ARISTEA SICAV - Short Term R EUR

LU1121101270
10,22 EUR 20/10/2021
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
0,23 % Rendimento annuo a 5 anni
0,39 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1121101270
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/08/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 93,890 Milioni di EUR
Gestore Link Fund Solutions Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Liquidità 95,83 %
Obbligazioni 4,17 %
Paesi Pesi
Italia 4,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 39,17 %
BANCA SISTEMA SPA TIME/TERM DEPOSIT 14,44 %
BANCA VALSABBINA SCPA TIME/TERM DEPOSIT 11,93 %
BANCA PROGETTO SPA TIME/TERM DEPOSIT 10,55 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA TIME/TERM DEPO 7,61 %
BANCO DI CREDITO P AZZOAGLIO SPA TIME/TERM DEPOSIT 4,25 %
BANCA CARIGE SPA CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IM 3,98 %
ILLIMITY BANK SPA TIME/TERM DEPOSIT 3,82 %
BANCO BPM SPA 2% 08-MAR-2022 1,01 %
INTESA SANPAOLO SPA 1.84% 30-JUN-2022 0,75 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,00 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi 0,01 % -0,14 %
Rendimento a 6 mesi 0,03 % -0,27 %
Rendimento a 1 anno 0,05 % -0,54 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,12 % -0,42 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,23 % -0,38 %
Rendimento annuo a 10 anni - -0,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,07 %
Volatilità del benchmark 0,03 %
Beta 0,90
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,30
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 2,42
Indice di Sharpe 8,86
Indice di Treynor 0,69
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