Aristea sicav New frontiers equity fund R Cap EUR

LU1313167808
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9,963 EUR 17/07/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-5,20 % Rendimento a 1 anno
4,03 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1313167808
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/06/2016
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (27/06/2019) 2,060 Milioni di EUR
Gestore Casa4Funds Luxembourg European Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 4,03 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 55,53 %
Obbligazioni 30,15 %
Liquidità 14,25 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,98 %
Beni di consumo 10,94 %
Telecomunicazioni 6,19 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,90 %
Salute e farmacia 3,75 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 35,15 %
Gran Bretagna 1,75 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 36,37 %
GBP - Sterlina inglese 1,75 %
EUR - Euro 0,69 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VND CASH 7,01 %
USD CASH 5,01 %
US TREASURY 0.00% 07/11/19 SR: 4,71 %
US TREASURY 0.00% 08/08/19 SR: 4,70 %
US TREASURY 0.00% 09/19/19 SR: 4,69 %
US TREASURY 0.00% 10/17/19 SR: 4,02 %
US TREASURY 0.00% 12/05/19 SR: 4,01 %
US TREASURY 0.00% 11/07/19 SR: 4,01 %
US TREASURY 0.00% 01/30/20 SR: 4,00 %
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK ORD 3,92 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,62 % 3,66 %
Rendimento a 3 mesi -1,66 % 5,92 %
Rendimento a 6 mesi 1,98 % 12,31 %
Rendimento a 1 anno -5,20 % 9,00 %
Rendimento a 3 anni -0,43 % 8,57 %
Rendimento a 5 anni - 3,43 %
Rendimento a 10 anni - 8,17 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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