AS sicav Brazil Bond A acc usd

LU0728927632
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131,86 USD 20/03/2019
Obbligazionari - Brasile Politica d'investimento
2,38 % Rendimento a 1 anno
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0728927632
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Brasile
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 3,330 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,81 %
Liquidità 1,19 %
Paesi Pesi
Brasile 97,40 %
Stati Uniti 2,60 %
Area euro 0,10 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 98,81 %
USD - Dollaro americano 0,86 %
EUR - Euro 0,22 %
JPY - Yen giapponese 0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 28,03 %
BRAZIL 6.00% 05/15/19 SR: 23,65 %
BRAZIL 0.00% 07/01/20 SR: 15,23 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 14,58 %
BRAZIL 0.00% 07/01/21 SR: 14,00 %
BRAZIL 0.00% 07/01/19 SR: 3,32 %
USD CASH 0,86 %
EUR CASH 0,22 %
JPY CASH 0,11 %

Performance in EUR (20/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,09 % 1,58 %
Rendimento a 3 mesi 4,94 % 6,39 %
Rendimento a 6 mesi 19,30 % 14,89 %
Rendimento a 1 anno 2,38 % 17,27 %
Rendimento a 3 anni 9,06 % 8,30 %
Rendimento a 5 anni 4,97 % 9,89 %
Rendimento a 10 anni 5,96 % 8,75 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,66 %
Volatilità del benchmark 19,50 %
Beta 0,30
Tracking error 0,50 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa 0,55 %
Indice di informazione 1,12
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 17,15
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