Arca strategia globale opportunità P

IT0003956239
7,252 EUR 20/10/2021
Rend. ass. - Bilanciato Politica d'investimento
1,61 % Rendimento annuo a 5 anni
1,82 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0003956239
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/02/2006
Politica d'investimento Rend. ass. - Bilanciato
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 479,200 Milioni di EUR
Gestore ARCA Fondi SGR
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,01 %
Liquidità 9,66 %
Azioni 0,16 %
Settore Pesi
Settore finanziario 0,01 %
Paesi Pesi
Italia 44,65 %
Stati Uniti 13,26 %
Israele 2,25 %
Messico 2,09 %
Indonesia 1,54 %
Turchia 1,41 %
Gran Bretagna 1,11 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,78 %
USD - Dollaro americano 45,54 %
JPY - Yen giapponese 0,77 %
GBP - Sterlina inglese 0,41 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,10 %
CHF - Franco svizzero 0,07 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,06 %
SEK - Corona svedese 0,05 %
RUB - Rublo russo 0,03 %
HUF - Fiorino ungherese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS EM MARKETS DEBT PF I ACC EUR-H 11,23 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 28-FEB-2022 10,46 %
ISHARES JP MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD DIS 10,35 %
REPO GENERAL SECURITY 10,06 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-DEC-2021 7,94 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 12-AUG-2022 6,71 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-JUL-2022 6,29 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-MAY-2022 5,87 %
GOLDMAN SACHS EM MARKETS DEBT PF I ACC USD 5,69 %
ISHARES $ HY CORP BOND UCITS ETF USD DIS 5,50 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,11 % 1,54 %
Rendimento a 3 mesi 0,43 % 2,72 %
Rendimento a 6 mesi 1,94 % 4,94 %
Rendimento a 1 anno 6,99 % 13,31 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,00 % 8,62 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,61 % 5,71 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,58 % 7,09 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,50 %
Volatilità del benchmark 6,17 %
Beta 0,67
Tracking error 1,08 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 2,91
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