Aristea sicav New frontiers equity fund R Cap USD LU1313167634

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11,23 USD 16/10/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
6,84 % Rendimento a 1 anno
4,02 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1313167634
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/07/2016
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 0,150 Milioni di EUR
Gestore Casa4Funds Luxembourg European Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,20 %
Total Expense Ratio (TER) 4,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (16/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,55 % 3,04 %
Rendimento a 3 mesi 2,53 % 7,31 %
Rendimento a 6 mesi -0,23 % 4,99 %
Rendimento a 1 anno 6,44 % 19,73 %
Rendimento a 3 anni - 3,77 %
Rendimento a 5 anni - 11,59 %
Rendimento a 10 anni - 1,31 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 91,48 %
Liquidità 8,35 %
Obbligazioni 0,18 %
Settore Pesi
Settore finanziario 35,75 %
Industrie e servizi vari 15,52 %
Beni di consumo 9,07 %
Salute e farmacia 8,15 %
Telecomunicazioni 7,54 %
Servizi alle collettività 5,01 %
Petrolio e gas 3,50 %
Alta tecnologia 1,21 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,58 %
Paesi Pesi
Argentina 12,91 %
Stati Uniti 6,06 %
Gran Bretagna 5,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 26,92 %
GBP - Sterlina inglese 5,05 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,98 %
EUR - Euro -0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 6,06 %
BANCO MACRO SA DR 3,12 %
SAFARICOM LTD ORD 3,09 %
GRAMEENPHONE LTD ORD 3,04 %
BRAC BANK LTD ORD 2,98 %
GRUPO FINANCIERO GALICIA SA DR 2,73 %
SQUARE PHARMACEUTICALS LTD ORD 2,64 %
PAMPA ENERGIA SA DR 2,60 %
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC ORD 2,56 %
BANCA TRANSILVANIA SA ORD 2,55 %
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