Arcipelagos Sicav Sustainability Multistrategy R

LU0204387202
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
58,95 EUR 17/07/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
0,61 % Rendimento a 1 anno
3,07 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0204387202
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/11/2004
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 8,920 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 3,07 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 45,30 %
Obbligazioni 34,24 %
Liquidità 14,68 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 9,53 %
Beni di consumo 8,23 %
Settore finanziario 7,86 %
Industrie e servizi vari 5,16 %
Servizi alle collettività 4,12 %
Salute e farmacia 3,41 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,24 %
Telecomunicazioni 1,66 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 27,83 %
Francia 9,52 %
Svizzera 7,35 %
Italia 6,34 %
Gran Bretagna 6,33 %
Germania 5,77 %
Olanda 3,36 %
Canada 2,28 %
Spagna 1,91 %
Svezia 1,44 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 43,89 %
USD - Dollaro americano 25,84 %
CHF - Franco svizzero 4,81 %
GBP - Sterlina inglese 2,04 %
JPY - Yen giapponese 1,07 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,53 %
KRW - Won sudcoreano 0,48 %
IDR - Rupia indonesiana 0,22 %
SEK - Corona svedese 0,21 %
CAD - Dollaro canadese 0,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ETFS GOLD BULLION SECURITIES 5,66 %
ISHARES DJ GL SUSTAINABILITY SCRND UCITS ETF 4,03 %
MICROSOFT 2.13% 12/06/21 SR: 3,63 %
ISHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF EUR (ACC) 3,16 %
LYXOR/SANDLER US EQUITY FUND I - USD ACC 2,95 %
UNI CREDIT 9.25% SR: 2,48 %
APPLE 1.00% 11/10/22 SR: 2,38 %
DANONE 0.02% 01/14/20 SR:109 2,30 %
UBS GROUP FUNDIN 0.38% 09/20/22 SR: 2,30 %
Microsoft ORD 2,16 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,70 % 0,89 %
Rendimento a 3 mesi 0,33 % 3,21 %
Rendimento a 6 mesi 4,62 % 9,69 %
Rendimento a 1 anno 0,61 % 8,38 %
Rendimento a 3 anni 0,47 % 5,48 %
Rendimento a 5 anni -0,97 % 6,55 %
Rendimento a 10 anni 0,41 % 8,08 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,80 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Powered by Lipper