Arca Bond Paesi emergenti P

IT0001248373
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17,95 EUR 12/07/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-3,39 % Rendimento a 1 anno
1,36 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001248373
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/04/1995
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 1196,180 Milioni di EUR
Gestore ARCA Fondi SGR
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,46 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 0,29
Tracking error 1,47 %
Correlazione col benchmark 0,38
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 8,33

Performance in EUR (12/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,05 % 2,70 %
Rendimento a 3 mesi -3,71 % 3,36 %
Rendimento a 6 mesi -5,98 % 0,15 %
Rendimento a 1 anno -3,39 % -3,16 %
Rendimento a 3 anni 1,86 % 2,80 %
Rendimento a 5 anni 2,78 % 7,12 %
Rendimento a 10 anni 4,05 % 10,02 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,19 %
Liquidità -9,41 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 74,66 %
EUR - Euro 27,43 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 31,54 %
EUR CASH 4,30 %
ARGENTINA 5.000% 15-JAN-2027 1,68 %
REPUBLIC OF BRAZIL CREDIT DEFAULT SWAP 1,67 %
ARGENTINA 3.875% 15-JAN-2022 1,30 %
EGYPT 4.750% 16-APR-2026 1,12 %
INDONESIA 2.625% 14-JUN-2023 0,98 %
TURKEY 3.250% 14-JUN-2025 0,97 %
COLOMBIA 7.375% 18-SEP-2037 0,93 %
PHILIPPINES 3.000% 01-FEB-2028 0,92 %
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