Arca RR diversified bond

IT0000380029
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11,58 EUR 22/05/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
1,16 % Rendimento a 1 anno
1,07 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380029
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/10/1984
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 2838,890 Milioni di EUR
Gestore ARCA Fondi SGR
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,61 %
Liquidità 5,61 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 72,98 %
USD - Dollaro americano 15,45 %
HUF - Fiorino ungherese 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
IDR - Rupia indonesiana 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
5YR T NOTES JUN9 7,96 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX HIGH YEILD SER 30 5,99 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX MARKIT ITRAXX EUROPE IND 5,49 %
CDS INDEX OPTION ITRAXX EUROPE 4,94 %
EUR CASH 4,79 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX INVESTMENT GRADE 4,17 %
SIDERA FUNDS SICAV - GLOBAL HIGH YIELD B ACC 3,63 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX MARKIT NORTH AMERICA HIG 3,36 %
DERIVATIVES GENERAL SECURITY 3,35 %
ITALY 5.50% 11/01/22 SR:10Y 2,28 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,53 % 0,76 %
Rendimento a 3 mesi 1,16 % 1,91 %
Rendimento a 6 mesi 3,26 % 3,99 %
Rendimento a 1 anno 1,16 % 3,67 %
Rendimento a 3 anni 1,07 % 1,48 %
Rendimento a 5 anni - 2,88 %
Rendimento a 10 anni - 4,23 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,84 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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