Arca Bond Paesi emergenti P

IT0001248373
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18,46 EUR 23/04/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,47 % Rendimento a 1 anno
1,36 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001248373
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/04/1995
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 1215,860 Milioni di EUR
Gestore ARCA Fondi SGR
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,15 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 0,40
Tracking error 1,57 %
Correlazione col benchmark 0,48
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 5,89

Performance in EUR (23/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,16 % 1,40 %
Rendimento a 3 mesi -3,26 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -2,57 % -5,00 %
Rendimento a 1 anno -0,47 % -9,39 %
Rendimento a 3 anni 1,86 % 0,33 %
Rendimento a 5 anni 1,67 % 4,56 %
Rendimento a 10 anni 4,20 % 9,36 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,71 %
Liquidità 2,59 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 72,85 %
EUR - Euro 26,12 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 31,68 %
3-MTH EURO$ DEC9 24,93 %
EUR CASH 5,11 %
REPUBLIC OF BRAZIL CREDIT DEFAULT SWAP 1,67 %
ARGENTINA 5.000% 15-JAN-2027 1,10 %
INDONESIA 3.750% 14-JUN-2028 1,07 %
INDONESIA 2.625% 14-JUN-2023 1,00 %
MOROCCO 3.500% 19-JUN-2024 0,95 %
COLOMBIA 7.375% 18-SEP-2037 0,95 %
PHILIPPINES 3.000% 01-FEB-2028 0,90 %
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