Arca TE-Titoli Esteri IT0000384641

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23,27 EUR 13/12/2017
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
3,28 % Rendimento a 1 anno
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000384641
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/03/1989
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 765,730 Milioni di EUR
Gestore ARCA Fondi SGR
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,29 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,94
Tracking error 0,63 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di Sharpe 0,81
Indice di Treynor 4,57

Performance in EUR (13/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,95 % 1,59 %
Rendimento a 3 mesi 1,55 % 3,23 %
Rendimento a 6 mesi 0,59 % 1,29 %
Rendimento a 1 anno 3,28 % 4,58 %
Rendimento a 3 anni 4,29 % 6,53 %
Rendimento a 5 anni 4,37 % 7,58 %
Rendimento a 10 anni 4,08 % 5,61 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 46,56 %
Azioni 40,41 %
Liquidità 8,91 %
Settore Pesi
Settore finanziario 6,75 %
Industrie e servizi vari 5,39 %
Petrolio e gas 3,83 %
Beni di consumo 3,30 %
Alta tecnologia 3,20 %
Salute e farmacia 3,10 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,90 %
Telecomunicazioni 1,50 %
Servizi alle collettività 1,31 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 16,74 %
Italia 9,55 %
Giappone 5,36 %
India 4,87 %
Corea del Sud 4,21 %
Spagna 3,18 %
Francia 2,73 %
Messico 2,58 %
Cina 2,46 %
Gran Bretagna 2,22 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 36,00 %
EUR - Euro 26,16 %
JPY - Yen giapponese 5,34 %
KRW - Won sudcoreano 4,17 %
INR - Rupia indiana 4,09 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,22 %
MXN - Peso messicano 1,81 %
ZAR - Rand sudafricano 1,24 %
AUD - Dollaro australiano 1,13 %
GBP - Sterlina inglese 1,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ARCA BOND GLOBALE I 9,47 %
GOLDMAN SACHS EM MARKETS DEBT PF I ACC EUR-H 6,32 %
EUR CASH 5,48 %
ARCA BOND CORPORATE 4,82 %
GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PF I ACC USD 4,43 %
SIDERA FUNDS - NORTH AMERICAN EQUITY B ACC 4,08 %
GOLDMAN SACHS US CORE EQUITY PF I ACC USD CLOSE 4,07 %
GOLDMAN SACHS GLO MULTI-MNG ALTER PF I ACC EUR-H 4,02 %
BGF EMERGING MARKETS BOND A2 EUR HEDGED 3,65 %
ITALY 4.500% 01-MAR-2026 3,22 %
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