AS sicav Brazil Bond A qinc usd

LU0728927558
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6,068 USD 16/07/2019
Obbligazionari - Brasile Politica d'investimento
19,55 % Rendimento a 1 anno
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0728927558
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Brasile
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 1,730 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,08 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,99 %
Liquidità 2,01 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 98,07 %
USD - Dollaro americano 1,79 %
EUR - Euro 0,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 26,01 %
BRAZIL 6.00% 08/15/20 SR: 20,01 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 17,83 %
BRAZIL 0.00% 07/01/20 SR: 15,04 %
BRAZIL 0.00% 07/01/21 SR: 13,26 %
BRAZIL 0.00% 07/01/19 SR: 3,16 %
BRAZIL 0.00% 04/01/21 SR: 2,69 %
USD CASH 1,79 %
EUR CASH 0,14 %
BRL CASH 0,08 %

Performance in EUR (16/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,55 % 3,17 %
Rendimento a 3 mesi 8,45 % 8,81 %
Rendimento a 6 mesi 6,70 % 12,75 %
Rendimento a 1 anno 19,55 % 23,99 %
Rendimento a 3 anni 5,13 % 7,21 %
Rendimento a 5 anni 3,97 % 10,10 %
Rendimento a 10 anni - 9,16 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,62 %
Volatilità del benchmark 19,40 %
Beta 0,32
Tracking error 0,51 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa 0,53 %
Indice di informazione 1,03
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 10,41
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