Arca TE-Titoli Esteri

IT0000384641
25,31 EUR 19/02/2020
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
9,99 % Rendimento a 1 anno
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000384641
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/03/1989
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 1193,830 Milioni di EUR
Gestore ARCA Fondi SGR
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 54,85 %
Azioni 32,50 %
Liquidità 10,38 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 5,02 %
Settore finanziario 4,53 %
Beni di consumo 4,36 %
Industrie e servizi vari 2,88 %
Salute e farmacia 2,28 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,84 %
Servizi alle collettività 0,87 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 18,10 %
Italia 8,68 %
Francia 5,84 %
Giappone 5,31 %
Cina 3,39 %
Gran Bretagna 2,92 %
India 2,85 %
Germania 2,54 %
Olanda 1,52 %
Messico 1,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 27,92 %
USD - Dollaro americano 24,56 %
JPY - Yen giapponese 5,11 %
INR - Rupia indiana 2,78 %
GBP - Sterlina inglese 1,84 %
CNY - Yuan cinese 1,69 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,57 %
MXN - Peso messicano 0,95 %
AUD - Dollaro australiano 0,83 %
CAD - Dollaro canadese 0,65 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ARCA BOND GLOBALE I 6,76 %
SIDERA FUNDS - NORTH AMERICAN EQUITY B ACC 6,66 %
SIDERA FUNDS - EURO CREDIT ALPHA B ACC 6,54 %
GOLDMAN SACHS US CORE EQUITY PF I ACC USD CLOSE 3,90 %
EUR CASH 3,68 %
ARCA BOND CORPORATE 3,18 %
GOLDMAN SACHS EM MARKETS DEBT PF I ACC EUR-H 2,82 %
SIDERA FUNDS - GLOBAL INCOME OPPORTUNITIES B ACC 2,77 %
GOLDMAN SACHS JAPAN EQ PARTNERS PF I ACC JPY CLOSE 2,59 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 2,42 %

Performance in EUR (19/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,88 % 2,42 %
Rendimento a 3 mesi 3,81 % 5,36 %
Rendimento a 6 mesi 5,26 % 8,77 %
Rendimento a 1 anno 9,99 % 16,43 %
Rendimento a 3 anni 3,11 % 7,11 %
Rendimento a 5 anni 2,90 % 5,73 %
Rendimento a 10 anni 4,64 % 7,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,06 %
Volatilità del benchmark 5,70 %
Beta 0,95
Tracking error 0,55 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 3,01
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