Arca Bond Paesi emergenti P IT0001248373

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18,99 EUR 6/12/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
7,17 % Rendimento a 1 anno
1,36 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001248373
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/04/1995
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 1178,030 Milioni di EUR
Gestore ARCA Fondi SGR
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,12 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 0,39
Tracking error 1,57 %
Correlazione col benchmark 0,48
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 5,92

Performance in EUR (6/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,01 % -0,39 %
Rendimento a 3 mesi -0,53 % 1,71 %
Rendimento a 6 mesi 1,30 % -2,80 %
Rendimento a 1 anno 7,17 % -1,08 %
Rendimento a 3 anni 3,80 % 7,93 %
Rendimento a 5 anni 2,31 % 5,77 %
Rendimento a 10 anni 4,53 % 9,42 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,34 %
Liquidità 3,37 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 75,68 %
EUR - Euro 25,03 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 1,97 %
MARKIT CREDIT DEFAULT INDEX SWAPTION 1,76 %
INDONESIA 2.625% 14-JUN-2023 1,66 %
ARGENTINA 5.000% 15-JAN-2027 1,32 %
INDONESIA 3.750% 14-JUN-2028 1,07 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 1,02 %
TURKEY 6.000% 25-MAR-2027 0,94 %
MOROCCO 3.500% 19-JUN-2024 0,87 %
RUSSIAN FEDRTN 4.875% 16-SEP-2023 0,87 %
RUSSIAN FEDRTN 4.750% 27-MAY-2026 0,86 %
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