Aristea sicav Chiron Total return R Cap

LU1121101601
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10,45 EUR 20/04/2018
Flessibili Politica d'investimento
3,62 % Rendimento a 1 anno
2,94 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1121101601
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/04/2015
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 1,020 Milioni di EUR
Gestore Casa4Funds Luxembourg European Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (20/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,64 % 2,34 %
Rendimento a 3 mesi -2,88 % -2,87 %
Rendimento a 6 mesi -1,29 % -1,31 %
Rendimento a 1 anno 3,62 % 1,23 %
Rendimento a 3 anni 1,24 % -0,34 %
Rendimento a 5 anni - 4,70 %
Rendimento a 10 anni - 4,19 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 45,60 %
Azioni 41,43 %
Liquidità 17,25 %
Paesi Pesi
Italia 32,95 %
Stati Uniti 23,40 %
Gran Bretagna 10,31 %
Lussemburgo 4,58 %
Cina 4,37 %
Francia 3,82 %
Belgio 3,58 %
Germania 2,45 %
Irlanda 1,98 %
Svizzera 0,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 66,02 %
USD - Dollaro americano 28,97 %
GBP - Sterlina inglese 1,99 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 21,52 %
EUR CASH 16,84 %
BANCO BPM SPA PERP 8,55 %
C.M.F. 9.000% 15-JUN-2022 4,71 %
IVS GROUP SA 4.500% 15-NOV-2022 4,58 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 1.129% 31-MAR- 4,35 %
FAURECIA SA 3.625% 15-JUN-2023 3,82 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV ORD 3,58 %
PUBLIC POWER FIN 5.500% 01-MAY-2019 3,34 %
WIND TRE 3.125% 20-JAN-2025 3,26 %
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