Arca Bond Paesi emergenti P

IT0001248373
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19,08 EUR 17/07/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
6,09 % Rendimento a 1 anno
1,36 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001248373
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/04/1995
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 1173,370 Milioni di EUR
Gestore ARCA Fondi SGR
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,19 %
Liquidità 2,41 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,26 %
EUR - Euro 37,35 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 30,21 %
INDONESIA 3.75% 06/14/28 SR:19 2,04 %
RUSSIA 2.88% 12/04/25 SR: 2,04 %
REPUBLIC OF BRAZIL CREDIT DEFAULT SWAP 1,87 %
USD CASH 1,54 %
ARGENTINA 5.00% 01/15/27 SR: 1,41 %
NORTH MACEDONIA 3.98% 07/24/21 SR: 1,35 %
TURKEY 3.25% 06/14/25 SR: 1,30 %
EGYPT 4.75% 04/16/26 SR:8 1,17 %
ROMANIA 2.88% 03/11/29 SR:2018-4 1,14 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,10 % 1,06 %
Rendimento a 3 mesi 4,06 % 4,55 %
Rendimento a 6 mesi 6,81 % 9,58 %
Rendimento a 1 anno 6,09 % 13,98 %
Rendimento a 3 anni 1,19 % 3,76 %
Rendimento a 5 anni 2,04 % 8,45 %
Rendimento a 10 anni 4,84 % 9,82 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,71 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 0,32
Tracking error 1,54 %
Correlazione col benchmark 0,38
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 5,98
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