Aristea sicav New frontiers equity fund R USD

LU1313167634
9,586 USD 17/10/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,86 % Rendimento a 1 anno
4,03 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1313167634
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/07/2016
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 0,230 Milioni di EUR
Gestore Casa4Funds Luxembourg European Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 4,03 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Azioni 69,28 %
Obbligazioni 21,71 %
Liquidità 9,44 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,13 %
Beni di consumo 13,73 %
Telecomunicazioni 8,50 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,56 %
Salute e farmacia 3,87 %
Industrie e servizi vari 1,53 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 28,27 %
Gran Bretagna 1,96 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 31,13 %
GBP - Sterlina inglese 1,96 %
EUR - Euro 0,93 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 6,28 %
US TREASURY 0.00% 02/06/20 SR: 4,95 %
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK ORD 4,46 %
VIET NAM DAIRY P ORD 4,33 %
US TREASURY 0.00% 10/17/19 SR: 4,27 %
US TREASURY 0.00% 11/07/19 SR: 4,27 %
US TREASURY 0.00% 12/05/19 SR: 4,26 %
US TREASURY 0.00% 01/30/20 SR: 4,25 %
BANCA TRANSILVAN ORD 3,89 %
VINGROUP JSC ORD 3,83 %

Performance in EUR (17/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,32 % 0,38 %
Rendimento a 3 mesi -3,29 % -2,22 %
Rendimento a 6 mesi -5,27 % 3,23 %
Rendimento a 1 anno -0,86 % 13,90 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -1,86 % 6,69 %
Rendimento annualizzato a 5 anni - 2,75 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 6,94 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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