Arca Bond Paesi emergenti P IT0001248373

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19,03 EUR 13/10/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,66 % Rendimento a 1 anno
1,36 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001248373
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/04/1995
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 1159,360 Milioni di EUR
Gestore ARCA Fondi SGR
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,14 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 0,40
Tracking error 1,57 %
Correlazione col benchmark 0,48
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 6,89

Performance in EUR (13/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,17 % 1,25 %
Rendimento a 3 mesi 2,27 % -0,52 %
Rendimento a 6 mesi 3,19 % -6,37 %
Rendimento a 1 anno 2,66 % -1,72 %
Rendimento a 3 anni 4,02 % 8,96 %
Rendimento a 5 anni 2,40 % 6,11 %
Rendimento a 10 anni 4,62 % 9,16 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,68 %
Liquidità 3,78 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 73,40 %
EUR - Euro 25,06 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 3,16 %
MARKIT CREDIT DEFAULT INDEX SWAPTION 1,75 %
ARGENTINA 5.000% 15-JAN-2027 1,74 %
INDONESIA 2.625% 14-JUN-2023 1,65 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 1,46 %
INDONESIA 3.750% 14-JUN-2028 1,06 %
TURKEY 6.000% 25-MAR-2027 0,98 %
RUSSIAN FEDRTN 4.875% 16-SEP-2023 0,89 %
MOROCCO 3.500% 19-JUN-2024 0,87 %
RUSSIAN FEDRTN 4.750% 27-MAY-2026 0,85 %
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