Aristea sicav global flexible R eur

LU1313167477
99,53 EUR 18/10/2019
Flessibili Politica d'investimento
2,08 % Rendimento a 1 anno
3,91 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1313167477
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/04/2016
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 3,950 Milioni di EUR
Gestore Casa4Funds Luxembourg European Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 3,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 49,37 %
Azioni 34,20 %
Liquidità 7,49 %
Settore Pesi
Beni di consumo 19,04 %
Alta tecnologia 7,30 %
Settore finanziario 4,03 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,45 %
Servizi alle collettività 1,25 %
Salute e farmacia 1,13 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 50,05 %
Gran Bretagna 27,03 %
Canada 2,70 %
Svizzera 2,67 %
Irlanda 1,13 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,18 %
GBP - Sterlina inglese 26,82 %
EUR - Euro 3,13 %
CAD - Dollaro canadese 2,70 %
CHF - Franco svizzero 2,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TROJAN O ACCUMULATION 97,03 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 96,44 %
EUR CASH 3,13 %
GBP CASH 0,00 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT -96,60 %

Performance in EUR (18/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,85 % 0,56 %
Rendimento a 3 mesi -2,58 % 3,96 %
Rendimento a 6 mesi 1,32 % 5,54 %
Rendimento a 1 anno 2,08 % 13,67 %
Rendimento a 3 anni -1,44 % 6,39 %
Rendimento a 5 anni - 6,66 %
Rendimento a 10 anni - 8,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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