Aristea sicav Chiron Total return R Cap

LU1121101601
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9,50 EUR 13/11/2018
Flessibili Politica d'investimento
-9,14 % Rendimento a 1 anno
2,71 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1121101601
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/04/2015
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 1,320 Milioni di EUR
Gestore Casa4Funds Luxembourg European Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 42,63 %
Azioni 42,60 %
Liquidità 14,86 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 12,39 %
Beni di consumo 7,29 %
Alta tecnologia 5,82 %
Salute e farmacia 4,77 %
Settore finanziario 3,98 %
Telecomunicazioni 2,92 %
Paesi Pesi
Italia 26,40 %
Stati Uniti 18,83 %
Germania 16,96 %
Gran Bretagna 8,90 %
Cina 5,53 %
Olanda 5,28 %
Belgio 3,88 %
Svizzera 0,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 71,35 %
USD - Dollaro americano 24,45 %
GBP - Sterlina inglese 4,27 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 14,30 %
BAYER 3.00% 07/01/75 SR: 6,23 %
VW INTNL FINANCE 3.75% SR: 5,28 %
REKEEP 9.00% 06/15/22 SR: 4,60 %
GERMANY 0.00% 06/12/20 SR: 4,27 %
AB INBEV ORD 3,88 %
MONTE DEI PASCHI 1.13% 03/31/19 SR:5 3,64 %
VOLKSWAGEN NV PRF 3,34 %
BANCA PICCOL 8.25% 04/12/27 SR:24 3,27 %
BAYER N ORD 3,13 %

Performance in EUR (13/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,63 % 1,08 %
Rendimento a 3 mesi -10,13 % -2,52 %
Rendimento a 6 mesi -10,76 % -2,78 %
Rendimento a 1 anno -9,14 % -1,86 %
Rendimento a 3 anni -0,74 % 1,11 %
Rendimento a 5 anni - 3,51 %
Rendimento a 10 anni - 5,71 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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