Aristea sicav New frontiers equity fund R Cap EUR

LU1313167808
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9,61 EUR 11/10/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-9,27 % Rendimento a 1 anno
4,64 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1313167808
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/06/2016
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (27/09/2018) 3,270 Milioni di EUR
Gestore Casa4Funds Luxembourg European Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 4,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 68,12 %
Obbligazioni 19,41 %
Liquidità 12,40 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,60 %
Industrie e servizi vari 18,45 %
Telecomunicazioni 7,33 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,66 %
Salute e farmacia 2,45 %
Servizi alle collettività 2,39 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 24,01 %
Argentina 5,80 %
Gran Bretagna 3,29 %
Lussemburgo 2,83 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 33,32 %
EUR - Euro 4,81 %
GBP - Sterlina inglese 3,25 %
SEK - Corona svedese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 6,75 %
US TREASURY 0.00% 11/23/18 SR: 6,31 %
US TREASURY 0.00% 11/15/18 SR: 5,41 %
US TREASURY 0.00% 01/24/19 SR: 5,39 %
NMC HEALTH ORD 2,87 %
SAFARICOM ORD 2,83 %
HOA PHAT GROUP ORD 2,66 %
MASAN GROUP ORD 2,63 %
GUARANTY TRUST BANK ORD 2,60 %
VND CASH 2,59 %

Performance in EUR (11/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,84 % -1,14 %
Rendimento a 3 mesi -7,47 % -5,69 %
Rendimento a 6 mesi -15,19 % -13,39 %
Rendimento a 1 anno -9,27 % -9,35 %
Rendimento a 3 anni - 3,32 %
Rendimento a 5 anni - 5,78 %
Rendimento a 10 anni - 3,13 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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