AS SICAV I - AI Global Equity Fund A Acc USD

LU1838099031
13,22 USD 17/06/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1838099031
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/08/2018
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 0,880 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Azioni 93,57 %
Obbligazioni 0,46 %
Liquidità -0,13 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,94 %
Settore finanziario 18,50 %
Alta tecnologia 16,16 %
Industrie e servizi vari 11,78 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,75 %
Salute e farmacia 6,44 %
Telecomunicazioni 2,87 %
Servizi alle collettività 2,54 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 48,86 %
Gran Bretagna 8,40 %
Australia 4,23 %
Cina 3,96 %
Canada 2,98 %
Russia 2,87 %
Giappone 2,85 %
Svizzera 2,80 %
Olanda 2,19 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,55 %
GBP - Sterlina inglese 7,65 %
AUD - Dollaro australiano 4,20 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,96 %
EUR - Euro 3,11 %
JPY - Yen giapponese 2,82 %
RUB - Rublo russo 2,72 %
CAD - Dollaro canadese 2,70 %
CHF - Franco svizzero 2,56 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,96 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
M EMINI JUN1 6,09 %
ABERDEEN STD LIQUIDITY (LUX) US DOLLAR Z1 INC 3,42 %
AP MOELLER - MAERSK A/S ORD 1,61 %
ALEXION PHARMACEUTICALS INC ORD 1,57 %
LENNAR CORP ORD 1,55 %
RIO TINTO PLC ORD 1,51 %
HP INC ORD 1,44 %
SYNCHRONY FINANCIAL ORD 1,42 %
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC ORD 1,38 %
FORTESCUE METALS GROUP LTD ORD 1,38 %

Performance in EUR (17/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,05 % 4,19 %
Rendimento a 3 mesi 7,12 % 4,82 %
Rendimento a 6 mesi 23,86 % 14,49 %
Rendimento a 1 anno 30,81 % 28,97 %
Rendimento annuo a 3 anni - 11,36 %
Rendimento annuo a 5 anni - 12,64 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 13,50 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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