Aristea sicav Chiron Total return R Cap

LU1121101601
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9,743 EUR 13/06/2019
Flessibili Politica d'investimento
-8,80 % Rendimento a 1 anno
2,58 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1121101601
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/04/2015
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 1,520 Milioni di EUR
Gestore Casa4Funds Luxembourg European Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 52,55 %
Azioni 29,71 %
Liquidità 17,88 %
Settore Pesi
Beni di consumo 12,89 %
Alta tecnologia 8,14 %
Settore finanziario 5,71 %
Industrie e servizi vari 1,57 %
Telecomunicazioni 1,40 %
Paesi Pesi
Italia 40,76 %
Stati Uniti 14,34 %
Germania 10,57 %
Olanda 3,66 %
Cina 3,39 %
Belgio 3,24 %
Gran Bretagna 2,96 %
Francia 2,16 %
Svizzera 0,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 79,43 %
USD - Dollaro americano 18,80 %
GBP - Sterlina inglese 1,90 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 17,37 %
ITALY 0.97% 11/15/19 SR:5Y 5,30 %
FERRAR 0.25% 01/16/21 SR: 5,29 %
ITALY 0.65% 11/01/20 SR:5Y 4,59 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 4,01 %
INTESA SANPAOLO 7.75% SR: 3,89 %
VW INTNL FINANCE 3.75% SR: 3,66 %
BAYER 3.00% 07/01/75 SR: 3,63 %
RWE 2.75% 04/21/75 SR: 3,62 %
GAMENET GROUP 3.75% 04/27/23 SR: 3,55 %

Performance in EUR (13/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,92 % 1,93 %
Rendimento a 3 mesi 0,26 % 2,93 %
Rendimento a 6 mesi 4,99 % 8,85 %
Rendimento a 1 anno -8,80 % 4,72 %
Rendimento a 3 anni 1,85 % 5,32 %
Rendimento a 5 anni - 3,63 %
Rendimento a 10 anni - 5,99 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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