Aristea sicav New frontiers equity fund R Cap USD

LU1313167634
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10,29 USD 15/04/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-9,82 % Rendimento a 1 anno
4,03 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1313167634
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/07/2016
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/03/2019) 0,170 Milioni di EUR
Gestore Casa4Funds Luxembourg European Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 4,03 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 76,03 %
Liquidità 16,63 %
Obbligazioni 6,41 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,41 %
Beni di consumo 11,42 %
Telecomunicazioni 6,84 %
Servizi alle collettività 5,58 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,38 %
Alta tecnologia 4,17 %
Industrie e servizi vari 4,16 %
Salute e farmacia 3,92 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 19,72 %
Argentina 11,11 %
Lussemburgo 4,17 %
Gran Bretagna 2,54 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 36,59 %
GBP - Sterlina inglese 2,54 %
EUR - Euro 0,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 13,60 %
GLOBANT ORD 4,17 %
MASAN GROUP ORD 3,83 %
US TREASURY 0.00% 06/27/19 SR: 3,67 %
HOA PHAT GROUP ORD 3,54 %
VINCOM RETAIL OR ORD 3,51 %
VINHOMES ORD 3,35 %
VIET NAM DAIRY P ORD 3,30 %
GUARANTY TRUST BANK ORD 3,03 %
SILK - ROAD FRONTIERS FUND I (USD) 2,97 %

Performance in EUR (15/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,22 % 2,29 %
Rendimento a 3 mesi 3,92 % 6,50 %
Rendimento a 6 mesi 4,71 % 10,04 %
Rendimento a 1 anno -9,82 % -4,24 %
Rendimento a 3 anni - 7,45 %
Rendimento a 5 anni - 4,43 %
Rendimento a 10 anni - 8,58 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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