Arca strategia globale crescita P

IT0003956197
6,180 EUR 30/06/2020
Rend. ass. - Bilanciato difensivo Politica d'investimento
0,21 % Rendimento annuo a 5 anni
1,47 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0003956197
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/02/2006
Politica d'investimento Rend. ass. - Bilanciato difensivo
Dimensioni del fondo (29/05/2020) 3810,290 Milioni di EUR
Gestore ARCA Fondi SGR
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,35 %
Liquidità 7,75 %
Azioni 5,54 %
Settore Pesi
Beni di consumo 1,11 %
Alta tecnologia 1,06 %
Settore finanziario 1,06 %
Industrie e servizi vari 0,47 %
Salute e farmacia 0,39 %
Telecomunicazioni 0,30 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,24 %
Paesi Pesi
Italia 70,76 %
Stati Uniti 3,70 %
Cina 1,16 %
Indonesia 0,89 %
Messico 0,85 %
Turchia 0,68 %
Sudafrica 0,47 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 71,97 %
USD - Dollaro americano 18,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,83 %
JPY - Yen giapponese 0,52 %
KRW - Won sudcoreano 0,25 %
CNY - Yuan cinese 0,22 %
INR - Rupia indiana 0,19 %
RUB - Rublo russo 0,19 %
CHF - Franco svizzero 0,18 %
ZAR - Rand sudafricano 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.00% 09/14/20 SR:1Y 10,76 %
ITALY 0.00% 08/14/20 SR:1Y 9,77 %
REPO GENERAL SECURITY 8,78 %
ITALY 0.00% 10/14/20 SR:1Y 7,56 %
GOLDMAN SACHS EM MARKETS DEBT PF I ACC USD 5,64 %
ITALY 0.00% 11/13/20 SR:1Y 4,70 %
GOLDMAN SACHS EM MARKETS DEBT PF I ACC EUR-H 4,38 %
ITALY 0.00% 10/30/20 SR:6M 4,21 %
ITALY 0.00% 02/12/21 SR:1Y 4,14 %
ITALY 0.00% 01/14/21 SR:1Y 4,07 %

Performance in EUR (30/06/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,68 % 0,27 %
Rendimento a 3 mesi 2,03 % 4,76 %
Rendimento a 6 mesi -2,59 % 0,60 %
Rendimento a 1 anno -2,79 % 3,95 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,86 % 4,12 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,21 % 3,53 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,02 % 4,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,09 %
Volatilità del benchmark 4,61 %
Beta 0,41
Tracking error 0,72 %
Correlazione col benchmark 0,61
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 1,27
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