AS SICAV I - AI Global Equity Fund A Acc USD

LU1838099031
9,382 USD 07/07/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1838099031
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/08/2018
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 0,130 Milioni di EUR
Gestore Aberdeen Standard Investments
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,46 %
Liquidità 0,39 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,16 %
Settore finanziario 20,07 %
Alta tecnologia 15,33 %
Industrie e servizi vari 10,06 %
Servizi alle collettività 8,75 %
Salute e farmacia 7,76 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,86 %
Telecomunicazioni 3,48 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 50,11 %
Giappone 11,95 %
Cina 6,15 %
Gran Bretagna 5,73 %
Australia 2,47 %
Olanda 1,93 %
Hong Kong 1,62 %
Canada 1,60 %
Germania 1,52 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,52 %
JPY - Yen giapponese 11,95 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 7,76 %
EUR - Euro 6,09 %
GBP - Sterlina inglese 4,02 %
AUD - Dollaro australiano 2,47 %
CAD - Dollaro canadese 1,60 %
CHF - Franco svizzero 1,36 %
TRY - Lira turca 1,14 %
SEK - Corona svedese 0,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FORTESCUE METALS GROUP ORD 1,74 %
EBAY ORD 1,51 %
EOG RESOURCES ORD 1,43 %
AHOLD DEL ORD 1,42 %
CBOE GLOBAL MARKETS ORD 1,40 %
ENEOS HOLDINGS ORD 1,31 %
JAPAN TOBACCO ORD 1,29 %
OTIS WORLDWIDE ORD 1,28 %
CANON ORD 1,28 %
WALGREEN BOOTS ALLIANCE ORD 1,28 %

Performance in EUR (07/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,70 % -0,12 %
Rendimento a 3 mesi 12,72 % 14,88 %
Rendimento a 6 mesi -9,86 % -6,55 %
Rendimento a 1 anno -3,41 % 1,11 %
Rendimento annuo a 3 anni - 6,29 %
Rendimento annuo a 5 anni - 5,96 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 14,33 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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