Aristea sicav Chiron Total return R EUR

LU1121101601
10,24 EUR 18/10/2019
Flessibili Politica d'investimento
4,39 % Rendimento a 1 anno
2,58 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1121101601
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/04/2015
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 1,440 Milioni di EUR
Gestore Casa4Funds Luxembourg European Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 54,81 %
Azioni 33,33 %
Liquidità 11,96 %
Settore Pesi
Beni di consumo 15,59 %
Alta tecnologia 8,24 %
Settore finanziario 6,11 %
Salute e farmacia 1,18 %
Telecomunicazioni 1,11 %
Industrie e servizi vari 1,10 %
Paesi Pesi
Italia 39,91 %
Stati Uniti 18,43 %
Germania 12,45 %
Olanda 3,61 %
Cina 3,10 %
Gran Bretagna 2,77 %
Belgio 2,57 %
Francia 2,14 %
Svizzera 0,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 74,05 %
USD - Dollaro americano 22,68 %
GBP - Sterlina inglese 3,35 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 11,63 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 6,83 %
FERRAR 0.25% 01/16/21 SR: 5,13 %
ITALY 0.97% 11/15/19 SR:5Y 5,12 %
ITALY 0.65% 11/01/20 SR:5Y 4,47 %
FINECOBANK 5.88% SR: 3,64 %
VW INTNL FINANCE 3.75% SR: 3,61 %
RWE 2.75% 04/21/75 SR: 3,56 %
BAYER 2.38% 04/02/75 SR: 3,52 %
GAMENET GROUP 3.75% 04/27/23 SR: 3,48 %

Performance in EUR (18/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,04 % -0,33 %
Rendimento a 3 mesi 1,90 % 1,55 %
Rendimento a 6 mesi 1,97 % 4,38 %
Rendimento a 1 anno 4,39 % 11,32 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 1,42 % 4,95 %
Rendimento annualizzato a 5 anni - 4,51 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 5,32 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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