Aristea sicav New frontiers equity fund R EUR

LU1313167808
9,455 EUR 03/03/2021
Azionari Mercati di frontiera Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
3,61 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1313167808
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/06/2016
Politica d'investimento Azionari Mercati di frontiera
Dimensioni del fondo (25/02/2021) 2,560 Milioni di EUR
Gestore Casa4Funds Luxembourg European Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,20 %
Costi annui (TER) 3,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,74 %
Liquidità 2,47 %
Settore Pesi
Settore finanziario 45,17 %
Telecomunicazioni 14,82 %
Beni di consumo 13,51 %
Salute e farmacia 8,53 %
Alta tecnologia 5,12 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,57 %
Industrie e servizi vari 2,57 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 5,80 %
EUR - Euro 3,60 %
GBP - Sterlina inglese 2,81 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAFARICOM ORD 4,26 %
GRAMEENPHONE ORD 4,06 %
GUARANTY TRUST BANK ORD 4,05 %
ZENITH INTERNATIONAL BANK ORD 3,86 %
JSC HALYK BANK GDR 3,75 %
HOA PHAT GROUP ORD 3,57 %
SQUARE PHARMACEUTICALS ORD 3,30 %
VINHOMES ORD 3,24 %
FONDUL PROPRIETATEA ORD 3,17 %
VIET NAM DAIRY P ORD 3,09 %

Performance in EUR (03/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,46 % -2,42 %
Rendimento a 3 mesi 8,40 % 4,75 %
Rendimento a 6 mesi 15,14 % 9,78 %
Rendimento a 1 anno 6,46 % 1,43 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,65 % -0,07 %
Rendimento annuo a 5 anni - 5,10 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,24 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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