Aristea sicav Chiron Total return R Cap

LU1121101601
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9,18 EUR 14/01/2019
Flessibili Politica d'investimento
-14,34 % Rendimento a 1 anno
2,71 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1121101601
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/04/2015
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 1,230 Milioni di EUR
Gestore Casa4Funds Luxembourg European Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 50,12 %
Azioni 46,25 %
Liquidità 3,54 %
Settore Pesi
Beni di consumo 9,66 %
Settore finanziario 9,18 %
Alta tecnologia 8,55 %
Industrie e servizi vari 7,13 %
Salute e farmacia 2,96 %
Telecomunicazioni 2,28 %
Paesi Pesi
Italia 32,27 %
Stati Uniti 20,43 %
Germania 18,89 %
Cina 8,03 %
Gran Bretagna 7,47 %
Olanda 5,27 %
Belgio 3,55 %
Francia 2,13 %
Svizzera 0,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 69,07 %
USD - Dollaro americano 28,47 %
GBP - Sterlina inglese 2,35 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 20,50 %
BAYER 3.00% 07/01/75 SR: 7,32 %
UNI CREDIT 6.75% SR: 7,06 %
VW INTNL FINANCE 3.75% SR: 5,27 %
VOLKSWAGEN NV PRF 5,05 %
REKEEP 9.00% 06/15/22 SR: 4,53 %
INTESA SANPAOLO 7.75% SR: 3,92 %
BANCA PICCOL 8.25% 04/12/27 SR:24 3,61 %
RWE 2.75% 04/21/75 SR: 3,57 %
AB INBEV ORD 3,55 %

Performance in EUR (14/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,05 % -0,24 %
Rendimento a 3 mesi -6,79 % -0,64 %
Rendimento a 6 mesi -13,71 % -3,96 %
Rendimento a 1 anno -14,34 % -4,58 %
Rendimento a 3 anni 0,44 % 2,55 %
Rendimento a 5 anni - 2,87 %
Rendimento a 10 anni - 5,82 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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