Aristea sicav Chiron Total return R Cap

LU1121101601
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10,03 EUR 17/04/2019
Flessibili Politica d'investimento
-4,86 % Rendimento a 1 anno
2,58 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1121101601
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/04/2015
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 1,500 Milioni di EUR
Gestore Casa4Funds Luxembourg European Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 49,90 %
Azioni 33,93 %
Liquidità 16,30 %
Settore Pesi
Beni di consumo 13,37 %
Alta tecnologia 12,34 %
Settore finanziario 5,62 %
Telecomunicazioni 1,58 %
Industrie e servizi vari 1,01 %
Paesi Pesi
Italia 36,17 %
Stati Uniti 15,94 %
Germania 9,90 %
Cina 6,15 %
Gran Bretagna 6,06 %
Olanda 3,41 %
Belgio 3,12 %
Francia 2,01 %
Svizzera 0,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 75,01 %
USD - Dollaro americano 23,07 %
GBP - Sterlina inglese 2,03 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 15,84 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 12,66 %
ITALY 0.94% 11/15/19 SR:5Y 4,98 %
FERRAR 0.25% 01/16/21 SR: 4,93 %
INTESA SANPAOLO 7.75% SR: 3,62 %
VW INTNL FINANCE 3.75% SR: 3,41 %
RWE 2.75% 04/21/75 SR: 3,40 %
BAYER 3.00% 07/01/75 SR: 3,38 %
ITALY 0.65% 11/01/20 SR:5Y 3,31 %
GAMENET GROUP 3.75% 04/27/23 SR: 3,27 %

Performance in EUR (17/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,56 % 0,96 %
Rendimento a 3 mesi 6,44 % 6,32 %
Rendimento a 6 mesi 2,08 % 6,68 %
Rendimento a 1 anno -4,86 % 4,69 %
Rendimento a 3 anni 2,55 % 3,98 %
Rendimento a 5 anni - 4,12 %
Rendimento a 10 anni - 6,46 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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