Arca Obbligazioni Europa IT0001248324

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12,04 EUR 13/12/2017
Obbligazionari - Misti Politica d'investimento
4,63 % Rendimento a 1 anno
1,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001248324
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/04/1995
Politica d'investimento Obbligazionari - Misti
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 977,590 Milioni di EUR
Gestore ARCA Fondi SGR
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,71 %
Volatilità del benchmark 4,40 %
Beta 1,13
Tracking error 0,55 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di Sharpe 0,96
Indice di Treynor 3,97

Performance in EUR (13/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,50 % 1,02 %
Rendimento a 3 mesi 1,13 % 1,91 %
Rendimento a 6 mesi 1,16 % 1,15 %
Rendimento a 1 anno 4,63 % 4,72 %
Rendimento a 3 anni 3,64 % 3,64 %
Rendimento a 5 anni 4,53 % 5,15 %
Rendimento a 10 anni 4,31 % 4,27 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,63 %
Azioni 10,05 %
Liquidità 1,14 %
Paesi Pesi
Francia 15,89 %
Italia 14,59 %
Olanda 13,54 %
Gran Bretagna 12,46 %
Stati Uniti 7,22 %
Germania 6,77 %
Spagna 4,48 %
Lussemburgo 4,13 %
Irlanda 1,80 %
Svezia 1,65 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 79,93 %
GBP - Sterlina inglese 10,55 %
CHF - Franco svizzero 0,41 %
SEK - Corona svedese 0,41 %
DKK - Corona danese 0,33 %
NOK - Corona norvegese 0,10 %
USD - Dollaro americano 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ARCA AZIONI EUROPA 6,83 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX EUROPE 3,38 %
SIDERA FUNDS - EQUITY EUROPE ACTIVE SELECTION B A 3,16 %
ISHARES EURO CORPORATE BOND LG CAP UCITS ETF 3,06 %
DERIVATIVES GENERAL SECURITY 2,80 %
MARKIT ITRAXX EUROPE CROSSOVER INDEX CREDIT DEFAUL 2,52 %
SIDERA FUNDS - EURO CREDIT ALPHA B ACC 1,77 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA 0.875% 0,97 %
EUR CASH 0,70 %
GBP CASH 0,67 %
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