Arca strategia globale crescita P

IT0003956197
6,366 EUR 15/01/2021
Rend. ass. - Bilanciato difensivo Politica d'investimento
1,54 % Rendimento annuo a 5 anni
1,47 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0003956197
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/02/2006
Politica d'investimento Rend. ass. - Bilanciato difensivo
Dimensioni del fondo (30/12/2020) 3691,680 Milioni di EUR
Gestore ARCA Fondi SGR
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,95 %
Liquidità 2,36 %
Azioni 0,57 %
Settore Pesi
Settore finanziario 0,01 %
Beni di consumo 0,00 %
Salute e farmacia 0,00 %
Alta tecnologia 0,00 %
Servizi alle collettività 0,00 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,00 %
Industrie e servizi vari 0,00 %
Paesi Pesi
Italia 75,84 %
Germania 4,40 %
Stati Uniti 1,78 %
Messico 1,06 %
Indonesia 0,79 %
Turchia 0,67 %
Isole Cayman 0,54 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 72,35 %
USD - Dollaro americano 14,65 %
JPY - Yen giapponese 0,37 %
GBP - Sterlina inglese 0,11 %
CAD - Dollaro canadese 0,10 %
CNY - Yuan cinese 0,10 %
INR - Rupia indiana 0,08 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,08 %
AUD - Dollaro australiano 0,03 %
KRW - Won sudcoreano 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.00% 12/14/21 SR:1Y 14,15 %
ITALY 0.00% 11/12/21 SR:1Y 13,47 %
REPO GENERAL SECURITY 10,15 %
ITALY 0.00% 07/14/21 SR:1Y 8,56 %
ITALY 0.00% 08/13/21 SR:1Y 8,52 %
ITALY 0.00% 10/14/21 SR:1Y 7,80 %
ITALY 0.00% 06/30/21 SR:6M 6,54 %
GOLDMAN SACHS EM MARKETS DEBT PF I ACC EUR-H 5,16 %
GERMANY 0.00% 08/15/30 SR: 4,31 %
ITALY 0.00% 05/14/21 SR:1Y 3,96 %

Performance in EUR (15/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,24 % 0,49 %
Rendimento a 3 mesi 1,84 % 1,71 %
Rendimento a 6 mesi 2,73 % 2,02 %
Rendimento a 1 anno 0,02 % 1,88 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,57 % 4,65 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,54 % 4,30 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,92 % 4,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,89 %
Volatilità del benchmark 4,12 %
Beta 0,35
Tracking error 0,73 %
Correlazione col benchmark 0,50
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 4,37
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