Arca RR diversified bond

IT0000380029
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11,26 EUR 11/01/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-2,82 % Rendimento a 1 anno
1,15 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380029
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/10/1984
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/12/2018) 2747,080 Milioni di EUR
Gestore ARCA Fondi SGR
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,72 %
Liquidità 1,83 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 79,07 %
USD - Dollaro americano 15,35 %
CHF - Franco svizzero 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
IDR - Rupia indonesiana 0,02 %
PLN - Zloty polacco 0,02 %
NOK - Corona norvegese 0,02 %
SEK - Corona svedese 0,02 %
ARS - Peso argentino 0,01 %
BRL - Real brasiliano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX MARKIT ITRAXX EUROPE IND 5,60 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX HIGH YEILD SER 30 5,54 %
CDS INDEX OPTION ITRAXX EUROPE 4,98 %
DERIVATIVES GENERAL SECURITY 4,63 %
SIDERA FUNDS SICAV - GLOBAL HIGH YIELD B ACC 3,49 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX MARKIT NORTH AMERICA HIG 3,38 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX INVESTMENT GRADE SER 20 3,20 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX MARKIT ITRAXX EUROPE SEN 2,18 %
ITALY 3.75% 08/01/21 SR:15Y 1,98 %
ITALY 4.00% 09/01/20 SR:10Y 1,95 %

Performance in EUR (11/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,37 % 0,34 %
Rendimento a 3 mesi -0,69 % 1,65 %
Rendimento a 6 mesi -1,04 % -0,03 %
Rendimento a 1 anno -2,82 % 0,78 %
Rendimento a 3 anni 0,75 % 1,32 %
Rendimento a 5 anni - 3,07 %
Rendimento a 10 anni - 4,07 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,81 %
Volatilità del benchmark 6,00 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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