Aristea sicav New frontiers equity fund R USD

LU1313167634
11,59 USD 22/09/2021
Azionari Mercati di frontiera Politica d'investimento
2,23 % Rendimento annuo a 5 anni
3,69 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1313167634
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/07/2016
Politica d'investimento Azionari Mercati di frontiera
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 0,160 Milioni di EUR
Gestore Casa4Funds Luxembourg European Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,20 %
Costi annui (TER) 3,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 93,52 %
Liquidità 4,99 %
Settore Pesi
Settore finanziario 44,50 %
Beni di consumo 14,89 %
Telecomunicazioni 10,29 %
Salute e farmacia 6,82 %
Alta tecnologia 5,87 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,24 %
Industrie e servizi vari 4,22 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 10,25 %
GBP - Sterlina inglese 4,31 %
EUR - Euro 3,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HOA PHAT GROUP JSC ORD 4,24 %
SYSTEMS LTD ORD 3,88 %
SAFARICOM PLC ORD 3,78 %
KASPI.KZ AO 3,76 %
BANCA TRANSILVANIA SA ORD 3,66 %
VINHOMES JSC ORD 3,48 %
GRAMEENPHONE LTD ORD 3,35 %
HALYK BANK AO DR 3,28 %
ZENITH BANK PLC ORD 2,82 %
LABEL VIE SA ORD 2,81 %

Performance in EUR (22/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,28 % 2,12 %
Rendimento a 3 mesi 5,28 % 6,75 %
Rendimento a 6 mesi 15,39 % 19,43 %
Rendimento a 1 anno 32,11 % 29,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,75 % 10,59 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,23 % 9,09 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,37 %
Volatilità del benchmark 15,39 %
Beta 0,96
Tracking error 1,67 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,52 %
Indice di informazione -0,31
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 2,38
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