Aristea sicav Chiron Total return R Cap

LU1121101601
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10,13 EUR 18/09/2018
Flessibili Politica d'investimento
-3,62 % Rendimento a 1 anno
2,71 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1121101601
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/04/2015
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 1,370 Milioni di EUR
Gestore Casa4Funds Luxembourg European Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 41,86 %
Azioni 39,29 %
Liquidità 18,78 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 10,03 %
Beni di consumo 5,90 %
Alta tecnologia 5,73 %
Settore finanziario 4,78 %
Salute e farmacia 4,45 %
Telecomunicazioni 2,62 %
Paesi Pesi
Italia 30,53 %
Stati Uniti 27,55 %
Gran Bretagna 10,60 %
Germania 4,94 %
Cina 4,32 %
Belgio 3,95 %
Svizzera 0,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 62,80 %
USD - Dollaro americano 34,45 %
GBP - Sterlina inglese 2,72 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 23,83 %
EUR CASH 18,01 %
ASTALDI SPA 4.88% 06/21/24 SR: 6,94 %
REKEEP 9.00% 06/15/22 SR: 5,19 %
US TREASURY 2.00% 11/15/26 SR:F-2026 5,13 %
SNAITECH 6.38% 11/07/21 SR: 4,55 %
MONTE DEI PASCHI 1.13% 03/31/19 SR:5 4,29 %
AB INBEV ORD 3,95 %
Philip Morris International ORD 3,81 %
BANCA PICCOL 8.25% 04/12/27 SR:24 3,80 %

Performance in EUR (18/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,90 % -0,94 %
Rendimento a 3 mesi -4,54 % -0,57 %
Rendimento a 6 mesi -3,61 % 1,48 %
Rendimento a 1 anno -3,62 % 0,20 %
Rendimento a 3 anni 1,24 % 2,52 %
Rendimento a 5 anni - 4,25 %
Rendimento a 10 anni - 4,69 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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