Arcipelagos Sicav Sustainability Multistrategy R

LU0204387202
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58,09 EUR 17/05/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-1,98 % Rendimento a 1 anno
3,00 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0204387202
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/11/2004
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 8,990 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 3,00 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 45,23 %
Obbligazioni 33,66 %
Liquidità 11,93 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 9,84 %
Beni di consumo 9,01 %
Settore finanziario 8,43 %
Industrie e servizi vari 5,48 %
Servizi alle collettività 4,19 %
Salute e farmacia 3,43 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,90 %
Telecomunicazioni 1,66 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 27,34 %
Francia 9,62 %
Svizzera 7,79 %
Italia 6,47 %
Gran Bretagna 6,09 %
Germania 5,92 %
Olanda 3,34 %
Canada 2,21 %
Spagna 1,90 %
Svezia 1,41 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 43,34 %
USD - Dollaro americano 26,25 %
CHF - Franco svizzero 5,04 %
GBP - Sterlina inglese 1,28 %
JPY - Yen giapponese 1,09 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,54 %
KRW - Won sudcoreano 0,51 %
DKK - Corona danese 0,24 %
IDR - Rupia indonesiana 0,22 %
CAD - Dollaro canadese 0,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ETFS GOLD BULLION SECURITIES 5,39 %
ISHARES DJ GL SUSTAINABILITY SCRND UCITS ETF 4,08 %
MICROSOFT 2.13% 12/06/21 SR: 3,52 %
ISHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF EUR (ACC) 3,19 %
LYXOR/SANDLER US EQUITY FUND I - USD ACC 2,79 %
UNI CREDIT 9.25% SR: 2,49 %
APPLE 1.00% 11/10/22 SR: 2,31 %
UBS GROUP FUNDIN 0.39% 09/20/22 SR: 2,24 %
DANONE 0.02% 01/14/20 SR:109 2,23 %
Microsoft ORD 2,20 %

Performance in EUR (17/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,13 % 0,36 %
Rendimento a 3 mesi 1,22 % 3,75 %
Rendimento a 6 mesi 4,55 % 8,58 %
Rendimento a 1 anno -1,98 % 6,49 %
Rendimento a 3 anni 0,52 % 5,83 %
Rendimento a 5 anni -1,20 % 6,60 %
Rendimento a 10 anni 0,30 % 7,88 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,62 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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