Aristea sicav New frontiers equity fund R Cap USD

LU1313167634
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10,80 USD 13/08/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,90 % Rendimento a 1 anno
4,73 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1313167634
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/07/2016
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 0,170 Milioni di EUR
Gestore Casa4Funds Luxembourg European Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,20 %
Total Expense Ratio (TER) 4,73 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (13/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,42 % 1,19 %
Rendimento a 3 mesi -3,37 % -4,05 %
Rendimento a 6 mesi -2,22 % -4,48 %
Rendimento a 1 anno 2,90 % 1,40 %
Rendimento a 3 anni - 3,00 %
Rendimento a 5 anni - 6,98 %
Rendimento a 10 anni - 1,29 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 67,81 %
Obbligazioni 18,70 %
Liquidità 13,06 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,39 %
Industrie e servizi vari 10,96 %
Beni di consumo 8,22 %
Telecomunicazioni 5,90 %
Salute e farmacia 5,58 %
Alta tecnologia 1,73 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,71 %
Servizi alle collettività 1,21 %
Petrolio e gas 1,12 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 25,73 %
Argentina 6,22 %
Gran Bretagna 3,55 %
Lussemburgo 2,75 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 35,40 %
EUR - Euro 4,62 %
GBP - Sterlina inglese 3,51 %
SEK - Corona svedese 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 9,08 %
US TREASURY 0.000% 23-NOV-2018 6,07 %
US TREASURY 0.000% 20-SEP-2018 5,22 %
US TREASURY 0.000% 15-NOV-2018 5,21 %
SAFARICOM PLC ORD 3,25 %
NMC HEALTH PLC ORD 2,96 %
GRAMEENPHONE LTD ORD 2,65 %
SQUARE PHARMACEUTICALS LTD ORD 2,53 %
NEW MILLENNIUM EURO BONDS SHORT TERM I 2,50 %
HOA PHAT GROUP JSC ORD 2,37 %
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