Aristea sicav Chiron Total return R Cap LU1121101601

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10,38 EUR 17/08/2017
Flessibili Politica d'investimento
8,17 % Rendimento a 1 anno
2,94 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1121101601
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/04/2015
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 0,180 Milioni di EUR
Gestore Casa4Funds Luxembourg European Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,22 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi 2,84 % -2,31 %
Rendimento a 6 mesi 2,20 % 1,24 %
Rendimento a 1 anno 8,09 % 4,22 %
Rendimento a 3 anni - 3,44 %
Rendimento a 5 anni - 5,78 %
Rendimento a 10 anni - 3,52 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 38,89 %
Obbligazioni 37,39 %
Liquidità 27,52 %
Paesi Pesi
Italia 33,39 %
Stati Uniti 16,66 %
Germania 14,07 %
Gran Bretagna 5,67 %
Olanda 2,79 %
Francia 2,43 %
Irlanda 2,39 %
Belgio 2,29 %
Svizzera 0,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 76,95 %
USD - Dollaro americano 16,07 %
GBP - Sterlina inglese 2,62 %
CHF - Franco svizzero 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 24,05 %
GERMANY 4.000% 04-JAN-2018 13,01 %
BANCO BPM SPA PERP 8,63 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 6,53 %
US TREASURY 2.000% 15-NOV-2026 4,98 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 3.625% 01-APR- 4,31 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 6.100% 30-NOV- 3,82 %
Etfs Physical Gold 3,66 %
USD CASH 2,78 %
INTESA SANPAOLO SPA PFD 2,70 %
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