Arcipelagos Sicav Sustainability Multistrategy RC

LU0204387202
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57,10 EUR 13/02/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-1,29 % Rendimento a 1 anno
3,00 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0204387202
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/11/2004
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 8,760 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 3,00 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 50,07 %
Obbligazioni 33,95 %
Liquidità 7,40 %
Settore Pesi
Settore finanziario 9,35 %
Industrie e servizi vari 8,78 %
Alta tecnologia 7,53 %
Beni di consumo 6,63 %
Servizi alle collettività 5,95 %
Salute e farmacia 4,47 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 23,00 %
Svizzera 9,46 %
Francia 9,07 %
Italia 9,07 %
Gran Bretagna 6,83 %
Germania 5,20 %
Olanda 5,00 %
Canada 2,41 %
Spagna 2,11 %
Giappone 1,87 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 42,40 %
USD - Dollaro americano 27,84 %
CHF - Franco svizzero 6,62 %
JPY - Yen giapponese 1,85 %
GBP - Sterlina inglese 1,75 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,60 %
KRW - Won sudcoreano 0,60 %
DKK - Corona danese 0,41 %
CAD - Dollaro canadese 0,30 %
SEK - Corona svedese 0,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES DJ GL SUSTAINABILITY SCRND UCITS ETF 6,11 %
ISHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF EUR (ACC) 5,87 %
ETFS GOLD BULLION SECURITIES 5,64 %
CATTOLICA ASSIC 4.25% 12/14/47 SR: 3,11 %
LYXOR/SANDLER US EQUITY FUND I - USD ACC 2,92 %
JPM GLOBAL MACRO A ACC EUR HGD 2,65 %
DANONE 0.02% 01/14/20 SR:109 2,38 %
UBS GROUP FUNDIN 0.39% 09/20/22 SR: 2,35 %
UBS LN BR 3.22% 12/01/20 SR:15618/17 2,08 %
BMO 3.40% 09/11/22 SR:D 2,06 %

Performance in EUR (13/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,36 % 3,74 %
Rendimento a 3 mesi 0,88 % 2,52 %
Rendimento a 6 mesi -2,41 % -0,17 %
Rendimento a 1 anno -1,29 % 6,25 %
Rendimento a 3 anni 1,41 % 6,30 %
Rendimento a 5 anni -1,17 % 6,22 %
Rendimento a 10 anni 0,30 % 7,78 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,56 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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