Arca strategia globale crescita P

IT0003956197
6,436 EUR 14/06/2021
Rend. ass. - Bilanciato difensivo Politica d'investimento
1,20 % Rendimento annuo a 5 anni
1,47 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0003956197
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/02/2006
Politica d'investimento Rend. ass. - Bilanciato difensivo
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 3513,730 Milioni di EUR
Gestore ARCA Fondi SGR
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,48 %
Liquidità 4,26 %
Azioni 0,87 %
Settore Pesi
Settore finanziario 0,01 %
Paesi Pesi
Italia 65,80 %
Grecia 5,27 %
Stati Uniti 3,21 %
Israele 2,18 %
Messico 1,32 %
Indonesia 0,94 %
Turchia 0,84 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 64,72 %
USD - Dollaro americano 19,50 %
JPY - Yen giapponese 0,31 %
GBP - Sterlina inglese 0,17 %
CNY - Yuan cinese 0,05 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
CLP - Peso cileno 0,02 %
RUB - Rublo russo 0,02 %
NOK - Corona norvegese 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY (GOVERMENT OF) TRS 14,29 %
REPO GENERAL SECURITY 10,27 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-MAY-2022 9,43 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 29-OCT-2021 8,90 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-MAR-2022 7,86 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-JAN-2022 7,71 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-SEP-2021 6,84 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-NOV-2021 5,71 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-DEC-2021 5,42 %
GOLDMAN SACHS EM MARKETS DEBT PF I ACC EUR-H 5,29 %

Performance in EUR (14/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,96 % 0,44 %
Rendimento a 3 mesi 1,32 % 0,60 %
Rendimento a 6 mesi 1,40 % 0,82 %
Rendimento a 1 anno 4,45 % 3,77 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,93 % 4,08 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,20 % 3,50 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,97 % 4,86 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,84 %
Volatilità del benchmark 4,16 %
Beta 0,38
Tracking error 0,69 %
Correlazione col benchmark 0,56
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 3,60
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