Arca Obbligazioni Europa IT0001248324

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12,00 EUR 18/10/2017
Obbligazionari - Misti Politica d'investimento
4,39 % Rendimento a 1 anno
1,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001248324
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/04/1995
Politica d'investimento Obbligazionari - Misti
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 892,770 Milioni di EUR
Gestore ARCA Fondi SGR
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,70 %
Volatilità del benchmark 4,40 %
Beta 1,14
Tracking error 0,55 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di Sharpe 1,00
Indice di Treynor 4,14

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,78 % 1,23 %
Rendimento a 3 mesi 1,35 % 1,40 %
Rendimento a 6 mesi 1,96 % 2,17 %
Rendimento a 1 anno 4,39 % 3,84 %
Rendimento a 3 anni 4,27 % 4,03 %
Rendimento a 5 anni 4,74 % 5,32 %
Rendimento a 10 anni 4,23 % 4,12 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 84,84 %
Azioni 10,25 %
Liquidità 1,53 %
Paesi Pesi
Francia 15,66 %
Italia 14,50 %
Olanda 13,33 %
Gran Bretagna 12,06 %
Germania 6,99 %
Stati Uniti 6,94 %
Spagna 4,48 %
Lussemburgo 4,03 %
Irlanda 1,87 %
Svezia 1,57 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 79,16 %
GBP - Sterlina inglese 10,93 %
SEK - Corona svedese 0,42 %
CHF - Franco svizzero 0,40 %
DKK - Corona danese 0,35 %
NOK - Corona norvegese 0,10 %
USD - Dollaro americano 0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ARCA AZIONI EUROPA 6,77 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX EUROPE 3,47 %
ISHARES EURO CORPORATE BOND LG CAP UCITS ETF 3,16 %
SIDERA FUNDS - EQUITY EUROPE ACTIVE SELECTION B A 3,03 %
DERIVATIVES GENERAL SECURITY 2,87 %
MARKIT ITRAXX EUROPE CROSSOVER INDEX CREDIT DEFAUL 2,59 %
SIDERA FUNDS - EURO CREDIT ALPHA B ACC 1,82 %
EUR CASH 1,64 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA 0.875% 1,00 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 0,81 %
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