Aristea sicav New frontiers equity fund R Cap USD

LU1313167634
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
10,04 USD 13/12/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-8,61 % Rendimento a 1 anno
4,73 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1313167634
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/07/2016
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/11/2018) 0,170 Milioni di EUR
Gestore Casa4Funds Luxembourg European Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 4,73 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 62,42 %
Obbligazioni 21,89 %
Liquidità 15,67 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,40 %
Industrie e servizi vari 16,70 %
Telecomunicazioni 6,11 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,16 %
Servizi alle collettività 2,94 %
Salute e farmacia 1,75 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 34,24 %
Argentina 5,89 %
Gran Bretagna 2,93 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,73 %
EUR - Euro 3,01 %
GBP - Sterlina inglese 2,88 %
PLN - Zloty polacco 0,02 %
SEK - Corona svedese 0,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
TRY - Lira turca 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
THB - Baht thailandese -0,01 %
HUF - Fiorino ungherese -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 13,92 %
US TREASURY 0.00% 02/21/19 SR: 5,84 %
US TREASURY 0.00% 03/21/19 SR: 5,83 %
US TREASURY 0.00% 11/23/18 SR: 4,57 %
US TREASURY 0.00% 01/24/19 SR: 3,90 %
MASAN GROUP ORD 2,90 %
HOA PHAT GROUP ORD 2,78 %
ZENITH INTERNATIONAL BANK ORD 2,62 %
VIET NAM DAIRY P ORD 2,59 %
GUARANTY TRUST BANK ORD 2,56 %

Performance in EUR (13/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,89 % 0,73 %
Rendimento a 3 mesi 0,23 % 2,15 %
Rendimento a 6 mesi -9,03 % -5,54 %
Rendimento a 1 anno -8,61 % -9,03 %
Rendimento a 3 anni - 4,29 %
Rendimento a 5 anni - 5,83 %
Rendimento a 10 anni - 6,78 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
aristea-sicav-new-frontiers-equity-fund-r-cap-usd
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia