Arca RR diversified bond IT0000380029

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11,62 EUR 13/10/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
1,06 % Rendimento a 1 anno
1,13 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380029
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/10/1984
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 3331,370 Milioni di EUR
Gestore ARCA Fondi SGR
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,99 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (13/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,34 % 0,62 %
Rendimento a 3 mesi -0,02 % 1,43 %
Rendimento a 6 mesi -0,21 % 1,07 %
Rendimento a 1 anno 1,05 % -0,88 %
Rendimento a 3 anni - 2,41 %
Rendimento a 5 anni - 4,05 %
Rendimento a 10 anni - 4,89 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,12 %
Liquidità 3,12 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 81,28 %
USD - Dollaro americano 11,89 %
GBP - Sterlina inglese 0,38 %
JPY - Yen giapponese 0,32 %
BRL - Real brasiliano 0,06 %
ARS - Peso argentino 0,02 %
MXN - Peso messicano 0,02 %
CLP - Peso cileno 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
IBOXX HIGH YIELD INDEX TOTAL RETURN SWAP 22,64 %
ITALY 3.500% 01-JUN-2018 6,68 %
BGF EMERGING MARKETS BOND A2 USD 5,51 %
IBOXX $ LIQUID INVESTMENT GRADE TOTAL RETURN INDEX 4,83 %
GOLDMAN SACHS EM MARKETS DEBT PF I ACC USD 3,59 %
ITALY 3.500% 01-DEC-2018 3,02 %
ITALY 4.500% 01-AUG-2018 2,82 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX MARKIT NORTH AMERICA HIG 2,78 %
SIDERA FUNDS SICAV - GLOBAL HIGH YIELD B ACC 2,13 %
ITALY 2.500% 01-MAY-2019 2,02 %
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