Aristea sicav enhanced cash R eur

LU1121101270
10,21 EUR 18/10/2019
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
0,22 % Rendimento a 1 anno
0,38 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1121101270
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/08/2015
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 34,220 Milioni di EUR
Gestore Casa4Funds Luxembourg European Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Liquidità 100,00 %
Paesi Pesi
Norvegia 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 12,20 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 83,16 %
EUR CASH 12,20 %
CASH AND OTHER ASSETS 4,64 %
NOK CASH 0,00 %

Performance in EUR (18/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,01 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi 0,07 % -0,12 %
Rendimento a 6 mesi 0,17 % -0,22 %
Rendimento a 1 anno 0,22 % -0,43 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 0,34 % -0,42 %
Rendimento annualizzato a 5 anni - -0,31 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 0,11 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 0,00 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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