Arcipelagos Sicav Sustainability Multistrategy RC

LU0204387202
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56,86 EUR 17/10/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-5,31 % Rendimento a 1 anno
2,88 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0204387202
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/11/2004
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 8,980 Milioni di EUR
Gestore Lemanik Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,88 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 46,14 %
Obbligazioni 35,80 %
Liquidità 9,33 %
Settore Pesi
Settore finanziario 8,24 %
Industrie e servizi vari 7,42 %
Alta tecnologia 6,39 %
Beni di consumo 6,10 %
Servizi alle collettività 5,02 %
Salute e farmacia 3,91 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 19,52 %
Italia 8,72 %
Francia 8,64 %
Svizzera 7,71 %
Gran Bretagna 7,28 %
Germania 6,30 %
Olanda 4,41 %
Spagna 3,60 %
Giappone 2,73 %
Canada 2,27 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 44,59 %
USD - Dollaro americano 25,45 %
CHF - Franco svizzero 5,04 %
GBP - Sterlina inglese 2,82 %
JPY - Yen giapponese 1,57 %
DKK - Corona danese 0,91 %
KRW - Won sudcoreano 0,50 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,44 %
CAD - Dollaro canadese 0,30 %
SEK - Corona svedese 0,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ETFS GOLD BULLION SECURITIES 4,90 %
ISHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF EUR (ACC) 4,68 %
ISHARES DJ GL SUSTAINABILITY SCRND UCITS ETF 3,91 %
CATTOLICA ASSIC 4.25% 12/14/47 SR: 3,05 %
SPDR BLACKSTONE/GSO SENIOR LOAN ETF 2,73 %
UBS GROUP FUNDIN 0.38% 09/20/22 SR: 2,25 %
ISHARES GLBL INFL LNKD GOVTBD UCITS ETF USD(ACC) 2,24 %
DANONE 0.01% 01/14/20 SR:109 2,24 %

Performance in EUR (17/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,93 % -1,07 %
Rendimento a 3 mesi -2,95 % -1,60 %
Rendimento a 6 mesi -2,51 % 2,07 %
Rendimento a 1 anno -5,31 % 1,37 %
Rendimento a 3 anni -2,44 % 3,74 %
Rendimento a 5 anni -1,05 % 6,26 %
Rendimento a 10 anni 0,02 % 7,38 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,07 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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