Arca RR diversified bond

IT0000380029
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11,74 EUR 17/07/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
3,18 % Rendimento a 1 anno
1,07 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380029
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/10/1984
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 2829,600 Milioni di EUR
Gestore ARCA Fondi SGR
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,71 %
Liquidità 0,68 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 74,52 %
USD - Dollaro americano 10,40 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
HUF - Fiorino ungherese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
IDR - Rupia indonesiana 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
IBOXX HIGH YIELD INDEX TRS 5,65 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX MARKIT ITRAXX EUROPE IND 5,51 %
DERIVATIVES GENERAL SECURITY 5,05 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX INVESTMENT GRADE 4,35 %
SIDERA FUNDS SICAV - GLOBAL HIGH YIELD B ACC 3,65 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX MARKIT NORTH AMERICA HIG 3,31 %
ITALY 5.50% 11/01/22 SR:10Y 2,25 %
ITALY 3.75% 08/01/21 SR:15Y 1,92 %
ITALY 4.00% 09/01/20 SR:10Y 1,87 %
ITALY 1.65% 04/23/20 SR:6Y 1,66 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,71 % 0,50 %
Rendimento a 3 mesi 1,03 % 4,20 %
Rendimento a 6 mesi 3,70 % 6,47 %
Rendimento a 1 anno 3,18 % 9,49 %
Rendimento a 3 anni 1,01 % 0,81 %
Rendimento a 5 anni - 4,63 %
Rendimento a 10 anni - 4,43 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,92 %
Volatilità del benchmark 2,10 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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