Aristea sicav New frontiers equity fund R Cap USD

LU1313167634
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11,31 USD 14/06/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,93 % Rendimento a 1 anno
4,02 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1313167634
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/07/2016
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 0,170 Milioni di EUR
Gestore Casa4Funds Luxembourg European Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,20 %
Total Expense Ratio (TER) 4,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (14/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,44 % -2,71 %
Rendimento a 3 mesi -4,27 % -6,73 %
Rendimento a 6 mesi 0,19 % -5,15 %
Rendimento a 1 anno 1,93 % 1,96 %
Rendimento a 3 anni - 2,98 %
Rendimento a 5 anni - 7,78 %
Rendimento a 10 anni - 1,05 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Azioni 84,14 %
Obbligazioni 8,73 %
Liquidità 7,39 %
Settore Pesi
Settore finanziario 37,37 %
Industrie e servizi vari 17,75 %
Beni di consumo 6,83 %
Telecomunicazioni 6,42 %
Salute e farmacia 6,29 %
Petrolio e gas 3,55 %
Servizi alle collettività 2,67 %
Alta tecnologia 1,51 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,79 %
Paesi Pesi
Argentina 17,95 %
Gran Bretagna 5,33 %
Stati Uniti 3,71 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 27,03 %
GBP - Sterlina inglese 5,25 %
EUR - Euro 4,86 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,16 %
SEK - Corona svedese 0,05 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HOA PHAT GROUP JSC ORD 4,11 %
EUR CASH 3,85 %
USD CASH 3,71 %
MASAN GROUP CORP ORD 3,35 %
GRUPO FINANCIERO GALICIA SA DR 3,33 %
SAFARICOM PLC ORD 3,22 %
GRAMEENPHONE LTD ORD 3,19 %
BANCO MACRO SA DR 3,00 %
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC ORD 2,99 %
NMC HEALTH PLC ORD 2,90 %
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