AS SICAV I - AI Global Equity Fund A Acc USD

LU1838099031
13,15 USD 30/11/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,20 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1838099031
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/08/2018
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2021) 1,220 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,67 %
Liquidità 0,22 %
Obbligazioni 0,08 %
Settore Pesi
Beni di consumo 28,87 %
Settore finanziario 18,72 %
Alta tecnologia 16,30 %
Industrie e servizi vari 12,92 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,14 %
Salute e farmacia 4,53 %
Telecomunicazioni 3,68 %
Servizi alle collettività 3,47 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,21 %
Giappone 10,12 %
Gran Bretagna 9,24 %
Cina 3,82 %
Canada 3,14 %
Australia 2,68 %
Russia 1,67 %
Francia 1,57 %
Danimarca 1,44 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,74 %
JPY - Yen giapponese 10,12 %
GBP - Sterlina inglese 7,53 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,39 %
EUR - Euro 3,48 %
CAD - Dollaro canadese 2,79 %
AUD - Dollaro australiano 2,68 %
DKK - Corona danese 1,44 %
RUB - Rublo russo 1,43 %
SEK - Corona svedese 1,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
M EMINI DEC1 4,03 %
ABERDEEN STD LIQUIDITY (LUX) US DOLLAR Z1 INC 1,90 %
MCKESSON CORP ORD 1,49 %
AP MOELLER - MAERSK A/S ORD 1,44 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 1,44 %
JAPAN TOBACCO INC ORD 1,43 %
BEST BUY CO INC ORD 1,42 %
HP INC ORD 1,41 %
KROGER CO ORD 1,41 %

Performance in EUR (30/11/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,41 % -0,27 %
Rendimento a 3 mesi 2,20 % 2,51 %
Rendimento a 6 mesi 7,35 % 10,07 %
Rendimento a 1 anno 32,33 % 24,58 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,79 % 15,09 %
Rendimento annuo a 5 anni - 11,84 %
Rendimento annuo a 10 anni - 13,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 13,67 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -