Aristea sicav Chiron Total return R Cap

LU1121101601
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10,64 EUR 18/07/2018
Flessibili Politica d'investimento
1,91 % Rendimento a 1 anno
2,71 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1121101601
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/04/2015
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 1,360 Milioni di EUR
Gestore Casa4Funds Luxembourg European Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,28 % 1,06 %
Rendimento a 3 mesi 1,51 % 1,72 %
Rendimento a 6 mesi -0,61 % -0,80 %
Rendimento a 1 anno 1,91 % 1,72 %
Rendimento a 3 anni 2,13 % 0,75 %
Rendimento a 5 anni - 4,97 %
Rendimento a 10 anni - 4,91 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 43,42 %
Obbligazioni 42,37 %
Liquidità 14,20 %
Paesi Pesi
Italia 37,15 %
Stati Uniti 30,23 %
Gran Bretagna 11,06 %
Cina 4,64 %
Germania 4,54 %
Belgio 3,32 %
Svizzera 0,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 62,65 %
USD - Dollaro americano 34,74 %
GBP - Sterlina inglese 2,56 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 26,13 %
EUR CASH 10,20 %
ASTALDI SPA 4.875% 21-JUN-2024 5,90 %
US TREASURY 2.000% 15-NOV-2026 5,26 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 1.129% 31-MAR- 4,36 %
C.M.F. 9.000% 15-JUN-2022 4,26 %
BANCA PICCOLO CREDITO VALTELLINESE SPA 8.250% 12-A 3,66 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV ORD 3,32 %
PUBLIC POWER FIN 5.500% 01-MAY-2019 3,26 %
GENERAL ELECTRIC CO PERP 3,15 %
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