Aristea sicav global flexible R eur

LU1313167477
96,66 EUR 07/04/2020
Flessibili Politica d'investimento
-1,53 % Rendimento a 1 anno
3,67 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1313167477
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/04/2016
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 3,370 Milioni di EUR
Gestore Casa4Funds Luxembourg European Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 3,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Liquidità 98,72 %
Settore Pesi
Beni di consumo 18,23 %
Alta tecnologia 7,58 %
Settore finanziario 3,99 %
Salute e farmacia 2,16 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,50 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 3,42 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,29 %
GBP - Sterlina inglese 3,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 101,95 %
EUR CASH 95,29 %
GBP CASH 3,42 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT -100,66 %

Performance in EUR (07/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,01 % -5,79 %
Rendimento a 3 mesi -4,51 % -9,54 %
Rendimento a 6 mesi -4,86 % -4,22 %
Rendimento a 1 anno -1,53 % -0,98 %
Rendimento a 3 anni -2,60 % 1,97 %
Rendimento a 5 anni - 1,61 %
Rendimento a 10 anni - 6,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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