Arca TE-Titoli Esteri

IT0000384641
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22,95 EUR 14/08/2018
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
0,50 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000384641
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/03/1989
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 810,940 Milioni di EUR
Gestore ARCA Fondi SGR
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,00 %
Volatilità del benchmark 5,70 %
Beta 0,93
Tracking error 0,56 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di Sharpe 0,85
Indice di Treynor 4,57

Performance in EUR (14/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,00 % 1,32 %
Rendimento a 3 mesi -0,86 % 1,87 %
Rendimento a 6 mesi 0,54 % 5,35 %
Rendimento a 1 anno 0,50 % 5,70 %
Rendimento a 3 anni 1,94 % 3,67 %
Rendimento a 5 anni 4,32 % 7,16 %
Rendimento a 10 anni 4,33 % 6,62 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 49,26 %
Azioni 38,78 %
Liquidità 7,26 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 19,23 %
Italia 6,87 %
Giappone 4,10 %
Spagna 3,51 %
India 3,42 %
Francia 3,23 %
Cina 2,33 %
Corea del Sud 2,13 %
Gran Bretagna 1,90 %
Sudafrica 1,89 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 28,96 %
EUR - Euro 24,65 %
INR - Rupia indiana 3,45 %
JPY - Yen giapponese 3,02 %
KRW - Won sudcoreano 2,33 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,17 %
ZAR - Rand sudafricano 1,69 %
AUD - Dollaro australiano 1,24 %
IDR - Rupia indonesiana 1,21 %
MXN - Peso messicano 1,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US 2 YEAR TREASURY NOTE C6 9,06 %
ARCA BOND GLOBALE I 8,88 %
SIDERA FUNDS - NORTH AMERICAN EQUITY B ACC 7,55 %
EUR CASH 5,66 %
GOLDMAN SACHS EM MARKETS DEBT PF I ACC EUR-H 5,46 %
GOLDMAN SACHS US CORE EQUITY PF I ACC USD CLOSE 5,31 %
ARCA BOND CORPORATE 4,49 %
GOLDMAN SACHS GLO MULTI-MNG ALTER PF I ACC EUR-H 3,41 %
BGF EMERGING MARKETS BOND A2 EUR HEDGED 3,17 %
MSCI INDIA SEP8 3,10 %
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