Aristea sicav New frontiers equity fund R EUR

LU1313167808
8,007 EUR 06/07/2020
Azionari Mercati di frontiera Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
3,61 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1313167808
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/06/2016
Politica d'investimento Azionari Mercati di frontiera
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 2,230 Milioni di EUR
Gestore Casa4Funds Luxembourg European Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,20 %
Costi annui (TER) 3,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 77,57 %
Liquidità 11,95 %
Obbligazioni 7,18 %
Settore Pesi
Settore finanziario 35,45 %
Beni di consumo 16,20 %
Telecomunicazioni 10,43 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,75 %
Salute e farmacia 5,48 %
Alta tecnologia 1,02 %
Industrie e servizi vari 0,75 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 12,35 %
Slovenia 2,56 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 16,66 %
EUR - Euro 4,71 %
GBP - Sterlina inglese 0,63 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.00% 10/22/20 SR: 7,20 %
HOA PHAT GROUP ORD 5,75 %
VIET NAM DAIRY P ORD 5,27 %
USD CASH 5,16 %
SAFARICOM ORD 4,46 %
MASAN GROUP ORD 3,66 %
VINGROUP JSC ORD 3,60 %
ZENITH INTERNATIONAL BANK ORD 3,41 %
VINHOMES ORD 3,30 %
GUARANTY TRUST BANK ORD 3,16 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,22 % 1,30 %
Rendimento a 3 mesi 8,76 % 9,93 %
Rendimento a 6 mesi -16,60 % -15,11 %
Rendimento a 1 anno -19,55 % -11,90 %
Rendimento annuo a 3 anni -8,67 % -1,00 %
Rendimento annuo a 5 anni - -0,07 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,60 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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