Aristea sicav New frontiers equity fund R Cap USD LU1313167634

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10,78 USD 16/08/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,62 % Rendimento a 1 anno
4,02 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1313167634
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/07/2016
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 0,030 Milioni di EUR
Gestore Casa4Funds Luxembourg European Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,20 %
Total Expense Ratio (TER) 4,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,56 % 0,88 %
Rendimento a 3 mesi -3,47 % 0,34 %
Rendimento a 6 mesi -1,70 % 1,34 %
Rendimento a 1 anno 3,62 % 17,55 %
Rendimento a 3 anni - 2,26 %
Rendimento a 5 anni - 10,19 %
Rendimento a 10 anni - 0,44 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 94,73 %
Liquidità 5,10 %
Obbligazioni 0,17 %
Settore Pesi
Settore finanziario 38,18 %
Industrie e servizi vari 13,19 %
Beni di consumo 10,41 %
Telecomunicazioni 8,45 %
Salute e farmacia 7,34 %
Servizi alle collettività 5,30 %
Petrolio e gas 4,43 %
Alta tecnologia 1,47 %
Paesi Pesi
Argentina 12,12 %
Stati Uniti 5,70 %
Gran Bretagna 4,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 23,10 %
GBP - Sterlina inglese 4,41 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,10 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,91 %
EUR - Euro 0,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 5,70 %
BRAC BANK LTD ORD 3,05 %
BANCO MACRO SA DR 3,00 %
JOHN KEELLS HOLDINGS PLC ORD 2,99 %
SAFARICOM LTD ORD 2,97 %
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC ORD 2,96 %
GRAMEENPHONE LTD ORD 2,93 %
SQUARE PHARMACEUTICALS LTD ORD 2,91 %
GRUPO FINANCIERO GALICIA SA DR 2,78 %
PAMPA ENERGIA SA DR 2,72 %
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