Aristea sicav New frontiers equity fund R Cap EUR

LU1313167808
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11,15 EUR 19/04/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,43 % Rendimento a 1 anno
4,02 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1313167808
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/06/2016
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 3,600 Milioni di EUR
Gestore Casa4Funds Luxembourg European Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,20 %
Total Expense Ratio (TER) 4,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 12,40 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (19/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,00 % -0,18 %
Rendimento a 3 mesi -2,69 % -3,21 %
Rendimento a 6 mesi 5,06 % 1,96 %
Rendimento a 1 anno 4,43 % 8,20 %
Rendimento a 3 anni - 1,93 %
Rendimento a 5 anni - 9,55 %
Rendimento a 10 anni - 1,60 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Azioni 86,86 %
Liquidità 13,04 %
Obbligazioni -0,03 %
Settore Pesi
Settore finanziario 37,37 %
Industrie e servizi vari 17,75 %
Beni di consumo 6,83 %
Telecomunicazioni 6,42 %
Salute e farmacia 6,29 %
Petrolio e gas 3,55 %
Servizi alle collettività 2,67 %
Alta tecnologia 1,51 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,79 %
Paesi Pesi
Argentina 17,95 %
Gran Bretagna 5,33 %
Stati Uniti 3,71 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 26,30 %
GBP - Sterlina inglese 5,33 %
EUR - Euro 3,85 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,11 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,81 %
SEK - Corona svedese 0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HOA PHAT GROUP JSC ORD 4,11 %
EUR CASH 3,85 %
USD CASH 3,71 %
MASAN GROUP CORP ORD 3,35 %
GRUPO FINANCIERO GALICIA SA DR 3,33 %
SAFARICOM PLC ORD 3,22 %
GRAMEENPHONE LTD ORD 3,19 %
BANCO MACRO SA DR 3,00 %
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC ORD 2,99 %
NMC HEALTH PLC ORD 2,90 %
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