Aristea sicav New frontiers equity fund R Cap EUR LU1313167808

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10,28 EUR 21/09/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,53 % Rendimento a 1 anno
4,02 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1313167808
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/06/2016
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 3,400 Milioni di EUR
Gestore Casa4Funds Luxembourg European Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,20 %
Total Expense Ratio (TER) 4,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (21/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,10 % 0,94 %
Rendimento a 3 mesi -3,95 % 1,78 %
Rendimento a 6 mesi -1,99 % 2,70 %
Rendimento a 1 anno 4,50 % 19,25 %
Rendimento a 3 anni - 1,24 %
Rendimento a 5 anni - 10,91 %
Rendimento a 10 anni - 1,28 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 91,65 %
Liquidità 8,19 %
Obbligazioni 0,16 %
Settore Pesi
Settore finanziario 35,75 %
Industrie e servizi vari 15,52 %
Beni di consumo 9,07 %
Salute e farmacia 8,15 %
Telecomunicazioni 7,54 %
Servizi alle collettività 5,01 %
Petrolio e gas 3,50 %
Alta tecnologia 1,21 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,58 %
Paesi Pesi
Argentina 12,91 %
Stati Uniti 6,06 %
Gran Bretagna 5,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 24,52 %
GBP - Sterlina inglese 5,04 %
EUR - Euro 1,63 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,03 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,96 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 6,06 %
BANCO MACRO SA DR 3,12 %
SAFARICOM LTD ORD 3,09 %
GRAMEENPHONE LTD ORD 3,04 %
BRAC BANK LTD ORD 2,98 %
GRUPO FINANCIERO GALICIA SA DR 2,73 %
SQUARE PHARMACEUTICALS LTD ORD 2,64 %
PAMPA ENERGIA SA DR 2,60 %
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC ORD 2,56 %
BANCA TRANSILVANIA SA ORD 2,55 %
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