Arca TE-Titoli Esteri IT0000384641

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22,99 EUR 12/10/2017
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
2,18 % Rendimento a 1 anno
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000384641
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/03/1989
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 751,160 Milioni di EUR
Gestore ARCA Fondi SGR
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,26 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,93
Tracking error 0,65 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di Sharpe 0,81
Indice di Treynor 4,61

Performance in EUR (12/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,33 % 1,24 %
Rendimento a 3 mesi 0,59 % 0,53 %
Rendimento a 6 mesi -1,49 % -1,06 %
Rendimento a 1 anno 2,18 % 5,14 %
Rendimento a 3 anni 4,28 % 6,63 %
Rendimento a 5 anni 4,38 % 7,24 %
Rendimento a 10 anni 3,79 % 5,11 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 52,00 %
Azioni 38,95 %
Liquidità 4,58 %
Settore Pesi
Settore finanziario 6,75 %
Industrie e servizi vari 5,39 %
Petrolio e gas 3,83 %
Beni di consumo 3,30 %
Alta tecnologia 3,20 %
Salute e farmacia 3,10 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,90 %
Telecomunicazioni 1,50 %
Servizi alle collettività 1,31 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 21,71 %
Italia 11,59 %
Giappone 5,33 %
India 4,79 %
Gran Bretagna 3,44 %
Messico 2,86 %
Corea del Sud 2,74 %
Cina 2,60 %
Spagna 2,51 %
Francia 2,36 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 31,48 %
EUR - Euro 22,71 %
INR - Rupia indiana 4,71 %
JPY - Yen giapponese 4,54 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,44 %
KRW - Won sudcoreano 2,40 %
GBP - Sterlina inglese 2,25 %
MXN - Peso messicano 2,08 %
CAD - Dollaro canadese 1,16 %
AUD - Dollaro australiano 1,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ARCA BOND GLOBALE I 9,78 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 6,25 %
GOLDMAN SACHS EM MARKETS DEBT PF I ACC EUR-H 5,79 %
ARCA BOND CORPORATE 4,85 %
US TREASURY 0.875% 15-AUG-2017 4,75 %
GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PF I ACC USD 4,53 %
GOLDMAN SACHS GLO MULTI-MNG ALTER PF I ACC EUR-H 4,47 %
GOLDMAN SACHS EUROPE CORE EQUITY PF I ACC EUR 3,63 %
ITALY 4.500% 01-MAR-2026 3,30 %
GOLDMAN SACHS JAPAN EQ PARTNERS PF I ACC JPY CLOSE 3,17 %
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