AS Sicav Brazil Bond A qinc eur

LU0728927988
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6,378 EUR 22/05/2019
Obbligazionari - Brasile Politica d'investimento
4,97 % Rendimento a 1 anno
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0728927988
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Brasile
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 2,990 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,17 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/04/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,97 %
Liquidità 3,03 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 95,97 %
USD - Dollaro americano 3,69 %
EUR - Euro 0,22 %
JPY - Yen giapponese 0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 27,07 %
BRAZIL 6.00% 05/15/19 SR: 23,85 %
BRAZIL 0.00% 07/01/20 SR: 15,70 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 14,47 %
BRAZIL 0.00% 07/01/21 SR: 12,56 %
USD CASH 3,69 %
BRAZIL 0.00% 07/01/19 SR: 3,32 %
EUR CASH 0,22 %
JPY CASH 0,12 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,61 % 1,52 %
Rendimento a 3 mesi -3,87 % 3,56 %
Rendimento a 6 mesi 0,47 % 11,18 %
Rendimento a 1 anno 4,97 % 16,54 %
Rendimento a 3 anni 6,69 % 8,60 %
Rendimento a 5 anni 2,66 % 9,21 %
Rendimento a 10 anni - 8,79 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,68 %
Volatilità del benchmark 19,40 %
Beta 0,32
Tracking error 0,53 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa 0,53 %
Indice di informazione 1,01
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 10,91
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