Aristea sicav New frontiers equity fund R Cap EUR

LU1313167808
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10,28 EUR 14/02/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-5,61 % Rendimento a 1 anno
4,64 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1313167808
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/06/2016
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 3,200 Milioni di EUR
Gestore Casa4Funds Luxembourg European Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 4,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 74,89 %
Liquidità 16,93 %
Obbligazioni 7,57 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,34 %
Settore finanziario 0,24 %
Servizi alle collettività 0,10 %
Industrie e servizi vari 0,09 %
Beni di consumo 0,05 %
Salute e farmacia 0,02 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 21,63 %
Argentina 15,98 %
Lussemburgo 3,69 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,76 %
GBP - Sterlina inglese 2,10 %
EUR - Euro 0,86 %
SEK - Corona svedese 0,12 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
PLN - Zloty polacco 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
THB - Baht thailandese 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 14,16 %
US TREASURY 0.00% 03/21/19 SR: 5,15 %
GRUPO FINANCIERO ADR REP 10 CL B ORD 4,04 %
YPF SOCIEDAD ANONIM ADR REP 1 CL D O 3,81 %
GLOBANT ORD 3,69 %
PAMPA ENERGIA ADR REPSG 25 ORD 3,44 %
BANCO MACRO ADR REP TEN CL B ORD 3,15 %
VIET NAM DAIRY P ORD 3,07 %
MASAN GROUP ORD 2,94 %
VINCOM RETAIL OR ORD 2,83 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,17 % 3,45 %
Rendimento a 3 mesi 4,25 % 5,08 %
Rendimento a 6 mesi -2,19 % 1,04 %
Rendimento a 1 anno -5,61 % -4,86 %
Rendimento a 3 anni - 7,74 %
Rendimento a 5 anni - 5,76 %
Rendimento a 10 anni - 9,50 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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