Arca Bond Paesi emergenti P IT0001248373

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18,80 EUR 16/08/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,52 % Rendimento a 1 anno
1,36 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001248373
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/04/1995
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 1132,890 Milioni di EUR
Gestore ARCA Fondi SGR
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,17 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 0,38
Tracking error 1,60 %
Correlazione col benchmark 0,46
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione 0,07
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 8,10

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,90 % -1,39 %
Rendimento a 3 mesi 0,90 % -3,76 %
Rendimento a 6 mesi 3,74 % -5,17 %
Rendimento a 1 anno 0,52 % -0,76 %
Rendimento a 3 anni 3,08 % 9,65 %
Rendimento a 5 anni 3,07 % 5,63 %
Rendimento a 10 anni 4,90 % 9,10 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,21 %
Liquidità -11,91 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 74,52 %
EUR - Euro 23,72 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 44,90 %
INDONESIA 2.625% 14-JUN-2023 1,68 %
EUR CASH 1,64 %
ARGENTINA 5.000% 15-JAN-2027 1,23 %
INDONESIA 3.750% 14-JUN-2028 1,07 %
TURKEY 6.000% 25-MAR-2027 1,02 %
INDONESIA 11.625% 04-MAR-2019 0,95 %
RUSSIAN FEDRTN 4.875% 16-SEP-2023 0,93 %
RUSSIAN FEDRTN 4.750% 27-MAY-2026 0,90 %
RUSSIAN FEDRTN 12.750% 24-JUN-2028 0,88 %
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