AS sicav Brazil Bond A acc usd

LU0728927632
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123,45 USD 17/05/2019
Obbligazionari - Brasile Politica d'investimento
6,92 % Rendimento a 1 anno
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0728927632
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Brasile
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 3,640 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,97 %
Liquidità 3,03 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 95,97 %
USD - Dollaro americano 3,69 %
EUR - Euro 0,22 %
JPY - Yen giapponese 0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 27,07 %
BRAZIL 6.00% 05/15/19 SR: 23,85 %
BRAZIL 0.00% 07/01/20 SR: 15,70 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 14,47 %
BRAZIL 0.00% 07/01/21 SR: 12,56 %
USD CASH 3,69 %
BRAZIL 0.00% 07/01/19 SR: 3,32 %
EUR CASH 0,22 %
JPY CASH 0,12 %

Performance in EUR (17/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,08 % 1,60 %
Rendimento a 3 mesi -5,98 % 3,11 %
Rendimento a 6 mesi -1,87 % 11,28 %
Rendimento a 1 anno 6,92 % 17,80 %
Rendimento a 3 anni 5,74 % 8,30 %
Rendimento a 5 anni 2,44 % 9,22 %
Rendimento a 10 anni 4,34 % 8,46 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,60 %
Volatilità del benchmark 19,40 %
Beta 0,30
Tracking error 0,49 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa 0,55 %
Indice di informazione 1,12
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 11,59
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