %
EGYPT 4.75% 04/16/26 SR:8 1,37 %
ROMANIA 3.88% 10/29/35 SR:2015-2 1,25 %
RUSSIA 5.25% 06/23/47 SR: 1,23 %
COLOMBIA 7.38% 09/18/37 SR: 1,14 %
RZD CAPITAL 2.20% 05/23/27 SR: 1,03 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,57 % 4,04 %
Rendimento a 3 mesi 5,02 % 7,13 %
Rendimento a 6 mesi 3,95 % 7,46 %
Rendimento a 1 anno 7,22 % 17,58 %
Rendimento a 3 anni 2,33 % 4,97 %
Rendimento a 5 anni 2,84 % 7,27 %
Rendimento a 10 anni 4,20 % 9,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,78 %
Volatilità del benchmark 6,70 %
Beta -0,22
Tracking error 1,64 %
Correlazione col benchmark -0,22
Valutazione del rischio
Alfa 0,32 %
Indice di informazione 0,19
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor -
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