Aristea sicav New frontiers equity fund R Cap EUR

LU1313167808
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10,89 EUR 15/02/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,07 % Rendimento a 1 anno
4,02 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1313167808
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/06/2016
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 3,390 Milioni di EUR
Gestore Casa4Funds Luxembourg European Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,20 %
Total Expense Ratio (TER) 4,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 12,20 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (15/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,94 % -4,23 %
Rendimento a 3 mesi 3,76 % 2,50 %
Rendimento a 6 mesi 6,01 % 7,06 %
Rendimento a 1 anno 4,07 % 9,14 %
Rendimento a 3 anni - 4,78 %
Rendimento a 5 anni - 10,23 %
Rendimento a 10 anni - 0,95 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 91,73 %
Liquidità 8,21 %
Obbligazioni 0,14 %
Settore Pesi
Settore finanziario 36,27 %
Industrie e servizi vari 18,77 %
Beni di consumo 8,19 %
Salute e farmacia 7,30 %
Telecomunicazioni 6,79 %
Petrolio e gas 4,16 %
Servizi alle collettività 2,79 %
Alta tecnologia 1,41 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,63 %
Paesi Pesi
Argentina 15,34 %
Stati Uniti 8,14 %
Gran Bretagna 5,39 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 30,20 %
GBP - Sterlina inglese 5,38 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,19 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,94 %
EUR - Euro -0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 8,14 %
GRUPO FINANCIERO GALICIA SA DR 3,84 %
BRAC BANK LTD ORD 3,55 %
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC ORD 3,51 %
GRAMEENPHONE LTD ORD 3,47 %
BANCO MACRO SA DR 3,38 %
HOA PHAT GROUP JSC ORD 3,22 %
MASAN GROUP CORP ORD 3,18 %
SAFARICOM LTD ORD 3,14 %
SQUARE PHARMACEUTICALS LTD ORD 2,83 %
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