Aristea sicav New frontiers equity fund R Cap EUR

LU1313167808
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10,51 EUR 18/07/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,94 % Rendimento a 1 anno
4,64 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1313167808
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/06/2016
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/06/2018) 3,450 Milioni di EUR
Gestore Casa4Funds Luxembourg European Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,20 %
Total Expense Ratio (TER) 4,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,48 % -0,23 %
Rendimento a 3 mesi -5,76 % -5,77 %
Rendimento a 6 mesi -7,47 % -9,49 %
Rendimento a 1 anno 0,94 % 2,91 %
Rendimento a 3 anni - 1,21 %
Rendimento a 5 anni - 6,97 %
Rendimento a 10 anni - 1,68 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 67,81 %
Obbligazioni 18,70 %
Liquidità 13,06 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,35 %
Industrie e servizi vari 9,21 %
Beni di consumo 6,16 %
Telecomunicazioni 5,84 %
Salute e farmacia 5,37 %
Servizi alle collettività 1,57 %
Alta tecnologia 1,50 %
Petrolio e gas 1,46 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,83 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 24,75 %
Argentina 7,34 %
Gran Bretagna 3,57 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 35,40 %
EUR - Euro 4,62 %
GBP - Sterlina inglese 3,51 %
SEK - Corona svedese 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VND CASH 7,24 %
US TREASURY 0.000% 31-MAY-2018 6,87 %
US TREASURY 0.000% 23-NOV-2018 5,95 %
US TREASURY 0.000% 20-SEP-2018 5,12 %
US TREASURY 0.000% 15-NOV-2018 5,10 %
SAFARICOM PLC ORD 3,08 %
NMC HEALTH PLC ORD 2,88 %
GRAMEENPHONE LTD ORD 2,77 %
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT SAE ORD 2,68 %
NEW MILLENNIUM EURO BONDS SHORT TERM I 2,44 %
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