Arca RR diversified bond

IT0000380029
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11,34 EUR 14/09/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-2,00 % Rendimento a 1 anno
1,15 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380029
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/10/1984
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 2695,410 Milioni di EUR
Gestore ARCA Fondi SGR
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,17 %
Liquidità 5,84 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 80,02 %
USD - Dollaro americano 16,11 %
SEK - Corona svedese 0,15 %
IDR - Rupia indonesiana 0,13 %
ARS - Peso argentino 0,12 %
ZAR - Rand sudafricano 0,11 %
PLN - Zloty polacco 0,11 %
HUF - Fiorino ungherese 0,10 %
GBP - Sterlina inglese 0,06 %
JPY - Yen giapponese 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
IBOXX $ LIQUID INVESTMENT GRADE TOTAL RETURN INDEX 14,14 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX MARKIT ITRAXX EUROPE IND 5,66 %
CDS INDEX OPTION ITRAXX EUROPE 5,26 %
BGF EMERGING MARKETS BOND A2 USD 5,05 %
EUR CASH 4,63 %
ITALY 1.65% 04/23/20 SR:6Y 3,68 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX MARKIT NORTH AMERICA HIG 3,34 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX MARKIT EMERGING MARKET 3,32 %
GOLDMAN SACHS EM MARKETS DEBT PF I ACC USD 3,22 %
SIDERA FUNDS SICAV - GLOBAL HIGH YIELD B ACC 2,63 %

Performance in EUR (14/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,33 % -0,22 %
Rendimento a 3 mesi -0,47 % -0,13 %
Rendimento a 6 mesi -0,89 % -0,30 %
Rendimento a 1 anno -2,00 % 0,36 %
Rendimento a 3 anni 0,65 % 1,64 %
Rendimento a 5 anni - 3,45 %
Rendimento a 10 anni - 4,51 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,82 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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