Arca RR diversified bond

IT0000380029
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11,38 EUR 18/07/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-2,03 % Rendimento a 1 anno
1,13 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380029
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/10/1984
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 2755,720 Milioni di EUR
Gestore ARCA Fondi SGR
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,79 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,11 % 0,40 %
Rendimento a 3 mesi -0,45 % 0,21 %
Rendimento a 6 mesi -1,69 % 0,72 %
Rendimento a 1 anno -2,03 % 1,65 %
Rendimento a 3 anni 0,26 % 1,90 %
Rendimento a 5 anni - 3,46 %
Rendimento a 10 anni - 4,87 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,19 %
Liquidità 3,88 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 80,36 %
USD - Dollaro americano 14,53 %
IDR - Rupia indonesiana 0,31 %
SEK - Corona svedese 0,22 %
ZAR - Rand sudafricano 0,19 %
ARS - Peso argentino 0,19 %
BRL - Real brasiliano 0,13 %
INR - Rupia indiana 0,12 %
PLN - Zloty polacco 0,12 %
CAD - Dollaro canadese 0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
IBOXX $ LIQUID INVESTMENT GRADE TOTAL RETURN INDEX 13,94 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX MARKIT ITRAXX EUROPE IND 5,60 %
BGF EMERGING MARKETS BOND A2 USD 5,38 %
CDS INDEX OPTION ITRAXX EUROPE 5,16 %
EUR CASH 4,18 %
GOLDMAN SACHS EM MARKETS DEBT PF I ACC USD 4,14 %
ITALY 1.650% 23-APR-2020 3,64 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX MARKIT NORTH AMERICA HIG 3,32 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX MARKIT EMERGING MARKET 3,28 %
SIDERA FUNDS SICAV - GLOBAL HIGH YIELD B ACC 2,59 %
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