Arca Obbligazioni Europa IT0001248324

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11,85 EUR 11/08/2017
Obbligazionari - Misti Politica d'investimento
2,34 % Rendimento a 1 anno
1,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001248324
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/04/1995
Politica d'investimento Obbligazionari - Misti
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 851,140 Milioni di EUR
Gestore ARCA Fondi SGR
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,71 %
Volatilità del benchmark 4,40 %
Beta 1,14
Tracking error 0,55 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di Sharpe 1,04
Indice di Treynor 4,30

Performance in EUR (11/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,23 % -0,29 %
Rendimento a 3 mesi -0,28 % -1,21 %
Rendimento a 6 mesi 1,94 % 1,71 %
Rendimento a 1 anno 2,34 % 0,97 %
Rendimento a 3 anni 4,08 % 3,36 %
Rendimento a 5 anni 4,77 % 5,28 %
Rendimento a 10 anni 4,23 % 4,15 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,39 %
Azioni 10,55 %
Liquidità 0,54 %
Paesi Pesi
Francia 16,20 %
Italia 15,97 %
Gran Bretagna 13,23 %
Olanda 13,22 %
Stati Uniti 7,25 %
Germania 6,67 %
Spagna 4,94 %
Lussemburgo 4,58 %
Irlanda 2,00 %
Svezia 1,59 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 80,48 %
GBP - Sterlina inglese 11,83 %
SEK - Corona svedese 0,44 %
CHF - Franco svizzero 0,41 %
DKK - Corona danese 0,35 %
NOK - Corona norvegese 0,09 %
USD - Dollaro americano 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ARCA AZIONI EUROPA 7,01 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX EUROPE 3,64 %
ISHARES EURO CORPORATE BOND LG CAP UCITS ETF 3,27 %
SIDERA FUNDS - EQUITY EUROPE ACTIVE SELECTION B A 2,72 %
ITALY 3.500% 01-DEC-2018 1,90 %
SIDERA FUNDS - EURO CREDIT ALPHA B ACC 1,88 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA 0.875% 0,91 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 0,84 %
DERIVATIVES GENERAL SECURITY 0,84 %
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC 2.500% 22-MAR-202 0,70 %
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