Arca TE-Titoli Esteri

IT0000384641
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23,03 EUR 18/06/2018
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
3,02 % Rendimento a 1 anno
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000384641
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/03/1989
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 805,370 Milioni di EUR
Gestore ARCA Fondi SGR
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,28 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 0,96
Tracking error 0,61 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 3,95

Performance in EUR (18/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,14 % 0,49 %
Rendimento a 3 mesi -6,11 % 3,94 %
Rendimento a 6 mesi -3,10 % 1,15 %
Rendimento a 1 anno 3,02 % 1,56 %
Rendimento a 3 anni 2,71 % 3,61 %
Rendimento a 5 anni 1,33 % 7,10 %
Rendimento a 10 anni 1,48 % 6,62 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 48,49 %
Azioni 40,53 %
Liquidità 6,29 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 14,34 %
Italia 13,08 %
Giappone 5,10 %
Corea del Sud 4,28 %
India 3,67 %
Spagna 2,94 %
Cina 2,60 %
Francia 2,52 %
Sudafrica 1,88 %
Gran Bretagna 1,86 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 26,42 %
USD - Dollaro americano 23,90 %
JPY - Yen giapponese 4,50 %
KRW - Won sudcoreano 4,34 %
INR - Rupia indiana 3,72 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,42 %
ZAR - Rand sudafricano 1,66 %
AUD - Dollaro australiano 1,18 %
BRL - Real brasiliano 1,17 %
CAD - Dollaro canadese 1,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ARCA BOND GLOBALE I 8,79 %
SIDERA FUNDS - NORTH AMERICAN EQUITY B ACC 6,66 %
GOLDMAN SACHS EM MARKETS DEBT PF I ACC EUR-H 5,75 %
GOLDMAN SACHS US CORE EQUITY PF I ACC USD CLOSE 5,01 %
ARCA BOND CORPORATE 4,53 %
EUR CASH 3,84 %
GOLDMAN SACHS GLO MULTI-MNG ALTER PF I ACC EUR-H 3,45 %
BGF EMERGING MARKETS BOND A2 EUR HEDGED 3,29 %
ITALY 4.500% 01-MAR-2026 3,10 %
GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PF I ACC USD 3,09 %
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