Aristea sicav New frontiers equity fund R USD

LU1313167634
7,061 USD 06/04/2020
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-28,45 % Rendimento a 1 anno
3,64 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1313167634
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/07/2016
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 0,150 Milioni di EUR
Gestore Casa4Funds Luxembourg European Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,20 %
Total Expense Ratio (TER) 3,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 78,34 %
Obbligazioni 18,41 %
Liquidità 4,02 %
Settore Pesi
Settore finanziario 42,48 %
Beni di consumo 13,16 %
Telecomunicazioni 10,80 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,89 %
Salute e farmacia 2,68 %
Industrie e servizi vari 1,16 %
Servizi alle collettività 0,33 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 18,76 %
Gran Bretagna 3,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 25,99 %
GBP - Sterlina inglese 3,20 %
EUR - Euro 2,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAFARICOM ORD 4,72 %
BANCA TRANSILVAN ORD 4,69 %
US TREASURY 0.00% 03/12/20 SR: 4,66 %
US TREASURY 0.00% 04/02/20 SR: 4,65 %
US TREASURY 0.00% 04/30/20 SR: 4,65 %
US TREASURY 0.00% 05/28/20 SR: 4,64 %
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK ORD 3,68 %
VIET NAM DAIRY P ORD 3,65 %
ZENITH INTERNATIONAL BANK ORD 3,64 %
HOA PHAT GROUP ORD 3,63 %

Performance in EUR (06/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -17,08 % -15,74 %
Rendimento a 3 mesi -24,54 % -22,76 %
Rendimento a 6 mesi -25,71 % -19,60 %
Rendimento a 1 anno -28,45 % -15,99 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -12,46 % -4,75 %
Rendimento annualizzato a 5 anni - -2,68 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 3,49 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,60 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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