Arca Obbligazioni Europa

IT0001248324
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11,88 EUR 20/06/2018
Obbligazionari - Misti Politica d'investimento
4,09 % Rendimento a 1 anno
1,30 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0001248324
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/04/1995
Politica d'investimento Obbligazionari - Misti
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 1146,600 Milioni di EUR
Gestore ARCA Fondi SGR
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,62 %
Volatilità del benchmark 4,30 %
Beta 1,12
Tracking error 0,53 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di Sharpe 0,87
Indice di Treynor 3,59

Performance in EUR (20/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,86 % -0,57 %
Rendimento a 3 mesi -5,55 % 1,28 %
Rendimento a 6 mesi -3,16 % -0,60 %
Rendimento a 1 anno 4,09 % -0,09 %
Rendimento a 3 anni 3,18 % 1,77 %
Rendimento a 5 anni 2,10 % 4,81 %
Rendimento a 10 anni 1,44 % 4,82 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 84,63 %
Azioni 9,57 %
Liquidità 3,75 %
Paesi Pesi
Italia 15,78 %
Francia 13,68 %
Olanda 13,12 %
Gran Bretagna 12,13 %
Stati Uniti 6,65 %
Germania 6,23 %
Lussemburgo 5,94 %
Spagna 4,61 %
Irlanda 2,21 %
Svizzera 1,97 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 81,13 %
GBP - Sterlina inglese 10,02 %
CHF - Franco svizzero 1,00 %
SEK - Corona svedese 0,33 %
NOK - Corona norvegese 0,26 %
DKK - Corona danese 0,26 %
USD - Dollaro americano 0,04 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ARCA AZIONI EUROPA 6,86 %
SIDERA FUNDS - EQUITY EUROPE ACTIVE SELECTION B A 3,39 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX EUROPE 2,62 %
ISHARES EURO CORPORATE BOND LG CAP UCITS ETF 2,37 %
DERIVATIVES GENERAL SECURITY 2,09 %
MARKIT ITRAXX EUROPE CROSSOVER INDEX CREDIT DEFAUL 1,96 %
UNICREDIT INTERNATIONAL BANK LUXEMBOURG SA PERP 1,75 %
SIDERA FUNDS - EURO CREDIT ALPHA B ACC 1,39 %
EUR CASH 1,06 %
INTESA SANPAOLO SPA PERP 0,91 %
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